洪山村2023年第一季度财务收支公开明细表

一、期初结存合计：

8,423,737.06

其中：现       金

0

银 行 存 款

8,423,737.06

二、本期收入合计：

4,852,292.12

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

2022年度道路养护保洁费

55,000.00

应付款

洪山村涧三至康二组水泥道路硬化工程

12,157.83

应付款

洞口组人居环境整治

8,710.28

应付款

2022年改厕工程

2,540.00

应付款

洪山村中医特色卫生室改造工程

1,412.00

应付款

洪山水库路段画线

227.40

应付款

土地承包租金

2,800.00

应付款

洪山村中心道路路基拓宽工程

75128.00

应付款

康一组水利兴修工程

1,375.48

专项应付款

武装工作经费

2023年武装工作经费

5,000.00

抽调人员补助

村聘镇用四季度借调补贴

34,500.00

自然村整治资金

新杭镇2022年第一批自然村整治资金

400,000.00

抗旱井资金

新杭镇抗旱井资金拨付

49,910.00

矿地融合生态修复征地补偿款

矿地融合生态修复征地补偿款

3,376,196.00

“加拿大一支黄花”工作补助

“加拿大一支黄花”秋季清除工作补助

4,600.00

2022土地复垦资金补助

2022年土地复垦专项资金补助

168,390.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

广德市自然资源和规划局2022年度乡村振兴帮扶资金

100,000.00

县级及以上部门补助收入

广德市自然资源和规划局2022年度城乡共建单位帮扶资金

50,000.00

乡镇补助收入

2022年一村一品项目补助

500,000.00

乡镇补助收入

2022年度人大经费

2,000.00

其他收入

利息收入

结息

2345.13

三、本期支出合计：

5,632,586.89

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

洪山村中心道路路基拓宽

洪山村中心道路路基拓宽工程

1127067.44

涧三至康二组水泥道路硬化

洪山村涧三至康二组水泥道路硬化工程

405,261.11

应付款

应付款

涧三康二组水泥道路硬化工程履约保证金

7,284.00

应付款

洪山村中心道路路基拓宽履约保证金

45906.17

应付款

2022年度道路保洁管护费

55000

应付款

大庄组土地复垦水塘增容工程质保金

1,457.00

应付福利费

困难补助

2023年春节慰问

4,300.00

公共设施维修

前冲组路灯维修款

4,850.00

其他

81-90周岁老年人意外保费

7,200.00

其他

老年人体检车费

5,430.00

其他

65-80周岁老人意外保费

31,200.00

其他

疫苗接种车费

1,700.00

公益性电费

农排电费

149.49

公益性电费

农排电费

120.54

公益性电费

农排路灯电费（涧东片）

654.79

公益性电费

农排路灯电费（涧东片）

791.56

公益性电费

农排路灯电费（松墩片）

266.99

专项应付款

土地复垦补偿款

土地复垦青苗补偿款

170,405.00

南方水泥公司廊道征地补偿款

泉水塘组土地征收款

160,851.14

泉水塘村民组征地款

洞口组青峰矿土地征收款

1,778,333.79

灭螺款

2022年灭螺款

14,412.00

矿地一体生态融合征地补偿款

洞口组青峰矿土地征收款

786,982.50

矿地一体生态融合征地补偿款

矿地一体青苗补偿

160000

自然村整治资金

洞口组人居环境整治

290,328.28

“加拿大一支黄花”工作补助

加拿大一枝黄花秋季清除费

4,600.00

管理费用

办公费用

办公用品费用

10414.00

办公费用

办公用品费

700.00

通讯费

通信费

3,000.00

办公水电费

村部电费

5747.4

管理人员及村干部报酬

2023年一季度村两委人员工资

27000

其他管理人员规定补助

2023年一季度村其他工作人员工资

68100

其他管理人员规定补助

村民组长工资

30,000.00

其他管理人员规定补助

监委会工资

4,500.00

其他管理人员规定补助

2022年度村聘镇用绩效

2,400.00

修理费

水管维修

1,665.00

修理费

LED屏维修

320.00

差旅费

车费（11月）

3,620.00

差旅费

车费（12月）

4,180.00

差旅费

1月公务用车费

2,450.00

差旅费

2月公务用车费

2610.00

食堂

12月食堂开支

5,985.00

食堂

村日常用品

6041.00

食堂

食堂开支1月

5,955.00

食堂

食堂开支2月

5985.00

食堂

2023年一季度食堂人员工资

5400.00

其他类型

2023年一季度村门卫工资

4800.00

其他类型

非党员非组长误工补助

600.00

其他类型

墙面粉刷费用

1,200.00

其他类型

美丽乡村公厕保洁费

1,500.00

其他支出

防汛抗旱等抢险支出

河道清理费

3,300.00

防汛抗旱等抢险支出

康一组水利兴修工程

45,828.48

美好乡村建设支出

美好乡村公厕保洁费

1,500.00

美好乡村建设支出

美好乡村树枝修剪费

8,000.00

村级道路支出

涧一、二、三机耕路修渠

18,150.00

文明创建

道路保洁费

20,400.00

文明创建

洪山村网格保洁费

6,000.00

文明创建

文明创建小工费

1900.00

文明创建

广告标牌设计费用

8,529.00

疫情防控支出

防疫物资费用

4,780.00

疫情防控支出

防疫物资

308.00

审计费

审计费

2,500.00

审计费

涧青路审计费

3,925.00

厕所改造

2022年改厕工程

84,648.85

咨询费、代理费

党群服务中心项目建议咨询费

3,000.00

咨询费、代理费

工程招标代理费

22,631.71

征地补偿

洪山村西山脚组至牛五路道路拓宽征地补偿

23795

其他

房屋排查小工费

4,000.00

其他

涧一、二、三土地流转

27,529.00

其他

洪山村中医特色卫生室改造工程

47,057.65

其他

洪山水库路段画线

7,580.00

其他

山场测绘费

18,500.00

四、期末结存合计：

7,643,442.29

其中：现       金

      银 行 存 款

7,643,442.29