柳亭村2023年1-3月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202304-00091	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	综合政务
名称：	柳亭村2023年1-3月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-04-19	发布日期：	2023-04-19

索引号：	11341723003254698T/202304-00091
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	综合政务
名称：	柳亭村2023年1-3月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-04-19
发布日期：	2023-04-19

柳亭村2023年1-3月财务收支公开明细表

发布时间：2023-04-19 15:27 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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组织名称：东亭乡柳亭村 2023年1月 - 2023年3月			公开时间：2023-04-10
			单位：元

一、期初结存合计：			622,650.34
其中：现金
银行存款			622,650.34
二、本期收入合计：			1,931,481.05
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	收2022年水库移民项目质保金	8,883.12
	应付款	收合作社借款	260,000.00
	应付款	欠葫芦背道路硬化工程款	67,165.64
	应付款	欠葫芦背道路硬化工程质保金2022.12.22始	11,400.00
	应付款	欠三市岭环境整治工程款	75,331.94
	应付款	欠三市岭环境整治工程质保金2023.1.6	6,000.00
	应付款	欠葫芦背环境整治工程款	5,000.00
	应付款	欠五相冲环境整治工程款	13,000.00
专项应付款	村庄整治、管护费等	乡拨自然村整治管护费	7,000.00
	村庄整治、管护费等	乡拨自然村村庄整治工程款	453,593.49
	村庄整治、管护费等	乡拨保洁费补助款	30,000.00
	耕地找回资金	乡拨耕地找回机械费用款	533,404.00
	耕地找回资金	乡拨抗旱助农种植旋耕开沟费用	47,519.20
	其他	乡拨生态护林员工资	16,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收市自然和规划局地质灾害零星隐患治理费	42,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市财政局村级补助款	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市文旅局暑期文旅消费补助款	20,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年度绩效工资	109,549.30
	乡镇补助收入	乡拨2022年度目标管理考核二等奖	50,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年度监委会工资	4,500.00
	乡镇补助收入	乡拨村级补助款	50,000.00
	乡镇补助收入	乡拨2022年网格员补助款	20,895.00
	乡镇补助收入	乡拨村级补助款	50,000.00
其他收入	利息收入	收一季度银行存款利息	239.36
三、本期支出合计：			2,333,544.89
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	非经营性固定资产	付五楼会议室公放款1台	3,350.00
	非经营性固定资产	付五楼会议室消音器款1台	3,650.00
	非经营性固定资产	付五楼会议室调音台款1台	3,360.00
	非经营性固定资产	购戴尔笔记本电脑1台Vostro 3405	4,427.00
在建工程	葫芦背等村民组道路硬化工程	付葫芦背等村民组道路硬化工程款	378,565.64
	三市岭自然村环境整治工程	付三市岭自然村环境整治工程款	201,331.94
	葫芦背自然村整治提升工程	付葫芦背环境整治工程款	100,000.00
	东开路亮化安装工程	付东开路亮化60%工程款	138,000.00
	五相冲自然村整治提升工程	付五相冲环境整治工程款	100,000.00
应付款	应付款	付葫芦背道路硬化保证金（还款）	3,000.00
	应付款	付秸秆路基硬化及土方搬运工程款（还款）	48,204.61
	应付款	付南来井村庄整治工程款（还款）	50,439.13
	应付款	付牡丹冲环境整治工程款（还款）	11,437.80
	应付款	付赵村环境整治工程款（还款）	88,964.56
	应付款	付五赵村挡墙工程质保金（还款）	1,100.00
应付福利费	困难补助	付孤寡老人临时用12月份电费	27.43
	困难补助	付养老院老人春节慰问款（村务卡）	2,100.00
	其他	付污水处理站11月份电费	449.51
	其他	付污水处理站12月份电费	343.57
	其他	付污水处理站1月份电费	485.79
专项应付款	村庄整治、管护费等	付戈能江2022年12月扫路保洁工资	2,000.00
	村庄整治、管护费等	付南来井村庄整治征地款	2,200.00
	村庄整治、管护费等	付三市岭村庄整治无功能用房拆除款	3,000.00
	村庄整治、管护费等	付三市岭村庄整治征地款	7,500.00
	村庄整治、管护费等	付杨梅冲水库周边环境卫生员工资	4,000.00
	村庄整治、管护费等	付中心村2022年环境卫生管护工资	27,600.00
