单位：元 

一、期初结存合计：

739186.31

其中：现金

      银行存款

739186.31

二、本期收入合计：

1015060.44

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

代收代付

代收施工方审计费

2500

帮扶款

审计局帮扶款

50000

政府补助

2022年村级文体活动项目补助

5000

专项

土地复垦专项资金

6265

政府补助

村级补助

50000

专项

一村一品及部分农业项目补助

600000

抗旱井资金拨付

41800

2022年人大经费

2000

加拿大一枝黄花秋季清除补助

6900

砖桥水库坟墓迁移

31500

农村公益性公墓补助

150000

养老服务站一次性补贴

20000

代收代付

代收施工方审计费

3550

武装工作经费

2023武装工作经费

5000

专项

2022年抗旱及水利项目推进资金补助

40000

结息

结息

545.44

三、本期支出合计：

1510293.48

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

电费

电费

1199.9

环境整治支出

挖机费

1800

工资支出

村民组长工资

9600

工资支出

监委会人员工资

12000

办公费用

投影仪

4220

环境整治支出

耕地找回挖机费用

101925

其他

办公费用

办公用品

1705

环境整治支出

五金用品

4250

环境整治支出

文明创建小工

8500

补偿款

耕地找回补偿款（村民组组）

85710

补偿款

耕地找回补偿款（个人组）

13200

其他

退质保金（金乔交通建设公司）

20000

办公费用

广告制作及安装

14501

环境整治支出

二队大院子美化工程

42930

环境整治支出

流金路至头道桥绿化工程

45904

环境整治支出

黄家大坝清淤工程款

43735.2

电费

电费（12月）

1685.81

工资

公厕打扫费用

10000

办公费用

五金材料（12月）

3870

工资

老年活动室打扫费

6000

水费

自来水费

1872

食堂

食堂开支

3060

环境整治支出

挖机费

19000

办公费用

五金材料（1月初）

3700

其他

退质保金（绍林农村工匠）

3952.16

办公支出

12月车费

2180

环境整治支出

山塘扩容修缮工程

209169.69

工资

南山古道小工

14700

其他

审计费

2500

网费

网费

100

其他

代理费

3727

食堂

食堂开支

2404

其他

审计费

4550

退质保金

30600

灭螺款

7946.45

审计费

2500

办公费用

1月车费

3020

专项

篮球比赛专项支出

5000

电费

电费

1319.71

工资

文明创建小工

3000

其他

代理费

14236.8

环境整治支出

清除一枝黄花

6900

环境整治支出

水坝防护网工程

2600

办公费用

日用品

4435

办公费用

2月车费

2000

工资支出

村工作人员2023年一季度工资

53100

工资

小工工资

5000

网费

网费

1200

办公费用

日用品

346

食堂

食堂开支

2765

运输

运输费

3200

环境整治支出

银杏树段环境整治提升工程

600000

电费

电费

1293.76

补偿款

补偿费

28680

环境整治支出

河塘清淤挖机费

6500

其他

退履约保证金（银杏树段环境整治提升工程）

21000

四、期末结存合计：

243953.27

其中：现金

银行存款

243953.27