2023年度沙坝村 1-3月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202304-00098	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2023年度沙坝村 1-3月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-04-20	发布日期：	2023-04-20

索引号：	11341723003254698T/202304-00098
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2023年度沙坝村 1-3月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-04-20
发布日期：	2023-04-20

2023年度沙坝村 1-3月财务收支公开明细表

发布时间：2023-04-20 09:29 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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组织名称：东亭乡沙坝村 2023年1月 - 2023年3月			公开时间：2023-04-10
			单位：元

一、期初结存合计：			593,773.86
其中：现金
银行存款			593,773.86
二、本期收入合计：			1,980,281.26
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	欠小张村自然村整治工程款	82,250.19
	应付款	欠小张村自然村整治工程质保金2022.11.23	5,700.00
	应付款	收东亭花木场服务费	10,000.00
专项应付款	特殊人员护理补助款	乡拨特殊人员护理补助款（朱明艳）	26,800.00
	非粮化整改费用	乡拨非粮化整改施工费	10,500.00
	仙境公墓征地、青苗补偿款	乡拨仙境公墓征地青苗款	79,400.00
	自然村整治、管护款	乡拨2022年度自然村整治管护费	6,000.00
	自然村整治、管护款	乡拨上下严、小张村等村庄整治工程款	400,000.00
	自然村整治、管护款	乡拨岗头村整治工程款	57,172.40
	自然村整治、管护款	乡拨村庄整治亮化工程款	92,937.60
	自然村整治、管护款	乡拨省级美丽乡村建设补助资金	200,000.00
	其他	乡拨2022年度生态护林员工资	16,000.00
	补充耕地资金	乡拨2022年补充耕地款	50,000.00
	耕地找回资金	乡拨耕地找回整治款	4,800.00
	耕地找回资金	乡拨抗旱保农种植旋耕等款	12,416.00
	耕地找回资金	乡拨耕地找回机械费等款	410,996.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收市自然规划局乡村振兴帮扶资金	30,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市财政局村级补助款	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市城管局垃圾分类先行试点补助款	30,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市文旅局暑期文旅消费补助款	20,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年度绩效工资	109,611.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年度目标管理考核一等奖奖金	60,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年养老服务一次性补助款	50,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年度监委会工资	4,500.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年度网格员补助款	21,000.00
	乡镇补助收入	乡拨莫家边自来水管道工程款	48,049.00
	乡镇补助收入	乡拨防控卡口补助款	40,800.00
	乡镇补助收入	乡拨村级补助款	50,000.00
	乡镇补助收入	乡拨老年助餐点补助资金	1,109.00
其他收入	利息收入	收一季度银行存款利息	240.07
三、本期支出合计：			2,115,020.51
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
在建工程	沙坝村下严自然村整治提升工程	付沙坝下严村庄整治提升工程款	100,000.00
	沙坝村上严自然村整治工程	付上严村庄整治提升工程款	100,000.00
	湖坝自然村整治提升工程	付湖坝自然村整治提升工程款	100,000.00
	高铁道路连接线工程	付高铁道路连接线工程款	300,000.00
应付款	应付款	付一事一议关帝庙路质保金（还款）	12,252.00
	应付款	付沙田沟河沟治理质保金（还款）	5,781.00
	应付款	付村庄亮化工程质保金（还款）	2,900.00
	应付款	付小岗路道路硬化工程质保金（还款）	21,600.00
	应付款	付岗头村庄整治提升工程款（还款）	57,172.40
	应付款	付高铁制梁场复垦整治工程质保金（还款）	18,000.00