	村庄整治、管护费等	付小菜园围墙修缮款	19,200.00
	村庄整治、管护费等	付村部及周边刷白、整治等零星工程款	16,560.00
	村庄整治、管护费等	付房屋、宣传栏顶棚等零星维修工程款	8,470.00
	村庄整治、管护费等	付2022年公厕管护费	2,400.00
	村庄整治、管护费等	付戈能江1月扫路保洁工资	2,000.00
	村庄整治、管护费等	付戈能江2月扫路保洁工资	2,000.00
	耕地找回资金	付“耕地”找回青苗补偿款	6,800.00
	耕地找回资金	付耕地找回残渣堆放征地款	6,000.00
	耕地找回资金	付耕地找回挖机等机械费	65,000.00
	耕地找回资金	付耕地找回挖机等机械费	97,000.00
	耕地找回资金	付耕地找回旋耕、开沟等机械费	47,519.00
	耕地找回资金	付耕地找回挖机等机械费	115,000.00
	耕地找回资金	付耕地找回挖机等机械费	103,000.00
	耕地找回资金	付耕地找回清运等机械费	78,752.00
	耕地找回资金	付耕地找回清理、撒播等人工费	22,500.00
	耕地找回资金	付耕地找回苗木等清运费	6,900.00
	耕地找回资金	付耕地找回挖机等机械费	45,252.00
	违建工作考评奖励	付查违拆违优秀网格长奖励款	2,400.00
	违建工作考评奖励	付查违拆违9-10月双月考评奖励款	15,000.00
	其他	付2022年生态护林员工资	16,000.00
	土地复垦补偿款	付牡丹冲土地复垦管理费	7,240.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	付2022年度村干部绩效工资款	109,549.30
	管理人员及村干部报酬	付2022年度村干部交通通讯补助款	70,000.00
	水电费	付村委会11月份电费	326.60
	水电费	付村委会12月份电费	1,093.34
	水电费	付村委会1月份电费	888.49
	通讯费	付村委会12月份宽带费	900.00
	通讯费	付1月份宽带费（村务卡）	1,175.00
	通讯费	付2月份宽带费（村务卡）	558.10
	办公用品支出	付垃圾桶、长尾夹等办公用品款	475.00
	办公用品支出	购A4纸、档案盒等办公用品款	4,912.00
	办公用品支出	付2022年硒鼓、键盘等耗材款	6,938.00
	办公用品支出	付拖把等办公用品款	1,031.00
	办公用品支出	付水瓶、矿泉水等耕地找回用品款	470.00
	其他	付春节灯笼费用	480.00
	其他	付矿泉水等用品款	496.00
	宣传费	付防溺水、查违拆违等宣传横幅等广告制作费	1,916.00
	宣传费	付查违拆违、村庄整治等广告牌制作费	870.00
	宣传费	付三大排查等广告牌制作费	300.00
	其他管理人员规定补助	付2022年村民组长工资	13,395.00
	其他管理人员规定补助	付2022年网格员工资	7,500.00
	其他管理人员规定补助	付2022年监委会工资	6,000.00
	其他管理人员规定补助	付见习大学生交通通讯补助款	3,150.00
	其他管理人员规定补助	付2022年聘用干部工资及补助工资	52,800.00
	党建支出	付庆二十大等广告牌制作费	80.00
	党建支出	付签名墙等广告制作费	576.00
	党建支出	付党建用品款	483.00
	修理费	付村部门窗维修费	2,100.00
	修理费	付2022年LED、电脑等设备维修款	5,030.00
	其他类型	付水电标牌等广告牌制作费	600.00
其他支出	环境整治支出	付12月五相冲、三市岭等环境整治小工工资款	4,460.00
	环境整治支出	付栅栏网等村庄整治用品款	495.00
	其他支出	付生态美超市粉刷等维修款	5,000.00
	村级道路支出	付丁村组道路硬化工程征地款	3,500.00
	村级道路支出	付铺垫路面用石子款	20,060.00
	村级道路支出	付孙家边、九组等道路硬化挖机平整费	12,000.00
	村级道路支出	付六组道路铺垫工程款	8,000.00
	村级道路支出	付小赵村、观音堂路基平整费	13,000.00
	占地、青苗补偿支出	付潘传清征地款（2023.11.13-2024.5.12）	500.00
	水利支出	付储德明农排11月份电费	32.68
	三线四边支出	付12月老鸦山、东关桥等三线四边小工工资款	5,860.00
	文明创建支出	付畚箕、防晒网等文明创建用品款	602.40
	文明创建支出	付宣传栏、喷绘等广告制作费	6,565.00
	文明创建支出	付创建典范城迎检等广告牌制作费	2,155.00
	文明创建支出	付文明创建户外KT等广告牌制作费	7,475.00
	文明创建支出	付镰刀、栅栏网等文明创建款	490.00
	文明创建支出	付刷子、手套等文明创建用品款	492.00
	文明创建支出	付文明创建用栅栏网等款	3,655.00
	文明创建支出	付8-12月村庄整治、三线四边垃圾清运费	12,000.00
	文明创建支出	付文明创建、三线四边挖机清理费	6,640.00
	自来水安装、维修支出	付2022年葫芦背等村民组自来水维修安装费	9,897.00
	乡村振兴等支出	付乡村振兴门牌等广告牌制作费	5,958.00
	疫情防控支出	付一米线等广告牌制作费	300.00
	疫情防控支出	付2022年核酸检测点网络安装费	3,418.00
	疫情防控支出	付疫情防控药品款	2,971.00
	疫情防控支出	付疫情防控核酸点用品款	494.00
	其他	付大学生创业基地苗木肥料款	12,000.00
	其他	付矿泉水、酒精等老年食堂用品款	494.00
	其他	付洗手液、毛巾等生态美超市用品款	500.00
	其他	付草帽、毛巾等生态美超市用品款	491.00
	其他	付生态美超市物资款	1,953.00
	其他	付2022年水库移民后期扶持项目监理费	3,064.00
	其他	付原芦笋基地平整费	14,400.00
四、期末结存合计：			220,586.50
其中：现金
银行存款			220,586.50