2023年度东亭社区 1-3月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202304-00099	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2023年度东亭社区 1-3月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-04-20	发布日期：	2023-04-20

索引号：	11341723003254698T/202304-00099
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2023年度东亭社区 1-3月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-04-20
发布日期：	2023-04-20

2023年度东亭社区 1-3月财务收支公开明细表

发布时间：2023-04-20 09:35 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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组织名称：东亭乡东亭社区 2023年1月 - 2023年3月			公开时间：2023-04-10
			单位：元

一、期初结存合计：			438,435.53
其中：现金
银行存款			438,435.53
二、本期收入合计：			2,813,650.46
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	收合作社借款	400,000.00
	应付款	欠2021年老街自然村整治工程质保金2022.5.30始	4,000.00
	应付款	欠民宿（隐湖）项目工程款	139,583.40
	应付款	欠民宿（隐湖）项目工程款及质保金	16,000.00
	应付款	欠欧村自然村整治提升工程款	4,353.40
专项应付款	其他	乡拨2022年度生态护林员工资	8,000.00
	补充耕地资金	乡拨内子冲补充耕地项目资金	50,000.00
	耕地找回资金	乡拨耕地找回机械费用	747,049.20
	耕地找回资金	乡拨抗旱保农种植开沟等机械费	48,855.20
	村庄整治、管护费等	乡拨竹乡画廊沿线零星整治	60,000.00
	村庄整治、管护费等	乡拨2022年竹乡画廊沿线及乡村振兴示范点	500,000.00
	村庄整治、管护费等	乡拨2021年自然村整治老街	63,760.83
	村庄整治、管护费等	乡拨李村、凤凰榜等自然村庄管护费	4,000.00
	村庄整治、管护费等	乡拨竹乡画廊沿线环境整治资金	50,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收市财政局村级补助款	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	收开发区管委会帮扶款	100,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市委党校帮扶款	50,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年度目标管理考核二等奖	50,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年度绩效工资	108,985.10
	乡镇补助收入	乡拨“双微”改造重点村补助资金	35,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年养老服务一次性补助	30,000.00
	乡镇补助收入	乡拨网格员补助	23,670.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年度监委会工资	4,500.00
	乡镇补助收入	乡拨村级补助款	50,000.00
其他收入	利息收入	收一季度银行存款利息	440.91
其他收入	其他	收开发区征地款	215,452.42
三、本期支出合计：			2,661,775.32
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
在建工程	林村岗自然村整治提升工程	付林村岗自然村整治提升工程款	100,000.00
	万家湾自然村整治提升工程	付2022年万家湾自然村整治提升工程款	100,000.00
	2021年东亭社区老街自然村整治工程	付2021年老街自然村整治工程款	63,760.83
	九东自然村整治提升工程	付2022年九东自然村整治提升工程款	100,000.00
	东亭社区民宿（隐湖）项目	付民宿（隐湖）项目工程款	355,583.40
	十亩塘自然村整治提升工程	付2022年十亩塘自然村整治提升工程款	100,000.00
	欧村自然村整治工程	付欧村自然村整治提升工程款	100,000.00
应付款	应付款	付李宇路工程质保金（还款）	11,527.29
	应付款	付新四组等道路硬化工程质保金（还款）	16,257.00
	应付款	付5A党支部室内装修工程款（还款）	95,982.00
应付福利费	困难补助	付养老院春节慰问款（村务卡）	1,600.00
