财务收支公开明细表
组织名称：新杭镇合兴村      2023年1月 - 2023年3月,包含未记账 公开时间：2023-04-23
单位：元

一、期初结存合计： 23,933.78
其中：现       金
      银 行 存 款 23,933.78
二、本期收入合计： 1,112,456.38
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 应付款 涧潭湾四组清塘行动支质保金 1,440.00
应付款 应付款 非卫生厕所改造质保金 1,430.00
应付款 应付款 五保、低保危房改造质保金 710.00
应付款 应付款 农作物种植费用质保金 1,000.00
应付款 应付款 泉村九组塘坝清淤质保金 1,200.00
应付款 应付款 银泰拍卖公司赞助款（老年食堂） 30,000.00
长期借款及应付款 长期借款及应付款 向合兴村股份经济合作社借款 110,000.00
专项应付款 武装工作经费 武装工作经费 5,000.00
专项应付款 土地复垦 土地复复垦专项资金 9,380.00
专项应付款 “一村一品”项目资金 “一村一品”补助资金 600,000.00
专项应付款 村聘镇用工资 村聘镇用四季度借调补贴工资 14,400.00
专项应付款 “加拿大一支黄花”清除工程 “一支黄花”秋季清除工程 4,600.00
补助收入 县级及以上部门补助收入 自然资源和规划局拨振兴帮扶款 30,000.00
补助收入 县级及以上部门补助收入 审计局帮扶款 50,000.00
补助收入 县级及以上部门补助收入 自然资源和规划局拨地质灾害费用 40,000.00
补助收入 乡镇补助收入 第三届荷花节活动补助款 10,000.00
补助收入 乡镇补助收入 古树修复资金 10,000.00
补助收入 乡镇补助收入 市发改委项目前期工作经费 50,000.00
补助收入 乡镇补助收入 抗旱井资金 36,250.00
补助收入 乡镇补助收入 人大经费 7,000.00
补助收入 乡镇补助收入 交通运输局补助款 50,000.00
补助收入 乡镇补助收入 养老服务中心运营补贴 50,000.00
其他收入 利息收入 存款利息收入 46.38
三、本期支出合计： 1,073,535.52
会计科目 明细科目 摘要说明 金额
应付款 应付款 第三届荷花节支出 49,800.00
应付款 应付款 古树修复支出 17,400.00
应付款 应付款 水泥涵管支出 2,200.00
应付款 应付款 吊装费支出 5,000.00
应付款 应付款 退保安山登山游步道履约保证金 7,000.00
应付款 应付款 退下卡-上卡道路路基工程质保金 1,450.00
应付款 应付款 防洪物资款 4,905.00
应付款 应付款 石头刻字 3,000.00
应付款 应付款 广告制作支出 8,103.80
应付款 应付款 退涧潭湾人居环境工程质保金 7,700.00
应付款 应付款 挖机费支出 7,200.00
应付款 应付款 送戏进万村活动支出 2,000.00
应付款 应付款 抗美河道护坡修筑支出 39,087.00
应付款 应付款 第二党支部活动室修建支出 24,710.00
应付款 应付款 美丽乡村建设款 100,000.00
应付款 应付款 东山荷韵基础设施维护支出 42,321.00
应付款 应付款 地质灾害点治理工程支出 42,987.15
应付款 应付款 合兴村东山岗林道工程质保金退回 20,000.00
应付款 应付款 5-7月食堂支出 7,647.00
应付款 应付款 环保安山登山游步道及配套工程款 162,605.09
应付福利费 困难补助 慰问支出 2,000.00
应付福利费 困难补助 五保、低保危房改造支出 23,760.00
应付福利费 公共设施维修 路灯维修支出 1,200.00
应付福利费 其他 给低保户安装自来水支出 3,220.00
应付福利费 公益设施电费 公益性电费支出 2,012.55
应付福利费 公益设施电费 公益性电费支出 1,753.08
应付福利费 公益设施电费 公益性电费支出 1,933.60
应付福利费 公益设施电费 公益性电费支出 2,352.03
专项应付款 灭螺款 灭螺款支出 5,986.00
专项应付款 “非粮化、非农化”整改补助款 退林还耕补助支出 900.00
专项应付款 村聘镇用工资 村聘镇用人员工资 14,400.00
专项应付款 “加拿大一支黄花”清除工程 一枝黄花清理支出 4,600.00
管理费用 管理人员及村干部报酬 两委人员工资支出 27,000.00
管理费用 办公费用 办公用品支出 998.00
管理费用 办公费用 办公用品支出 1,802.00
管理费用 水电费 水费支出 2,134.00
管理费用 水电费 村部电费支出 445.41
管理费用 水电费 村部电费支出 927.70
管理费用 水电费 村部电费支出 630.95
管理费用 水电费 村部电费支出 710.56
管理费用 宣传费 广告费用支出 325.00
管理费用 其他管理人员规定补助 村聘人员工资支出 36,050.00
管理费用 差旅费 12月车费支出 2,200.00
管理费用 差旅费 1月车费支出 2,570.00
管理费用 差旅费 2月车费支出 2,230.00
管理费用 食堂 四季度食堂支出 9,000.00
其他支出 防汛抗旱等抢险支出 涧潭湾四组清塘行动支出 47,930.00
其他支出 防汛抗旱等抢险支出 购买水泥涵管支出 2,250.00
其他支出 防汛抗旱等抢险支出 泉村九组塘坝清淤支出 39,960.00
其他支出 防汛抗旱等抢险支出 水塘清淤方量测绘费用支出 3,000.00
其他支出 环境整治支出 清除垃圾杂草小工费支出 7,460.00
其他支出 美好乡村建设支出 保洁人员工资支出 12,000.00
其他支出 美好乡村建设支出 非卫生厕所改造支出 47,628.00
其他支出 美好乡村建设支出 竹乡画廊点土地征用支出 20,000.00
其他支出 美好乡村建设支出 老旧建筑拆除费用支出 36,400.00
其他支出 美好乡村建设支出 S458道路沿线卫生支出 39,120.00
其他支出 美好乡村建设支出 拆除违建大棚支出 2,000.00
其他支出 村级道路支出 向阳村组道路修复工程 49,220.00
其他支出 其他 农作物种植费用支出 33,345.60
其他支出 其他 小工工费支出 4,085.00
其他支出 疫情防控 防疫卡口值班费用支出 17,880.00
其他支出 审计费 展鹏项目管理有限公司审计费 1,500.00
其他支出 审计费 安徽钧澄建设项目管理咨询有限公司审计费 1,000.00
其他支出 审计费 安徽联劦建筑工程咨询有限公司审计费 1,500.00
其他支出 审计费 古树修复工程审计费 500.00
其他支出 审计费 第三届荷花节审计费 500.00
四、期末结存合计： 62,854.64
其中：现       金
      银 行 存 款 62,854.64