柏垫镇三河村2022年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202302-00018	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇三河村2022年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-02-13	发布日期：	2023-02-13

索引号：	113417230032546638/202302-00018
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇三河村2022年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-02-13
发布日期：	2023-02-13

柏垫镇三河村2022年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-02-13 14:33 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220703 组织名称:柏垫镇三河村 2022年第四季度
期初结余:43518.59(其中:现金796.97,银行存款:42721.62) 期末结余:200222.55(其中:现金0,银行存款200222.55)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
10	31	-	0001	拨入疫情防控专项经费	防疫经费	7,000.00			刘启斌
10	31	-	0001	拨入老有所学经费	老有所学	3,000.00			刘启斌
10	31	-	0001	拨入农村公益事业财政奖补项目资金（双河-邢村）	公益事业财政奖补（双河-邢村）	250,000.00			刘启斌
10	31	-	0002	疫情防控租用车辆补助费用退费	防疫经费	4,710.00			刘启斌
10	31	-	0003	下政府应收款（2020年度非卫生改厕）	应收款	20,000.00			刘启斌
11	30	-	0001	11月小工工资退回	环境整治支出	1,260.00			刘启斌
11	30	-	0001	拨入11月收入	乡镇补助收入	200,000.00			刘启斌
11	30	-	0011	银行错账退回	环境整治支出	540.00			刘启斌
11	30	-	0011	银行错账退回	会务费	120.00			刘启斌
12	31	-	0001	创新广告设计部2020文明创建广告费用优惠退款	其他	2,429.60			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入耕地找回整改费用	耕地找回	123,893.00			刘启斌
12	31	-	0001	异彩广告传媒公司2020文明创建广告费优惠率退款	其他	4,864.60			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入村级组织运转经费	乡镇补助收入	70,000.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨入2022年农村公共设施运行维护资金	农村公共设施运行维护费	58,030.00			刘启斌
12	31	-	0001	第四季度结息	利息收入	198.21			刘启斌
12	31	-	0003	银行错账退回	应付款	1,080.00			刘启斌
12	31	-	0015	错账退回（公共设施维护费）	农村公共设施运行维护费	21,550.00			刘启斌
10	31	-	0004	还款杨波(2022年度农村改厕问题整改费)	应付款		1,730.00		刘启斌
10	31	-	0005	还款泰润公司（非卫生厕所改造）	应付款		20,000.00		刘启斌
10	31	-	0006	付电信服务费	办公费用		567.57		刘启斌
10	31	-	0007	付购买矿泉水及档案盒费用-罗大军、张玲	办公费用		1,128.00		刘启斌
10	31	-	0008	付食堂开支-罗大军	食堂		2,737.80		刘启斌
10	31	-	0009	付差旅费	差旅费		1,320.00		刘启斌
10	31	-	0010	付村民代表大会误工补助费	会务费		3,300.00		刘启斌
10	31	-	0011	付2022年10月份临时小工工资	环境整治支出		3,600.00		刘启斌
11	30	-	0002	付村委美化广场电费	水电费		94.82		刘启斌
11	30	-	0002	付村委电费	办公费用		319.57		刘启斌
11	30	-	0003	付购买办公耗材费用	办公费用		1,965.00		刘启斌
11	30	-	0003	付购买台式电脑一台	电脑、打印机		3,400.00		刘启斌
11	30	-	0004	付差旅费	差旅费		1,930.00		刘启斌
11	30	-	0005	付找回补充耕地复垦青苗补偿款-王友奎	征地补偿		4,600.00		刘启斌
11	30	-	0006	付11月临时小工工资	环境整治支出		7,380.00		刘启斌
11	30	-	0007	还款毛村水泥制品有限公司	应付款		16,280.00		刘启斌
11	30	-	0008	付购买矿泉水费用	办公费用		100.00		刘启斌
11	30	-	0008	付食堂买菜费用	食堂		3,370.80		刘启斌
11	30	-	0009	付重点人群厕所自来水管维修费-李福顺	公共设施维修		2,550.00		刘启斌
11	30	-	0010	付土地复垦挖机费-张伟	其他村级支出		2,100.00		刘启斌
11	30	-	0012	付10月临时小工工资	环境整治支出		540.00		刘启斌
11	30	-	0012	付村民代表大会误工补助	会务费		120.00		刘启斌
11	30	-	0016	付电信服务费	办公费用		229.40		刘启斌
12	31	-	0002	还款广德县柏垫镇铁甲工程机械租赁服务部	应付款		21,640.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款广德孙伟建筑工程机械租赁服务部	应付款		22,500.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款广德清俊建筑工程机械租赁服务部	应付款		9,600.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款广德桃州镇炳宏工程机械租赁服务部	应付款		11,520.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款马德安	应付款		8,650.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款罗大军	应付款		3,663.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款广德丽德机械租赁有限公司	应付款		14,900.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款占志华	应付款		9,179.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款王国祥	应付款		24,100.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款邓明元	应付款		3,484.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款彭波	应付款		13,055.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款宣城合创建筑工程有限公司	应付款		250,000.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款王友花	应付款		19,800.00		刘启斌
12	31	-	0002	还款毛继全等74人	应付款		31,420.00		刘启斌
12	31	-	0004	错账重新付款	应付款		1,080.00		刘启斌
12	31	-	0005	付食堂购菜费用-罗大军	食堂		3,712.70		刘启斌
12	31	-	0006	付2022年11月临时用工工资	环境整治支出		1,260.00		刘启斌
12	31	-	0007	付2022年12月临时用工工资	环境整治支出		3,420.00		刘启斌
12	31	-	0008	付差旅费	差旅费		1,470.00		刘启斌
12	31	-	0009	付三河村部电费	办公费用		437.22		刘启斌
12	31	-	0009	付三河村委美化广场电费	水电费		40.97		刘启斌
12	31	-	0010	付购买村部篮球场公厕马桶水管费用-毛继欣	其他村级支出		968.00		刘启斌
12	31	-	0011	付购买防疫用品费用-广德市嗨型商贸有限公司	防疫经费		3,660.00		刘启斌
12	31	-	0012	付购买笔、本子、档案袋费用-张玲	办公费用		1,695.00		刘启斌
12	31	-	0013	付双河组、邢村组道路硬化垫路肩工程款	村级道路支出		8,000.00		刘启斌
12	31	-	0014	付2022年农村公共设施运行维护项目管护费	农村公共设施运行维护费		58,030.00		刘启斌
12	31	-	0016	付村部水费	办公费用		1,380.00		刘启斌
12	31	-	0016	付广场公厕水费	水电费		1,490.00		刘启斌
12	31	-	0017	付村部购买插线板、台灯等费用-汪年勇	办公费用		805.00		刘启斌
12	31	-	0018	付文明创建道路安全宣传标语及翻新喷漆费用	文明创建		1,645.00		刘启斌
12	31	-	0026	买支票	办公费用		3.60		刘启斌
				合计		768,675.41	611,971.45
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：