专项应付款	其他	付2022年生态护林员工资	8,000.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”平板费	800.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”挖机等机械费	141,992.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”挖机等机械费	54,836.40
	耕地找回资金	付“耕地找回”挖机等机械费	51,800.00
	耕地找回资金	付抗旱助农保种植开沟机械费	3,680.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”拖车等机械费	6,800.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”挖机等机械费	46,348.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”挖机等机械费	28,850.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”平板车费	800.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”机械费	52,975.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”机械费	47,607.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”机械费	55,060.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”机械费	31,248.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”清理、播种等人工费	19,620.00
	耕地找回资金	付耕地找回旋耕机费用	2,304.80
	耕地找回资金	付耕地找回开沟机费用	17,000.00
	耕地找回资金	付抗旱助农保种植旋耕机费用	3,695.20
	耕地找回资金	付抗旱助农保种植旋耕机费用	4,600.00
	耕地找回资金	付抗旱助农保种植旋耕机费用	8,300.00
	耕地找回资金	付抗旱助农保种植开沟机费用	10,280.00
	耕地找回资金	付抗旱助农保种植旋耕机费用	18,300.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”拖拉机清运费用	42,700.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”拖拉机清运费用	39,200.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”清理、播种等人工费用	15,120.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”平板车运输费用	22,200.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”挖机施工费用	54,601.50
	耕地找回资金	付“耕地找回”夹杂机施工费用	15,180.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”后期施工人工费用	3,640.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”后期施工开沟机费用	10,280.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”后期施工旋耕机费用	12,850.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”后期施工开沟机费用	4,280.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”后期施工旋耕机费用	5,350.00
	村庄整治、管护费等	付塑料网等竹乡画廊沿线整治用品款	1,441.00
	村庄整治、管护费等	付竹乡画廊沿线整治提升零星工程款	29,238.00
	村庄整治、管护费等	付竹乡画廊沿线南大桥竹篱笆围挡费	3,350.00
	村庄整治、管护费等	付欧村村庄整治零星工程款	8,550.00
	村庄整治、管护费等	付中心村庄管护员工资2022.12	2,400.00
	村庄整治、管护费等	付竹乡画廊沿线清理杂材小工工资	1,000.00
	村庄整治、管护费等	付雷成林无功能用房拆除补偿款	5,000.00
	村庄整治、管护费等	付万家湾、欧村村庄整治提升款	17,690.00
	村庄整治、管护费等	付无功能房拆除及平整等机械费	7,700.00
	村庄整治、管护费等	付竹乡画廊沿线整治挖机施工费	28,960.00
	村庄整治、管护费等	付竹乡画廊沿线东亭湖等环境整治提升工程款	28,720.00
	村庄整治、管护费等	付竹乡画廊沿线整治提升10月份小工工资	28,380.00
	村庄整治、管护费等	付竹乡画廊沿线整治提升11月份小工工资	16,440.00
	村庄整治、管护费等	付竹乡画廊沿线整治提升12月份小工工资	10,500.00
