单位：元 

一、期初结存合计：

550960.47

其中：现金

0

      银行存款

550960.47

二、本期收入合计：

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

2023年土地复垦专项资金补助

200442

固废检测费

11000

2022年一村一品补助和抗旱井补助

570000

2022年度人大经费

2000

加拿大清除一枝黄花秋季清除工作补助

6900

百家庙村大塘清淤工程补助款

410425.61

2022年度四季度村聘镇用人员借调补贴

34500

2023年度村武装工作专项经费

5000

抗旱井审计费

500

借款（向百家庙村股份经济合作社）

300000

帮扶资金

帮扶资金（广德金天地房地产开发有限公司）

30000

县级及以上部门补助收入

农村公路建养补助（广德市交通运输局）

100000

县级及以上部门补助收入

帮扶经费（中共广德市委宣传部）

50000

县级及以上部门补助收入

村级补助（广德县财政局）

50000

新杭政府补助

项目前期工作经费

50000

新杭政府补助

人居环境整治补助资金

50000

县级及以上部门补助收入

农村公路补助资金（广德市公路事业发展中心）

50000

县级及以上部门补助收入

新杭镇抗旱及水利项目推进资金补助

50000

帮扶资金

广德市人民医院帮扶款

20000

新杭政府补助

血防以奖代补款

15000

利息收入

利息收入

246.24

三、本期支出合计：

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

2022年度村民组长及防疫人员工资

2022年度村民组长及防疫人员工资支出

17600

管理费用

办公费用

付村日常电费及网费支出

3530.37

办公费用

付村日常办公支出

1770

食堂

食堂支出

11233

其他

工程相关费用

西秦路路基工程质保金支出

5670

村民组道路硬化工程质量保证金支出

8700

抗旱井费用支出

35300

耕地找回支出

38653.2

百家庙村综合党群服务中心建设项目项目建议书费用支出

3000

两个大塘清淤项目招标代理费及评委费支出

7425.42

黄家店小二型水库道路亮化工程审计费支出

1000

小南岗中心村村民组人居环境整治项目咨询费支出

1022

招标代理及评委费支出

28696

新砖路百家庙村路段凉亭组，大里村组，陈家村组三处点位提升项目工程款支出

50000

小南岗中心村人居环境整治项目质保金支出

8700

百家庙村村庄整治提升项目审计费支出

1000

百家庙村2022年改厕、2022年第二批改厕、前许水库及吴北大兴塘清淤三个工程招标代理费及评委费支出

8726.3

新杭镇2021年自然村通硬化道路和联网路项目（小南岗路）工程工程款支出

509688.6

新杭镇百家庙村2022年厕所改造工程款支出

87604.35

“一村一品”百家庙村百家庙组路段辅助工程款支出

286802.3

新杭镇百家庙村黄家大塘、吴南小兴塘、吴南大江塘、上秀水库、上秀团塘清淤项目工程款支出

227767.1

新杭镇百家庙村董小湾大塘、吴北大坝、方独湾水库、立新坝、七角塘清淤项目工程款支出

250749.25

四个项目审计费支出

3743

广德市新杭镇自然村通硬化路（独王路）路基部分工程款支出

150000

百家庙村2022年度公路养护费用支出

19786

三个工程招标代理费及评委费支出

15754.85

百家庙村前许水库及吴北大兴塘清淤工程工程款支出

287561.24

租赁费用

土方运输费用支出

2650

2022年租车费用支出

1480

挖机租赁费用支出

7680

挖机费用-英成机械支出

7080

百家庙挖机工时费支出

12000

差旅费

用车费支出

6830

其他支出

茶叶费用支出

1820

文明创建广告服务费支出

7132

矿泉水及方便面费用

2436

广告服务费支出

1903

固废检测费支出

11000

收回土地使用权费用支出

210333.68

加拿大一枝黄花清除款项支出

6900

照片款支出

350

2022年土地管护资金补助支出

137368

四、期末结存合计：

68528.66

其中：现金

0

银行存款

68528.66