2023年度颂祥村 1-3月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202304-00096	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2023年度颂祥村 1-3月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-04-20	发布日期：	2023-04-20

索引号：	11341723003254698T/202304-00096
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	2023年度颂祥村 1-3月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-04-20
发布日期：	2023-04-20

2023年度颂祥村 1-3月财务收支公开明细表

发布时间：2023-04-20 09:18 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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组织名称：东亭乡颂祥村 2023年1月 - 2023年3月			公开时间：2023-04-10
			单位：元

一、期初结存合计：			1,566,430.69
其中：现金
银行存款			1,566,430.69
二、本期收入合计：			1,538,574.09
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	收合作社借款	150,000.00
	应付款	欠一事一议东蚂路亮化工程质保金	13,000.00
	应付款	欠阴村等村民组照明建设安装工程质保金款	8,700.00
	应付款	欠河沿自然村庄整治工程款	89,348.66
	应付款	欠河沿自然村庄整治工程质保金11.7始	5,900.00
	应付款	欠阳村自然村整治提升工程款	6,000.00
专项应付款	其他	乡拨2022年度生态护林员工资	8,000.00
	村庄整治、管护费等	乡拨2021年度村庄整治款	65,909.85
	村庄整治、管护费等	乡拨2022年度村庄整治款	400,000.00
	村庄整治、管护费等	乡拨竹乡画廊沿线零星整治款	60,000.00
	村庄整治、管护费等	乡拨自然村维护费用款	4,000.00
	村庄整治、管护费等	乡拨竹乡画廊环境整治款	50,000.00
	村庄整治、管护费等	乡拨五条路保洁员工资补助款	24,000.00
	补充耕地资金	乡拨河沿、老湾补充耕地整治款	6,000.00
	补充耕地资金	乡拨2022年补充耕地款	50,000.00
	耕地找回资金	乡拨耕地找回机械费用	186,704.90
	耕地找回资金	乡拨抗旱助农保种植旋耕、开沟费用	18,981.60
补助收入	县级及以上部门补助收入	收市总工会帮扶款	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市铁路中心帮扶款	30,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市财政局结对帮扶款	100,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市财政局村级补助	50,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年度绩效工资	83,317.20
	乡镇补助收入	乡拨2022年度目标管理考核三等奖	40,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年度监委会工资	4,500.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年度网格员补助	13,935.00
	乡镇补助收入	乡拨村级补助款	50,000.00
其他收入	利息收入	收一季度银行存款利息	276.88
三、本期支出合计：			2,973,876.70
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	非经营性固定资产	付核酸小屋款17.1平方	6,500.00
