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邱村镇庙西村2023年3月资金往来交接明细表
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编制单位：邱村镇三资中心
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编制日期：2023年3月31日
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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来帐目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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3月1日
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期初余额(元）
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4403375.59
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0.00
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2
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3月9日
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收邱村镇人民政府防疫物资采购资金(0014197#)
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44302.40
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1
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1
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3
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3月21日
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收利息
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2911.34
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1
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1
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4
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3月21日
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转账付杨忠义等11人庙西村省级美丽乡村征地补偿款
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351945.00
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1
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87
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5
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3月28日
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转账付刘玉清庙西村部和路灯电费
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1493.79
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1
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15
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6
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3月28日
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转账付刘玉清网购办公用品费用
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442.70
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1
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6
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7
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3月28日
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退斯金富庙西村自来水厂厂后排污渠道沟建设工程质保金
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750.00
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750.00
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1
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6
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8
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3月28日
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转账付李萌萌庙西村元宵节活动购买饰品费用
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408.60
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1
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15
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9
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3月28日
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转账付李国洪等4人2023年1月1日至2月28日庙西村环卫清扫保洁员工资补助
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20000.00
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1
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11
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10
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3月28日
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转账付吴珠珍2月份食堂购菜款
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2236.00
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1
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10
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11
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3月28日
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转账付戴启广庙西村日常用品费用
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1530.00
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1
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21
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12
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3月28日
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转账付戴启广庙西村食堂零星开支
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371.00
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1
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9
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13
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3月28日
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转账付蔡丽等2名后备干部3月份工资
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5200.00
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1
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5
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14
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3月28日
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转账付李萌萌等2人村工作人民1-2月办公用车车费
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4930.00
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1
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11
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15
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3月29日
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收邱村镇人民政府2022年食品药品安全四员工作经费(0014200#)
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2400.00
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1
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1
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16
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3月30日
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转账付广德县溢香树电脑经营部打印耗材购买商品费用
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680.00
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1
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5
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17
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3月30日
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转账付中国人民财产保险股份有限公司宣城分公司庙西村新增保洁员周秋根意外伤害保险费
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1120.00
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1
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14
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本期发生额（元）
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49613.74
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391107.09
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750.00
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16
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218
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期末余额（元）
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4061882.24
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邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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