编号
|
日期
|
摘要
|
银行存款
|
现金
|
往来帐目
|
票据(张)
|
附件(张)
|
收
|
支
|
余
|
收
|
支
|
余
|
1
|
3月1日
|
期初余额(元)
|
|
|
661325.90
|
|
|
0.00
|
|
|
|
2
|
3月9日
|
收2022年度村防疫物资采购款(邱村政府)(0008579#)
|
29739.90
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
3
|
3月20日
|
代收X214道路两侧农田纵向排水补助(邱村政府)(0014283#)
|
25984.20
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
4
|
3月21日
|
收一季度利息
|
422.59
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
5
|
3月24日
|
网银转账付施村村X214两侧纵向排水涵搭接修建款(广德市周家兵农村工匠服务队)
|
|
25984.20
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
6
|
3月24日
|
网银转账付村后备干部2023年3月份工资(马学静)
|
|
2600.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
7
|
3月24日
|
网银转账付村后备干部2023年3月份工资(陈红)
|
|
2600.00
|
|
|
|
|
|
8
|
3月24日
|
网银转账付施村村便民服务中心购粉盒(广德县溢香树电脑经营部)
|
|
340.00
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
9
|
3月24日
|
网银转账付村便民服务中心购A4纸2箱、彩色打印纸3包(广德县邱村镇晨光文具店)
|
|
506.00
|
|
|
|
|
|
1
|
10
|
10
|
3月24日
|
网银转账付村便民服务中心日常做展板(广德县邱村镇光大广告制作服务部)
|
|
2700.00
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
11
|
3月24日
|
网银转账付施村村村干部出门用车车费(陈明亮)
|
|
1680.00
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
12
|
3月24日
|
网银转账付2020年施村村潘村村民组人居环境整治质保金(周家兵)
|
|
12000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
13
|
3月24日
|
网银转账付村食堂2月份购菜款(施邦建)
|
|
1179.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
14
|
3月24日
|
网银转账付施村村便民服务中心电费(张德翠)
|
|
1052.37
|
|
|
|
|
|
2
|
9
|
15
|
3月24日
|
网银转账付施村村抗旱应灾自来水电费(张德翠)
|
|
610.77
|
|
|
|
|
|
16
|
3月24日
|
网银转账付2023年2月14日至2023年2月22日美好乡村管护及文明创建迎检零星用工工资(梅德祥)
|
|
250.00
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
17
|
3月24日
|
网银转账付2023年2月14日至2023年2月22日美好乡村管护及文明创建迎检零星用工工资(田树莲)
|
|
500.00
|
|
|
|
|
|
18
|
3月24日
|
网银转账付2023年2月14日至2023年2月22日美好乡村管护及文明创建迎检零星用工工资(李善健)
|
|
500.00
|
|
|
|
|
|
19
|
3月24日
|
网银转账付2023年2月14日至2023年2月22日美好乡村管护及文明创建迎检零星用工工资(陈光爱)
|
|
150.00
|
|
|
|
|
|
20
|
3月24日
|
网银转账付2023年2月14日至2023年2月22日美好乡村管护及文明创建迎检零星用工工资(卢信言)
|
|
150.00
|
|
|
|
|
|
21
|
3月24日
|
网银转账付2023年2月14日至2023年2月22日美好乡村管护及文明创建迎检零星用工工资(徐忠宽)
|
|
300.00
|
|
|
|
|
|
22
|
3月24日
|
网银转账付2023年2月14日至2023年2月22日美好乡村管护及文明创建迎检零星用工工资(王才云)
|
|
250.00
|
|
|
|
|
|
23
|
3月24日
|
网银转账付2023年2月14日至2023年2月22日美好乡村管护及文明创建迎检零星用工工资(陈明亮)
|
|
300.00
|
|
|
|
|
|
24
|
3月28日
|
收施村村庄屋茶场租金2023年2月1日至2024年1月31日(广德市公共资源交易服务中心(潘荣贵))(0014286#)
|
50000.00
|
|
|
|
|
|
|
2
|
2+2本
|
25
|
3月29日
|
收施村村庄屋茶场租金(潘荣贵)(0014285#)
|
28600.00
|
|
|
|
|
|
|
26
|
3月29日
|
网银转账付施村村庄屋茶山测量费(安徽信通勘测设计有限公司)
|
|
7000.00
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
27
|
3月29日
|
收邱村镇下拨村级食品药品安全四员工作经费(2022年1月至12月)(邱村政府)(0014282#)
|
2400.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
28
|
3月29日
|
网银转账付村级食品药品安全四员工作经费(2022年1月至12月)(陈宗祥)
|
|
1200.00
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
29
|
3月29日
|
网银转账付村级食品药品安全四员工作经费(2022年1月至12月)(张德翠)
|
|
1200.00
|
|
|
|
|
|
30
|
3月29日
|
网银转账付X214道路施村至刘达段道路亮化工程款(广德市周家兵农村工匠服务队)
|
|
42120.81
|
|
|
|
|
2300.00
|
2
|
14
|
本期发生额(元)
|
137146.69
|
105173.15
|
|
|
|
|
2300.00
|
21
|
117
|
期末余额(元)
|
|
|
693299.44
|
|
|
|
|
|
|