单位：元

一、期初结存合计：

487325.03

其中：现金

0

      银行存款

487325.03

二、本期收入合计：

21549082.94

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

矿地融合生态修复项目征地款（路西组集体）

7658622

2022年第一批自然村整治资金

400000

石房林场山场租赁费

490000

长安安置区物业补助款（10-12月）

63000

2022年度地质灾害零星隐患治理费用

25000

木鱼山组、大塘洼组、大卡组集体征地款

7775468

路西水库道路、三红组村组道路修建工程进度款

590000

新杭镇“加拿大一枝黄花”秋季清除工程补助款

23000

村聘镇用四季度借调补贴

134000

广德市新杭镇六矿土地整理工程

420721.2

补助收入

帮扶款

100000

新世纪广场小区物业补助款

40000

村级补助款

50000

市发改委项目前期工作经费（帮扶款）

50000

2022年度人大经费

12000

2023年度武装工作专项经费

5000

公共卫生委员会活动经费

10150

新杭镇抗旱及水利项目推进资金补助

50000

帮扶款（广德市人民医院）

30000

路东社区敬老院

路东社区敬老院拆迁费

1000000

土地复垦

土地复垦专项资金

298111

利息收入

利息收入

4010.74

一村一品

2022年度一村一品及部分农业项目补助

520000

村级账户

合作社借款

1800000

三、本期支出合计：

15826765.48

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

工资支出

2022年度村组干部工资补助

47260

2022年度监委会工资

7000

2022年度三红水库看护工资

600

麻山冲党建广场公厕保洁工资

3000

残疾人协助员工资

3000

2023年第一季度工资

239100

村聘人员三季度绩效

7710

村聘人员四季度绩效

7867.08

便民服务中心大楼保洁费（10-12月）

6000

便民服务中心大楼保洁费（1-3月）

6900

管理费用

办公费用

社区11月水费

717

社区12月电费

1404.34

社区12月水费

468

社区12月网费

989

社区1月网费

989

社区1月电费

1774.83

社区2月电教远教费

29.34

社区2月电费

1532.98

社区2月网费

989

2月饮用水费

217

办公费用

社区办公用品支出

1635

社区办公用品支出

3391

12月份打复印费用

1750

零星费用

社区零星开支

390

社区零星开支

120

食堂

12月食堂开支

5235

1月食堂开支

3610

2月食堂开支

3611

社区大米支出

1500

差旅费

社区工作人员11月用车费

1190

社区工作人员12月用车费

1080

11月临时用车费

7360

12月临时用车费

990

社区工作人员1月用车费

1300

社区工作人员2月用车费

1480

2月临时用车费

3300

其他

工程支出

东二组水库泄水楼维修

7680

新村部、山南村、杭牛璐两侧杂草杂树、沟渠清运及绿化维修工程

4100

新湾组小塘塘埂维修

4650

四房村民组水塘清淤

8030

原石房小学大门维修工程

6550

“非农化、非粮化”青苗补助款

507890

麻山冲、西山边、石房亮化工程质保金

7700

十亩冲水库清淤

47962.5

核酸小屋采购板房搭建

22939.2

合作社经营办公室装饰装修工程

47314

王家村至拥家村水沟水毁修复工程

38344

路西水库道路、三红组村组道路修建工程

590000

广德市新杭镇六矿土地整理工程

408021.2

四房组水毁桥梁修缮项目

268958.27

水利村、上保等8个村民组户户通工程

300000

“非农化、非粮化”机械费

234860.31

2022年度石房组、油坊组人居环境综合整治工程（二次）

200000

六矿矸子山复垦地杂草清理

950

便民服务中心二期附属工程质保金

31000

长安小区路灯更换项目质保金

3033

“非农化、非粮化”人工及种子费

48508

横岗河上保段河道清理

46320

路东卫生室改造项目

41688

王家村主沟渠修复及上保组沟渠改造工程质保金

13300

水利村、上保等8个村民组户户通工程

158895

宁一村民组路灯安装

31400

防疫支出

社区防疫物资增加

580

社区防疫物资增加（电脑）

10800

其他

人居环境整治设计费

6600

孵化园项目征地补偿款（宁一组集体）

61238

社区宣传片制作

30000

社区广告及标识牌制作

18327

文明创建砍草及捡垃圾小工费

1800

房屋排查小工费

1150

垃圾清运费

4200

原石房东矿复种及种子肥料补助

2400

2022年下半年新杭镇开展灭螺村劳务款

18600

红星村民组集体征地款

78346

青苗补助款（卢祖千）

3945

原黄山冲煤矿土地复垦项目房屋补偿款

184000

原花炮厂土地租赁费

400

房屋评估费

3000

长安安置区物业补助款（10-12月）

63000

社区自来水费支出

3897.5

四房组水毁桥梁修缮项目招标代理费

4936

三红水库道路拓宽青苗补偿款

11500

水利村沟渠硬化及修复项目招标代理费

4801.49

爱国主义教育基地建设项目招标代理费

22142.41

路东社区原股份矿垃圾清运招标代理费

4501.71

工业园区道路拖矿渣托运费

400

动物防疫疫苗

1500

路西水库道路、三红组村组道路修建履约保证金

19720

数字乡村平台建设尾款

20000

下保村民组水沟清理小工费

1600

平江竹业2022年度租金

8000

原黄山冲煤矿土地复垦项目房屋补偿款（陆志军）

4000

石房林场山场租赁费

490000

路东西组集体征地款

7220000

水利村、上保等8个村民组户户通履约保证金

16000

石房组-开发区废渣运输费

7000

木鱼山村民组集体征地款

3594286

社区证件照费用

150

2022年度创先争优优秀表彰

29400

路西水库道路、三红组村组道路修建工程招标代理费

14007.92

2022年度石房组、油坊组人居环境综合整治工程招标代理费

10310

70-80周岁老年人意外险

49000

长安安置区路灯更换项目审计费

1000

宁家村机耕路修建项目审计费

500

党务居务公开栏制作审计费

500

村聘镇用后备干部补贴

7200

元宵节活动

1890

砂石清运现场监管小工费

800

砂石清运现场过磅小工费

800

水利村集体征地款

217186.4

大卡组集体征地款

93487

青苗补偿款（易明芳）

1710

原新一矿土地租赁费

570

大塘清淤测绘服务费

14000

3.5学雷锋志愿服务主题活动走进长安小区

5000

现金

走访慰问金

1000

四、期末结存合计：

6209642.49

其中：现金

0

银行存款

6209642.49