在建工程	一事一议东蚂路亮化工程	付一事一议东蚂路亮化工程款	431,000.00
	宗改项目阴村等村民组照明建设安装工程	付阴村等村民组照明建设安装工程款	289,105.74
	2022年小店自然村整治提升工程	付2022年小店自然村整治提升工程款	100,000.00
	阳村自然村整治提升工程	付阳村自然村整治提升工程款	100,000.00
	大松林自然村整治提升工程	付大松林自然村整治提升工程款	100,000.00
应付款	应付款	付村庄整治塑料网款（还款）	13,350.00
应付款	应付款	付宋村自然村整治工程款（还款）	65,909.85
应付福利费	困难补助	付敬老院五保户慰问款（村务卡）	2,700.00
	困难补助	付困难群众去世慰问款（村务卡）	570.00
	困难补助	付困难群众、孤寡老人春节慰问款（村务卡）	7,000.00
	其他	付污水处理11月份电费	893.75
	其他	付污水处理站12月份电费	999.70
	其他	付污水处理站1月份电费	3,028.35
专项应付款	土地复垦补偿款	付复耕整改养鸡场地坪修复挖机费	3,000.00
	土地复垦补偿款	付两水组复耕整改挖机费	1,600.00
	土地复垦补偿款	付两水组土地复耕清理挖机费	15,000.00
	马场征地补偿款	付马场征地补偿款	7,000.00
	其他	付生态护林员工资	8,000.00
	川气东送补助款	付煤气管道遗漏补助款	1,000.00
	村庄整治、管护费等	付五条路环境保洁工资10-12月	6,000.00
	村庄整治、管护费等	付南大桥边道恢复绿化青苗款	4,350.00
	村庄整治、管护费等	付10月竹乡画廊沿线整治份小工工资	26,920.00
	村庄整治、管护费等	付竹乡画廊沿线住户门前道路硬化工程款	28,560.00
	村庄整治、管护费等	付11月竹乡画廊沿线整治小工工资	5,890.00
	村庄整治、管护费等	付中心村庄管护费10-12月	9,000.00
	村庄整治、管护费等	付竹乡画廊建村标占地补偿款	2,000.00
	村庄整治、管护费等	付竹乡画廊小店组围墙彩漆工程款	10,600.00
	村庄整治、管护费等	付竹乡画廊集中新区便道维修挖机费	5,475.00
	村庄整治、管护费等	付2022年河沿自然村庄整治工程款	195,248.66
	村庄整治、管护费等	付竹乡画廊小菜园整治工程款	10,132.00
	村庄整治、管护费等	付东高路沿线小菜园翻新工程款	19,559.00
	村庄整治、管护费等	付“竹乡画廊”三线四边垃圾清运费	29,500.00
	村庄整治、管护费等	付阳村组排水沟维修款及辅助房粉刷款	22,800.00
	村庄整治、管护费等	付“竹乡画廊”沿线除草费用	18,800.00
	补充耕地资金	付耕地找回青苗补偿款	4,800.00
	补充耕地资金	付补充耕地青苗补偿款	17,100.00
	补充耕地资金	付补充耕地青苗补偿款	41,340.00
	补充耕地资金	付补充耕地青苗补偿款	3,000.00
	耕地找回资金	付“耕地找回”青苗补偿款	493,610.00
	耕地找回资金	付耕地找回犁田机械费	1,660.00
	耕地找回资金	付耕地找回挖机费	23,300.00
	耕地找回资金	付耕地找回拖拉机机械费	24,000.00
	耕地找回资金	付耕地找回挖机费	31,780.00
	耕地找回资金	付耕地找回挖机费	11,000.00
	耕地找回资金	付耕地找回挖机费	38,875.00
	耕地找回资金	付耕地找回挖机、犁田等机械费用	25,011.50
	耕地找回资金	付耕地找回人工费	7,500.00
	耕地找回资金	付耕地找回机械费	32,000.00
	耕地找回资金	付耕地找回犁田、开沟等机械费	10,560.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	付2022年度村干部绩效工资	83,317.20
	管理人员及村干部报酬	付2022年度村干部补助工资	53,200.00
	水电费	付村委会11月份电费	594.67
	水电费	付村委会12月份电费	1,250.20
	水电费	付颂祥小学12月份电费	5.27
	水电费	付村委会1月份电费	1,495.44
	通讯费	付村委会12月份宽带费（村务卡）	1,100.00
	通讯费	付村委会1月份宽带费	1,030.00
	通讯费	付村委会2月份宽带费	1,300.00
