柏垫镇西坞村2022年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202302-00016	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇西坞村2022年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-02-13	发布日期：	2023-02-13

索引号：	113417230032546638/202302-00016
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇西坞村2022年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-02-13
发布日期：	2023-02-13

柏垫镇西坞村2022年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-02-13 14:20 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220709 组织名称:柏垫镇西坞村 2022年第四季度
期初结余:57603.67(其中:现金48.45,银行存款:57555.22) 期末结余:114691.41(其中:现金48.45,银行存款114642.96)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
10	31	-	0001	下应收	应收款	1,152.00			刘启斌
10	31	-	0002	柏垫政府拨2020年非卫生厕所改造款	旱厕改造	16,000.00			刘启斌
10	31	-	0002	柏垫政府拨老有所学活动经费	老有所学	3,000.00			刘启斌
10	31	-	0002	柏垫政府拨农村公益事业财政奖补资金	农村公益事业项目资金	150,000.00			刘启斌
11	30	-	0001	柏垫政府拨村卫生室设备款	村卫生室设备款	29,958.00			刘启斌
11	30	-	0001	柏垫政府拨土地整改管护费用	土地整改管护费	7,018.50			刘启斌
11	30	-	0006	清除一枝黄花临时用工错账退回	其他村级支出	480.00			刘启斌
11	30	-	0011	还款错账退回	应付款	720.00			刘启斌
11	30	-	0011	还款错账退回	应付款	360.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨耕地找回整改费	耕地找回	8,020.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨农村公共设施运行维护资金	农村公共基础设施维护费	55,780.00			刘启斌
12	31	-	0001	柏垫政府拨村级组织基本运转经费	乡镇补助收入	50,000.00			刘启斌
12	31	-	0002	中共市委组织部拨第八批选派村发展集体经济专项资金	乡村振兴衔接资金	100,000.00			刘启斌
12	31	-	0002	利息收入	利息收入	85.31			刘启斌
12	31	-	0003	错账退回	村级账户	7,286.00			刘启斌
10	31	-	0003	支票、矿泉水、电费、国旗、防火汽油等	办公费用		815.88		刘启斌
10	31	-	0003	支票、矿泉水、电费、国旗、防火汽油等	其他村级支出		156.00		刘启斌
10	31	-	0004	档案盒、笔、订书机、长尾夹等办公用品	办公费用		1,478.00		刘启斌
10	31	-	0005	差旅费	差旅费		2,720.00		刘启斌
10	31	-	0006	食堂开支	食堂		2,483.00		刘启斌
10	31	-	0007	下往来	应付款		1,492.41		刘启斌
10	31	-	0007	下往来	应付款		11,850.00		刘启斌
10	31	-	0008	文明创建用工	文明创建		840.00		刘启斌
10	31	-	0009	防疫购帐篷	防疫经费		960.00		刘启斌
10	31	-	0010	临时用工	巩固脱贫攻坚经费		4,800.00		刘启斌
11	30	-	0002	矿泉水、卫生纸、电费、电信费等	办公费用		1,325.20		刘启斌
11	30	-	0003	打印机耗材等	办公费用		1,570.00		刘启斌
11	30	-	0004	食堂开支	食堂		2,614.00		刘启斌
11	30	-	0005	清除一枝黄花临时用工	其他村级支出		2,160.00		刘启斌
11	30	-	0010	还款	应付款		5,775.00		刘启斌
11	30	-	0010	还款	应付款		2,800.00		刘启斌
11	30	-	0010	还款	应付款		29,958.00		刘启斌
11	30	-	0010	还款	应付款		6,960.00		刘启斌
11	30	-	0010	还款	应付款		2,520.00		刘启斌
11	30	-	0010	还款	应付款		2,280.00		刘启斌
11	30	-	0012	凤西路亮化工程			150,000.00		刘启斌
12	31	-	0003	错账退回	村级账户		7,286.00		刘启斌
12	31	-	0004	墨水、A4纸、水笔、电费、电信费等	办公费用		2,016.58		刘启斌
12	31	-	0005	差旅费	差旅费		5,100.00		刘启斌
12	31	-	0007	环境整治拆破拆旧、临时用工、运费			5,054.00		刘启斌
12	31	-	0011	文明创建广告费	文明创建		5,418.00		刘启斌
12	31	-	0014	村转出扶持壮大集体经济乡村振兴资金	乡村振兴衔接资金		100,000.00		刘启斌
12	31	-	0015	重新打款清除一枝黄花及用工还款	应付款		720.00		刘启斌
12	31	-	0015	重新打款清除一枝黄花及用工还款	应付款		360.00		刘启斌
12	31	-	0015	重新打款清除一枝黄花及用工还款	其他村级支出		480.00		刘启斌
12	31	-	0016	购净水器、电脑、打印机	净水器		1,580.00		刘启斌
12	31	-	0016	购净水器、电脑、打印机	电脑		3,400.00		刘启斌
12	31	-	0016	购净水器、电脑、打印机	打印机		5,800.00		刘启斌
				合计		429,859.81	372,772.07
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：