柏垫镇茅田村2022年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202302-00012	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇茅田村2022年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-02-13	发布日期：	2023-02-13

索引号：	113417230032546638/202302-00012
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇茅田村2022年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-02-13
发布日期：	2023-02-13

柏垫镇茅田村2022年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-02-13 13:58 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220707 组织名称:柏垫镇茅田村 2022年第四季度
期初结余:852523.20(其中:现金0,银行存款:852523.20) 期末结余:648668.37(其中:现金0,银行存款648668.37)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
10	31	-	0001	柏垫政府拨疫情防控专项经费	防疫经费	8,000.00			刘启斌
10	31	-	0001	柏垫政府拨老有所学经费	老有所学	3,000.00			刘启斌
10	31	-	0001	柏垫政府拨老年协会工作经费	老年协会	3,000.00			刘启斌
10	31	-	0001	柏垫政府拨农村公益事业财政类奖补	农村公益事业财政类奖补	300,000.00			刘启斌
10	31	-	0002	下柏垫政府应收款	应收款	9,746.00			刘启斌
10	31	-	0003	文明创建广告费退款	文明创建	4,268.52			刘启斌
10	31	-	0003	保险公司赔款	抢险赔款	9,000.00			刘启斌
10	31	-	0004	错账退回		180.00			刘启斌
11	30	-	0001	退卢四路征地多付款及错账退回	卢四路	15,000.00			刘启斌
11	30	-	0002	柏垫政府拨2021年卫片拆除房屋补偿款	卫片整改费	21,000.00			刘启斌
11	30	-	0002	柏垫政府拨磨盘山砂石道路工程款	磨盘山砂石路工程款	296,717.77			刘启斌
12	31	-	0001	广德市气象局拨帮扶款	县级及以上部门补助收入	30,000.00			刘启斌
12	31	-	0001	广德市农业农村局拨现代农业化资金	县级及以上部门补助收入	20,000.00			刘启斌
12	31	-	0001	中共广德市委组织部拨新时代经费	县级及以上部门补助收入	30,000.00			刘启斌
12	31	-	0001	广德市司法局拨民主法制示范村经费	县级及以上部门补助收入	20,000.00			刘启斌
12	31	-	0002	柏垫政府拨村级组织基本运转经费	乡镇补助收入	70,000.00			刘启斌
12	31	-	0002	柏垫政府拨耕地找回整改费	耕地找回	60,720.00			刘启斌
12	31	-	0002	柏垫政府拨重点人群道路硬化项目	重点人群道路硬化项目	221,757.94			刘启斌
12	31	-	0002	柏垫政府拨农村公共设施运行维护资金	农村公共设施维护费	120,520.00			刘启斌
12	31	-	0002	利息收入	利息收入	321.67			刘启斌
10	31	-	0004	9月会议费及差旅费错账退回重新打款	差旅费		460.00		刘启斌
10	31	-	0004	9月会议费及差旅费错账退回重新打款	会务费		60.00		刘启斌
10	31	-	0004	错账退回	村级帐户		180.00		刘启斌
10	31	-	0005	茶叶、大米	食堂		600.00		刘启斌
10	31	-	0005	茶叶、大米	办公费用		900.00		刘启斌
10	31	-	0007	水费	办公费用		532.80		刘启斌
10	31	-	0007	水费	水电费		1,215.20		刘启斌
10	31	-	0008	差旅费	差旅费		2,220.00		刘启斌
10	31	-	0010	老年协会购纸杯、订书机、档案袋等	老年协会		3,000.00		刘启斌
10	31	-	0011	文明创建用工及广告制作			4,920.00		刘启斌
10	31	-	0012	下往来	应付款		2,829.00		刘启斌
10	31	-	0012	下往来	应付款		3,990.20		刘启斌
10	31	-	0012	下往来	应付款		41,490.00		刘启斌
10	31	-	0012	下往来	应付款		9,750.00		刘启斌
10	31	-	0012	下往来	应付款		9,450.00		刘启斌
10	31	-	0012	下往来	应付款		165,361.93		刘启斌
10	31	-	0012	下往来	应付款		300,000.00		刘启斌
10	31	-	0013	卢四路房屋征迁补偿款	卢四路		71,043.00		刘启斌
10	31	-	0014	卢四路征地补偿款	卢四路		473,674.50		刘启斌
11	30	-	0003	电费	办公费用		1,215.08		刘启斌
11	30	-	0003	电费	水电费		975.28		刘启斌
11	30	-	0004	差旅费	差旅费		1,680.00		刘启斌
11	30	-	0005	食堂开支	食堂		3,755.50		刘启斌
11	30	-	0005	还款	应付款		2,811.00		刘启斌
11	30	-	0005	还款	应付款		9,250.00		刘启斌
11	30	-	0005	还款	应付款		287,816.24		刘启斌
11	30	-	0006	人居环境保洁费	环境整治支出		2,400.00		刘启斌
11	30	-	0007	卫片拆除费用	卫片整改费		21,000.00		刘启斌
11	30	-	0008	卢四路征地款	卢四路		7,980.00		刘启斌
12	31	-	0003	购支票、抽杆夹、便利贴、泡沫胶等			2,487.00		刘启斌
12	31	-	0006	食堂人员工资	食堂人员工资		5,400.00		刘启斌
12	31	-	0012	还款	应付款		4,440.00		刘启斌
12	31	-	0013	卢四路征地			2,700.00		刘启斌
12	31	-	0014	油烟机灶具	厨房设备		1,500.00		刘启斌
				合计		1,243,231.90	1,447,086.73
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：