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单位：元
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一、期初结存合计：
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261307.05
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其中：现金
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/
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银行存款
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261307.05
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二、本期收入合计：
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3838135.23
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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抗旱井资金
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61,000.00
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千口村童家畈村民组环境整治工程审计费
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1,400.00
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S458省道千口段环境综合整治工程审计费
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2,758.32
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千口村陈上冲村民组环境整治工程审计费
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1,441.00
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千口村2022年改厕改厕审计费
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1000
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千口村梨园组、前店组砂石路改造工程审计费
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2,837.76
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新杭镇千口村东卡组人饮蓄水池工程履约保证金
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12232
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县级及以上部门补助收入
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广德审计局帮扶款
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50000
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县级及以上部门补助收入
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2023年补助各村土地复垦专项资金
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50070
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县级及以上部门补助收入
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农村生活污水治理工程补助费用
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1300000
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县级及以上部门补助收入
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广德市公路事业中心农村公路补助资金
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30000
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县级及以上部门补助收入
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植树款
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10000
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迁坟补助
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迁移墓穴、政府资金兜底补贴
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2,500.00
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公积公益金
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千口村梨园组、前店组砂石路改造工程审计费
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0.24
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借款
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向合作社借款
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350,000.00
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自然村整治资金
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2022年第一批自然村整治资金
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200000
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美好乡村建设资金
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千口村美丽乡村建设资金
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1000000
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乡镇补助收入
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2022年一村一品补助
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430000
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乡镇补助收入
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2022年度人大经费
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2000
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乡镇补助收入
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2022年度村（社区）运营补贴
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20000
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乡镇补助收入
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2022年人居环境提升资金
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50000
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抽调人员补助
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村聘镇用四季度借调补贴（沈梅仙、陈义荣）
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39000
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专项应付款
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“加拿大一支黄花”秋季清除工程
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11500
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武装工作经费
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2023年度武装工作经费
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5000
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乡镇补助收入
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新杭镇千口村余氏老宅修缮工程补助款
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200000
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乡镇补助收入
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零散烈士墓迁葬整修（新杭镇：陈学炳）
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5000
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利息收入
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结息
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395.91
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三、本期支出合计：
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3341355.55
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付工资
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村两委人员张军工资支出
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付村两委1-3月份工资