	村庄整治、管护费等	付竹乡画廊沿线整治提升油漆工程款	6,940.00
	村庄整治、管护费等	付竹乡画廊沿线环境整治用品款	2,130.00
	村庄整治、管护费等	付中心村管护人员2022年度绩效工资	1,200.00
	村庄整治、管护费等	付中心村庄管护人员工资（1月份）	2,400.00
	村庄整治、管护费等	付中心村庄管护员工资-2月	2,400.00
	村庄整治、管护费等	园区路破旧房屋窗户维修款	1,080.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	付2022年村干部绩效工资	108,985.10
	管理人员及村干部报酬	付2022年村干部绩交通通讯补助工资	70,000.00
	水电费	付社区11月份电费	707.63
	水电费	付2022年度社区自来水费	2,000.00
	水电费	付社区12月份电费（村务卡)	1,096.27
	水电费	付社区1月份电费（村务卡)	996.18
	水电费	付社区2月份电费	1,205.72
	通讯费	付社区12月份宽带费	150.00
	通讯费	付社区1月份宽带费	150.00
	通讯费	付社区3月份宽带费	150.00
	办公费用	付9-10月餐巾纸、垃圾袋等办公用品款	1,541.00
	办公费用	付印台、本子、笔等办公用品款	1,547.00
	办公费用	付10-12月办公用品款	3,226.00
	办公费用	付复印纸等办公用品款	1,722.00
	其他	付办公用茶叶款	1,750.00
	其他	付2022年摄影服务费	212.00
	其他管理人员规定补助	付村聘人员工资2022.12	8,800.00
	其他管理人员规定补助	付2022年残联委员补助	800.00
	其他管理人员规定补助	付2022年监委会工资	6,000.00
	其他管理人员规定补助	付2022年度网格员补助款	23,670.00
	其他管理人员规定补助	付村聘人员工资（1月份）	8,800.00
	其他管理人员规定补助	付聘用人员工资-2月	8,800.00
	党建支出	付国旗等国庆用品款	260.00
	党建支出	付电教12月份宽带费	30.00
	党建支出	付支部12月份宽带费	439.00
	党建支出	付5A党支部绿植租摆费	2,044.00
	党建支出	付政务平台1月份宽带费	439.00
	党建支出	付电教1月份宽带费	30.00
	党建支出	付政务平台3月份宽带费	439.00
	党建支出	付电教3月份宽带费	29.00
	差旅费	付2022年公务包车费	2,750.00
	其他类型	付村部保洁工资2022.12	1,200.00
	其他类型	付村部保洁工资（1月份）	1,200.00
	其他类型	付村部保洁工资-2月	1,200.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	付村部、公厕等水电维修费	2,279.00
	公益性固定资产维修，折旧费	付办公楼墙面、广场健身器材油漆费	1,500.00
	公益性固定资产维修，折旧费	付村部公开栏、无障碍通道维修工资	900.00
	防汛抗旱等抢险支出	付五星六组危树放倒锯树工资	700.00
	环境整治支出	付12月东禹路、东柳路等环境整治小工工资	3,120.00
	其他支出	付生态美超市兑换物品款	2,245.00
	其他支出	付生态美超市内外墙修缮费	5,630.00
	村级道路支出	付石家堡等道路铺垫费	1,400.00
	村级道路支出	付东亭片、新华片村民组道路铺垫工程款	28,534.00
	村级道路支出	付五星片村民组道路铺垫工程款	11,940.00
	征地、拆迁等补偿支出	付收回雅迪土地补偿款	180,000.00
	水利支出	付新华一组塘坝维修款	1,600.00
	水利支出	付新华一组塘坝维修更换闸阀款	900.00
	水利支出	付新七组放水沟预埋涵管款	1,860.00
	文明创建支出	付文明创建、老年协会等广告牌制作费	10,521.00
	文明创建支出	付实践活动及老有所学活动物品款	7,195.00
	文明创建支出	付四季度志愿服务点矿泉水费	2,828.00
	文明创建支出	付笔记本、保温杯等文明实践活动用品款	1,619.00
	新冠病毒肺炎防疫支出	付10月份区域核酸检测物资费	4,866.00
	新冠病毒肺炎防疫支出	付核酸检测点12月份宽带费	140.00
	新冠病毒肺炎防疫支出	付区域核酸检测接送不方便人群包车费	5,400.00
	新冠病毒肺炎防疫支出	付区域核酸检测踏步安装费	2,530.00
	新冠病毒肺炎防疫支出	付疫情防控物资款	4,340.00
	新冠病毒肺炎防疫支出	付11月区域核酸检测物资费	5,060.00
	新冠病毒肺炎防疫支出	付核酸检测用品款	324.00
	新冠病毒肺炎防疫支出	付区域核酸1月份宽带费	140.00
	新冠病毒肺炎防疫支出	付区域核酸3月份宽带费	208.00
	自来水安装、维修支出	付欧村环境提升维修自来水管费	800.00
	乡村振兴支出	付泡沫胶等乡村振兴用品款	300.00
	乡村振兴支出	付老街“双微”行动重点村改造视频拍摄费	10,000.00
	其他	付标准化厂房建设工程监理费	7,000.00
	其他	付2022年东亭湖西南角空闲宅基地租金	3,000.00
四、期末结存合计：			590,310.67
其中：现金
银行存款			590,310.67