	办公费用	付2022硒鼓、A4纸等办公耗材款	5,840.00
	办公费用	付8-10月A4纸、桶装水等用品款	4,945.00
	办公费用	付文件袋等办公用品款	998.00
	办公费用	付笔、尺子等办公用品款	484.00
	办公费用	付A4纸等办公用品款	2,834.00
	其他	付方便面等办公用品款	4,905.00
	其他管理人员规定补助	付村聘人员工资7-12月	19,800.00
	其他管理人员规定补助	付第四季度村聘人员工资	19,800.00
	其他管理人员规定补助	付2022年度监委会工资	4,500.00
	其他管理人员规定补助	付村聘人员绩效工资	24,000.00
	其他管理人员规定补助	付网格员补助工资	14,000.00
	党建支出	付平安之家12月份宽带费（村务卡）	140.00
	党建支出	付平安之家1月份宽带费	140.00
	党建支出	付记录本、A4纸等党建用品款	960.00
	党建支出	付党建用笔等办公用品款	45.00
	党建支出	付平安之家2月份宽带费	140.00
	修理费	付2022电源、LED屏维修等款	1,310.00
	修理费	付办公楼电路改造款	1,650.00
	修理费	付电子屏维修款2平方	3,200.00
	其他类型	付2021.10.12-2022.10.11绿植租摆费用	8,942.50
	其他类型	付便民中心保洁工资10-12月	3,000.00
	其他类型	付便民大厅保洁员1-2月工资	2,000.00
其他支出	环境整治支出	付12月新区、老湾整治小工工资	2,440.00
	环境整治支出	付1月宋村、大松林等环境整治小工工资	1,990.00
	环境整治支出	付2月红立方、东高路等环境整治小工工资	2,650.00
	绿化支出	付法制公园、广场等绿化肥料款	5,500.00
	绿化支出	付法制公园、广场等绿化农药款	5,500.00
	亮化支出	付安置小区路灯11月份电费	46.24
	亮化支出	付法治公园11月份电费	81.94
	亮化支出	付公厕11月份电费	66.72
	亮化支出	付安置小区路灯12月份电费	55.60
	亮化支出	付法治公园12月份电费	47.99
	亮化支出	付公厕12月份电费	77.84
	亮化支出	付1号公路雕塑12月份电费（村务卡）	5.54
	亮化支出	付安置小区路灯1月份电费	67.89
	亮化支出	付公厕1月份电费	79.02
	亮化支出	付法治公园1月份电费	28.09
	其他支出	付生态美超市药膏、台灯等款	474.00
	其他支出	付生态美超市羽毛球等用品款	423.00
	其他支出	付生态美超市建设工程款	4,361.00
	村级道路支出	付晏大路扩建排水沟征地补偿	4,000.00
	水利支出	付河沿组拦水坝加固维修工程款	9,028.00
	水利支出	付吴家湾大塘加固工程款	17,700.00
	水利支出	付两水组塘埂下游增设排水管等维修款	19,525.00
	水利支出	付宋村组当家大塘清淤加固维修款	12,000.00
	水利支出	付阴村组拦水大坝加固工程款	16,024.00
	征地、拆迁等补偿支出	付共富广场和直播基地征地补偿款	11,200.00
	征地、拆迁等补偿支出	付直播基地扩建征地补偿款	114,700.00
	征地、拆迁等补偿支出	付化粪池征地补偿	2,000.00
	征地、拆迁等补偿支出	付共富广场扩建征地补偿款	2,000.00
	征地、拆迁等补偿支出	付直播基地土地租赁及青苗补偿费	74,750.00
	文明创建支出	付喊话器、扫把等文明创建用品款	1,425.00
	文明创建支出	付宣传牌、墙体绘画等文明创建支出	21,000.00
	文明创建支出	付文明创建、老有所学等广告牌制作费	11,981.00
	自来水安装、维修等支出	付杨村自来水维修款	7,385.00
	自来水安装、维修等支出	付宋村自来水维修款	5,614.00
	自来水安装、维修等支出	付宴村、阴村、美家湾自来水维修款	20,767.00
	自来水安装、维修等支出	付二水岗、阴村、宴村3户贫困户安装自来水款	5,268.00
	新冠疫情防控支出	付疫情防控口罩款（村务卡）	2,200.00
	新冠疫情防控支出	付安全带、垃圾桶等疫情防控用品款	460.00
	乡村振兴支出	付乡村振兴卡牌等广告牌制作费	7,000.00
四、期末结存合计：			131,128.08
其中：现金
银行存款			131,128.08