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4500
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村两委人员陈伦工资支出
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付村两委1-3月份工资
|
4500
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村两委人员杨启林工资支出
|
付村两委1-3月份工资
|
4500
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村两委人员谢田田工资支出
|
付村两委1-3月份工资
|
4500
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村两委人员王从林工资支出
|
付村两委1-3月份工资
|
4500
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村计生专干童玲芬工资支出
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付村计生专干1—3月工资
|
4500
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村计生专干邱爱琴工资支出
|
付村计生专干1—3月工资
|
4500
|
|
镇聘镇用后备干部张全红工资
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付镇聘镇用人员1—3月份工资
|
4500
|
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村聘用人员雷祖胜工资支出
|
付村聘用人员1-3月份工资
|
13500
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村聘用人员刘婷婷工资支出
|
付村聘用人员1-3月份工资
|
13500
|
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村聘用人员张琴工资支出
|
付村聘用人员1-3月份工资
|
13500
|
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食堂人员工资支出
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付食堂人员2022年12月-2023年1月、2月份工资
|
3000
|
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管理费用
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办公费用
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付村日常电话、宽带费支出
|
900
|
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办公费用
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付村电费支出
|
15163.9
|
|
办公费用
|
付村日常办公支出
|
5699
|
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广告牌制作安装
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文明创建、党建、妇联等标识标牌制作
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4865
|
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食堂
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村食堂支出
|
7925
|
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差旅费
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用车费
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3290
|
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日常支出
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付村日常生活支出
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709
|
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文明创建支出
|
文明创建小工支出
|
2500
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工程评委、代理费
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农村生活污水治理工程招标代理费、评委费
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22151
|
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工程评委、代理费
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招标代理费、评委费（千峰路村民组环境整治工程）
|
8828.71
|
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工程评委、代理费
|
招标代理费、评委费（前店组余氏老宅修复工程）
|
8800.93
|
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工程评委、代理费
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招标代理费、评委费（东卡组、工业集中区路灯线路更换工程）
|
1774.42
|
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工程评委、代理费
|
招标代理费、评委费（2022第二批改厕工程）
|
1158.37
|
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工程评委、代理费
|
招标代理费、评委费（前竹园村民组环境整治工程）
|
4104.44
|
|
工程评委、代理费
|
招标代理费、评委费（童家畈村民组环境整治工程）
|
4066.69
|
|
其他
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工程评委、代理费
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招标代理费、评委费（千口村组前店村民组环境整治工程）
|
4672.44
|
|
工程评委、代理费
|
招标代理费、评委费（千口村占家畈村民组环境整治工程）
|
4065.55
|
|
工程评委、代理费
|
招标代理费、评委费（千口村陈上冲村民组环境整治工程）
|
3984.99
|
|
工程评委、代理费
|
招标代理费、评委费（千口村塘坝清淤工程）
|
8655.41
|
|
招标代理费
|
千口村梨园组环境整治工程招标代理费
|
4888.7
|
|
招标代理费
|
千口村漂流溢流坝修建工程招标代理费
|
4729
|
|
工程款
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千口村梨园组环境整治工程款
|
200000
|
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千口村塘坝清淤工程
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千口村塘坝清淤工程（进度款）
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280000
|
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农村生活污水治理工程
|
千口村农村生活污水治理工程
|
1300000
|
|
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环境整治支出
|
千口村陈上冲村民组环境整治工程
|
150000
|
|
|
环境整治支出
|
千口村童家畈村民组环境整治工程
|
100000
|
|
|
环境整治支出
|
千口村前店村民组环境整治工程
|
100000
|
|
|
环境整治支出
|
千峰路村民组环境整治工程
|
288525
|
|
|
工程款
|
千口村前店组余氏老宅修复工程
|
450000
|
|
|
工程款
|
千口村前店后冲大塘清淤工程
|
43971.7
|
|
|
应付款
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2021改厕质保金
|
980
|
|
|
应付款
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前店组余氏老宅修复工程履约保证金
|
9800
|
|
|
应付款
|
s458省道千口段环境综合整治工程质保金
|
14000
|
|
|
应付款
|
千口村农村生活污水治理工程履约保证金
|
45401.22
|
|
|
应付款
|
千口村塘坝清淤工程履约保证金
|
25000
|
|
|
应付款
|
千口村一组绿化工程质保金
|
1442
|
|
|
应付款
|
千口村一组人居环境综合整治项目质保金
|
6932
|
|
|
审计费
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千口村五老摩空下山砂石路修建工程、S458千口段环境综合整治工程
|
3258.32
|
|
|
审计费
|
千口村2022改厕工程、千口村前店后冲大塘清淤工程、前店组砂石路改造工程审计费
|
4337.76
|
|
审计费
|
千口村梨园组环境整治工程审计费
|
1000
|
|
其他
|
千口村五峰岩地形图测绘工程
|
48000
|
|
其他
|
迁坟（文明创建）
|
3500
|
|
其他
|
换购电池费用（三轮电瓶车）
|
1300
|
|
“加拿大一支黄花”清除工程
|
“加拿大一支黄花”秋季清除费用
|
11500
|
|
其他
|
村民代表大会会议误工补助
|
1450
|
|
其他
|
路灯维护管养
|
19000
|
|
其他
|
老年活动室房租费
|
5000
|
|
土地复垦
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占家畈土地复垦管护金（第一次）
|
1990
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|
其他
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千口村东卡人饮蓄水池工程施工图设计费用
|
20000
|
|
维修费用
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零散基础设施维修材料费用
|
2535
|
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四、期末结存合计：
|
758086.73
|
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其中：现金
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/
|
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银行存款
|
758086.73
|
新杭镇
皖公网安备 34182202000001号
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