	应付款	付有家冲路路基质保金（还款）	2,120.00
应付福利费	老年活动支出	付综合活动中心11月份电费	10.54
	老年活动支出	付综合文化中心12月份电费	8.78
	老年活动支出	付综合文化活动中心1月份电费	7.61
	计生开支	付验孕纸等计生用品款	918.00
	困难补助	付2022年困难群众房屋租赁款	4,000.00
	困难补助	付养老院等春节慰问款（村务卡）	2,300.00
	公共设施维修	付湖阳、沙田沟等公厕水电维修款	2,745.25
	其他	付污水处理站11月份电费	468.91
	其他	付小张村五保户家水电维修款	3,434.10
	其他	付公厕自来水水费	796.00
	其他	付污水处理站12月份电费	458.59
	其他	付胡阳公厕12月份电费	15.26
	其他	付胡阳公厕1月份电费	15.26
	其他	付污水处理站1月份电费	457.39
专项应付款	特殊人员护理补助款	付特殊人员护理费	12,000.00
	仙境公墓征地、青苗补偿款	付仙境公墓征地补偿款	79,400.00
	自然村整治、管护款	付2022年中心村庄保洁员工资（6个月）	24,000.00
	自然村整治、管护款	付2022年中心村庄保洁员绩效工资	9,600.00
	自然村整治、管护款	付小张村村庄整治提升工程款	187,950.19
	自然村整治、管护款	付阳沙河河道整治清理费	29,600.00
	其他	付2022年生态护林员工资	16,000.00
	补充耕地资金	付土地增加挂钩及补充耕地青苗补偿款	23,360.00
	耕地找回资金	付耕地找回播种翻耕机械费	23,000.00
	耕地找回资金	付2022年耕地找回挖机施工费	91,020.00
	耕地找回资金	付2022年耕地找回挖机施工费	16,900.00
	耕地找回资金	付耕地找回复垦旋耕机费	16,000.00
	耕地找回资金	付2022耕地找回挖机施工费	10,060.00
	耕地找回资金	付2022年耕地找回人工费	14,520.00
	耕地找回资金	付2022年耕地找回挖机施工费	38,700.00
	耕地找回资金	付2022年耕地找回挖机施工费	153,640.00
	耕地找回资金	付2022年耕地找回爪机、复垦及等机械费	82,800.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	付村干部2022年度绩效工资	109,611.00
	管理人员及村干部报酬	付村干部2022年度交通通讯补助工资	69,300.00
	水电费	付村委会11月份电费	497.51
	水电费	付村委会12月份电费	1,126.70
	水电费	付村委会1月份电费	580.62
	通讯费	付11月份村委会宽带费	810.00
	通讯费	付村委会1月份宽带费（村务卡）	810.00
	通讯费	付村委会2月份宽带费（村务卡）	810.00
	办公费用	付2022年硒鼓等办公耗材款	4,230.00
	办公费用	付笔记本等办公用品款（村务卡）	245.00
	办公费用	付水笔等办公用品款（村务卡）	532.00
	办公费用	付A4纸办公用品款	1,700.00
	其他管理人员规定补助	付聘用人员2022.7-12月工资	15,600.00
	其他管理人员规定补助	付聘用人员2022年度绩效工资	12,000.00
	其他管理人员规定补助	付聘用人员2022年度交通通讯补助工资	8,400.00
	其他管理人员规定补助	付2022年度监委会工资	6,000.00
	其他管理人员规定补助	付2022年度网格员工资	21,315.00
	修理费	付2022年电脑维修、网线等办公耗材款	4,445.00
	修理费	付村委会会议室等水电维修款	213.40
	修理费	付老年食堂水电维修款	1,110.50
	修理费	付村委会瓦面维修款	1,000.00
	修理费	付饮水机滤芯更换费	370.00
	其他类型	付绿植租摆款2022.4.1-2023.4.1	8,431.50
	其他类型	付村委会自来水水费	1,400.00
其他支出	环境整治支出	付小张村景观墙维修款	5,600.00
	环境整治支出	付荷花塘洗衣台维修款	3,500.00
	环境整治支出	付厕所维修款	1,500.00
	环境整治支出	付上严、中心村等12月份小工工资	2,550.00
	环境整治支出	付2月胡杨广场、上严等环境整治小工工资	9,200.00
	村级道路支出	付庙冲、四组道路路基工程款	28,000.00
	村级道路支出	付新塘道路路基工程款	17,350.00
	村级道路支出	付九组、莫家边道路路基维修工程款	23,250.00
	村级道路支出	付二组、庙冲、沙田沟等村民组道路维修铺垫款	38,400.00
	村级道路支出	付湖东路面破损维修款	5,600.00
	村级道路支出	付新增道路配边工程款	15,000.00
	水利支出	付阳沙河河道拦水坝修建工程款	25,200.00
	水利支出	付李家塘维修占地青苗补偿款	11,500.00
	文明创建支出	付活动条幅、生态美超市宣传展板等款	1,082.00
	征地、青苗补偿款	付污水终端改造征地款	49,800.00
	自来水安装、维修支出	付自来水管网维修款	8,074.00
	乡村振兴等支出	付农户检测卡PVC款等	2,340.00
	其他村级支出	付小榜组土地流转租金	13,460.00
	其他村级支出	付仙境公墓除草购除草剂款	1,365.00
	其他村级支出	付老年助餐点管理员工资	12,300.00
	其他村级支出	付乱占耕地建房整改	5,400.00
四、期末结存合计：			459,034.61
其中：现金
银行存款			459,034.61