单位：元 

一、期初结存合计：

其中：现金

0

  银行存款

4127934.86

二、本期收入合计：

会计科目

明细科目

摘要说明

补偿款

广四变政府补偿款

874707

应付款

土地复垦专项资金

757999

退耕还林一次性补助

88000

一枝黄花秋季清除补助款

11500

综合减灾示范社区宣传费用

50000

2023年武装工作专项经费

5000

门楣广告费用

19250

部门抽调人员村级季度补贴

32000

工程审计费

3061.24

利息收入

利息收入

1763.67

上级补助

2022年第一批自然村整治资金

200000

一村一品及部分农业补助

420000

文体活动项目补助

10000

养老服务专项一次性建设及运营补贴

50000

2022年人大经费

7000

泗安河道治理经费

20000

三、本期支出合计：

会计科目

明细科目

摘要说明

聘用人员工资支出

环境清扫人员10-12月份工资

4500

聘用人员工资支出

环境清扫、食堂人员1-3月份工资

10600

工资

社区工资人员工资支出

社区工作人员10-12月份工资

142710

社区工资人员工资支出

社区工作人员1-3月份工资

113100

社区聘用工作人员绩效

聘用人员10-12月份绩效

20370

聘用人员工资支出

2022年度水库管护工资

1000

办公费用

办公用品

7755

疫情防控用品

2615

五金用品

1595

社区电费

社区电费

7985.11

社区饮用水

矿泉水

930

宽带费

宽带费

1000

食堂

食堂煤气支出

1785

食堂（调料、油、用品等）支出

12773

差旅费

用车费

8470

疫情防控用车费

3710

文明创建

新时代文明实践活动支出

4646

健身器材场所（刷漆、硬化）

13389

其他

防汛抗旱等抢险支出

农排电费

3698.25

清淤抽泥浆

11200

宣传费

广告标牌制作

11648

耕地整治

耕地整治补偿款

44673.25

矿地一体生态融合征地补偿款

1391917

应付款

血防灭螺经费

17657.29

审计费

12396.89

工程代理费

27656.25

工程质保金

33300

土地复垦监管费用

718942

广四变补偿款

971511

一枝黄花清除

11500

脱贫攻坚

自来水开户安装

2000

厕所清扫

1000

工程支出

查扉东风水库下游河渠硬化工程

45950

查扉人居环境整治工程

273121.22

2022年度改厕工程

92668.38

皮王村长塘等山塘清淤工程

276701.93

查村袁家东塘等山塘修复工程

285492.18

西范村门口塘等长长塘清淤硬化工程

263225.33

高标准农田塘埂硬化

19341

脱贫攻坚工程费用

8175

东冲塘放水涵制作

12530

基础设施及环境维护

核酸小屋购买费

13000

社区门口大理石更换

3100

限高维修

2970

街道三角地带花卉苗木种植

17772.5

春节走访慰问备用金

26600

四、期末结存合计：

其中：现金

0

银行存款

1719535.19