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单位：元
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一、期初结存合计：
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1167748.87
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其中：现金
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0
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银行存款
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1167748.87
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二、本期收入合计：
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3337192.75
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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武装工作经费
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2023年武装工作专项经费
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5000
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应付款
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流洞社区小施村集体(人才公寓项目)征地补偿款
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1672897
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流洞安置小区消防器材购置及更换
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31900
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2023年1月补助各村（社区）土地复垦专项资金拨付广新市政
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144253
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流洞安置小区物业费（2022.10-12）
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120000
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新杭镇退耕还林调整补划地块一次性资金补助
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71500
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新杭镇“加拿大一支黄花”秋季清除工程补助款
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4600
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新杭镇抗旱井资金拨付
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83950
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上级部门补助收入
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新杭镇2022年部门抽调人员村级季度补贴
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59,500.00
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2022年村东组协调费及村西组埋高压线占地补偿
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30000
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2022年新杭镇抗旱及水利项目推进资金补助
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50000
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党建结对共建帮扶金
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50000
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付扶持壮大村集体经济补助资金（流洞社区）
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30000
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2022年度人大经费
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7000
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2022年一村一品及部分农业项目补助
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420000
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利息收入
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结息
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555.56
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借款
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借款
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556037.19
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三、本期支出合计：
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4277783.41
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付工资
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工资
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2022年度监委会工资
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18000
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2022年度村民组长工资
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53000
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社区工作人员第四季度工资
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166800
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管理费用
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会务费
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4500
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用车费
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用车费
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3,150.00
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血防经费
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灭螺款
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15,407.00
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水利支出
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施家坝水沟管护费
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3200
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山泥冲水库管护费
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1200
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电费
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12月村部电费
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2557.76
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1月村部电费
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3759.97
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2月村部电费
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3,543.99
|
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9-11月农排电费
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32007.1
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网络通讯
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12月电话费、网费
|
951
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1月网费、电话费
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951
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2月电话费、网费
|
951.00
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广告支出
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民兵规范化建设
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2864
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广告制作
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2906
|
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流洞社区广告制作
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32596.65
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展板制作
|
18030
|
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走访慰问
|
走访慰问
|
30800
|
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慰问困难群众
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6700
|
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慰问五保，孤儿
|
1400
|
|
慰问困难群众
|
8800.00
|
|
办公支出
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纯净水预存款
|
400
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12月食堂支出
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3252
|
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1月食堂支出
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2461
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2月食堂支出
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2854
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公厕水费
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900
|
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垃圾清理费
|
2340
|
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防疫物资
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1,948.90
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日常用品
|
825.13
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配电工具
|
495
|
|
购买路灯
|
2990
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社区办公室更换玻璃
|
600
|
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办公用品
|
1278
|
|
日常用品
|
510.00
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点阵字维修
|
600
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道路限宽
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1480
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电脑采购
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5400
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PVC管件
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2805
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其他
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审计费及代理费
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新杭镇流洞社区广告制作及安装审计费
|
500.00
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流洞社区耕地找回审计费
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1,000.00
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新杭镇流洞社区广宜路（陈家墩段）路边硬化工程审计费
|
1000
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广德市新杭镇流洞社区2022年（第二批次）水库移民后期扶持项目
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3,791.98
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流洞社区茶场、后冲、施家岗户户通道路硬化工程代理费
|
7869
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新杭镇流洞社区2022年第二批改厕工程代理费
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1,477.83
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竹乡画廊项目代理费
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14,192.87
|
|
项目审计费
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1000
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流洞党群中心中央空调采购安装项目及安置小区电瓶车棚及充电设施工程审计费
|
2,000.00
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水利支出
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水泥涵管
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10820
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耕地找回支出
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耕地找回挖机费
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100256
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耕地找回肥料
|
13200
|
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耕地找回补助
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25088
|
|
耕地找回肥料
|
4,620.00
|
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工程支出
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土地复垦补偿
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37590
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流洞社区非农化非粮化种植工程
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194841.9
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流洞社区后窑道路硬化工程
|
157000
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流洞社区茶场、后冲、施家岗户户通道路硬化工程
|
172016.87
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新杭镇流洞社区广宜路陈家墩段路边硬化工程
|
146228.09
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|
流洞安置小区消防器材购置及更换
|
31900
|
|
新杭镇流洞社区广宜路边环境整治绿化工程
|
108000
|
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2021年改厕项目余款
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2547.2
|
|
补偿费
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小施村集体（人才公寓项目）土地征收款
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1672897
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茶场组集体土地复垦树木补偿
|
408600
|
|
滨河公园建设房屋及青苗补偿
|
18102
|
|
非农化非粮化改造补助
|
170295.92
|
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肖家湾柯家组集体山场征收款
|
73058
|
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2020-2021年村东组协调费
|
16000
|
|
2022年村东组协调费
|
8000
|
|
肖家湾组集体山场征地及青苗补偿
|
27,741.00
|
|
董家围、天主堂组集体租地补偿款
|
50002
|
|
百家冲水库清淤青苗补偿
|
8000
|
|
人工支出
|
抽水小工
|
12000
|
|
砍树人工
|
300
|
|
修路小工费
|
900.00
|
|
水坝维修小工
|
400
|
|
砍树人工
|
1000
|
|
垃圾清理费
|
7842
|
|
竹林村抽水小工
|
2640
|
|
砍草小工
|
240
|
|
加拿大一枝黄花清理费用
|
4600
|
|
土地复垦小工费
|
1550
|
|
机械费用
|
抗旱挖沟机械费
|
1200
|
|
村民组石子托运费
|
19629
|
|
铲车费
|
4880
|
|
吊机费
|
600
|
|
土地复垦监管费
|
土地复垦监管费
|
166,397.25
|
|
土地复垦监管费
|
3555
|
|
测绘费
|
水塘清淤测绘费
|
5000
|
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物业费
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流洞安置小区物业费2022.10-12月
|
90200
|
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壮大集体经济
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2021年壮大集体经济奖励分派
|
20000
|
|
四、期末结存合计：
|
227063.21
|
|
其中：现金
|
0
|
|
银行存款
|
227063.21
|
新杭镇
皖公网安备 34182202000001号
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