柏垫镇杨冲村2022年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202302-00017	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇杨冲村2022年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-02-13	发布日期：	2023-02-13

索引号：	113417230032546638/202302-00017
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇杨冲村2022年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-02-13
发布日期：	2023-02-13

柏垫镇杨冲村2022年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-02-13 14:32 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220713 组织名称:柏垫镇杨冲村 2022年第四季度
期初结余:132939.94(其中:现金281.94,银行存款:132658.00) 期末结余:386342.51(其中:现金11.94,银行存款386330.57)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
10	31	-	0002	柏垫政府拨疫情防控工作专项经费	防疫经费	4,000.00			刘启斌
10	31	-	0002	柏垫政府拨重点户环境整治	重点户环境整治	10,000.00			刘启斌
10	31	-	0002	柏垫政府拨老有所学活动经费	老有所学	3,000.00			刘启斌
10	31	-	0002	柏垫政府拨拆违建补助款	乡镇补助收入	3,000.00			刘启斌
10	31	-	0003	下柏垫政府应收款	应收款	16,000.00			刘启斌
10	31	-	0013	错账退回		155.20			刘启斌
11	30	-	0001	柏垫政府拨农村公益事业财政奖补资金	农村公益事业财政奖补资金	400,000.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨耕地找回	耕地找回	82,000.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨增减挂整改费	增减挂整改费	26,100.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨人居环境房屋整治项目工程款	重点户环境整治	45,843.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨农村公共设施运行维护款	农村公共设施运行维护	41,480.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨村级组织基本运转经费	乡镇补助收入	50,000.00			刘启斌
12	31	-	0001	利息收入	利息收入	136.62			刘启斌
12	31	-	0017	错账退回	村级账户	787.50			刘启斌
10	31	-	0004	电费	办公费用		246.41		刘启斌
10	31	-	0004	电费	水电费		21.59		刘启斌
10	31	-	0005	茶叶	办公费用		1,050.00		刘启斌
10	31	-	0006	差旅费	差旅费		2,480.00		刘启斌
10	31	-	0007	液化气			135.00		刘启斌
10	31	-	0007	食堂开支			2,433.00		刘启斌
10	31	-	0008	食堂烧饭工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
10	31	-	0009	土地复垦青苗补偿	征地及青苗补偿		34,910.00		刘启斌
10	31	-	0010	重点户环境整治	重点户环境整治		8,400.00		刘启斌
10	31	-	0011	广告制作及文明创建用工			1,380.00		刘启斌
10	31	-	0013	还款	应付款		797.40		刘启斌
10	31	-	0013	还款	应付款		285.06		刘启斌
10	31	-	0013	还款	应付款		16,000.00		刘启斌
10	31	-	0013	错账退回	村级账户		155.20		刘启斌
11	30	-	0002	电费	办公费用		213.63		刘启斌
11	30	-	0002	电费	水电费		23.74		刘启斌
11	30	-	0003	支票、餐巾纸、垃圾袋等	办公费用		480.00		刘启斌
11	30	-	0004	打印机加粉等办公耗材支出	办公费用		980.00		刘启斌
11	30	-	0005	差旅费	差旅费		1,960.00		刘启斌
11	30	-	0006	食堂开支及液化气			2,623.00		刘启斌
11	30	-	0006	食堂开支及液化气			135.00		刘启斌
11	30	-	0007	食堂人员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
11	30	-	0008	环境整治临时用工	环境整治支出		1,200.00		刘启斌
11	30	-	0009	还款	应付款		155.20		刘启斌
11	30	-	0009	调整2022.10.13#少下谢绍武往来	应付款		0.54		刘启斌
11	30	-	0010	文明创建临时用工	文明创建		180.00		刘启斌
12	31	-	0002	购笔、本子、档案袋等	办公费用		771.00		刘启斌
12	31	-	0003	电费	办公费用		309.04		刘启斌
12	31	-	0003	电费	水电费		12.44		刘启斌
12	31	-	0004	差旅费	差旅费		1,460.00		刘启斌
12	31	-	0005	食堂开支	食堂		2,679.00		刘启斌
12	31	-	0006	食堂人员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
12	31	-	0007	水管、米线、插座等	其他村级支出		1,636.00		刘启斌
12	31	-	0008	杨冲村河坝建设项目			38,613.00		刘启斌
12	31	-	0009	小刘村、刘王庙、杨一组道路硬化			200,000.00		刘启斌
12	31	-	0011	文明创建临时用工	文明创建		900.00		刘启斌
12	31	-	0012	增减挂整改费	增减挂整改费		26,100.00		刘启斌
12	31	-	0013	军旅特色产业集聚区人居环境房屋整治项目款			44,467.00		刘启斌
12	31	-	0016	还款	应付款		2,670.00		刘启斌
12	31	-	0016	还款	应付款		9,100.00		刘启斌
12	31	-	0016	还款	应付款		4,000.00		刘启斌
12	31	-	0016	还款	应付款		15,750.00		刘启斌
12	31	-	0017	错账退回	村级账户		787.50		刘启斌
				合计		682,502.32	429,099.75
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：