编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据(张)
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附件(张)
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收
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支
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余
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收
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支
|
余
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1
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1月1日
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期初余额
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3622683.81
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0
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2
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1月4日
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广德市邱村镇吉山村优质农产品基地1期茶叶加工交易中心建设项目履约保证金#0008736
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31298.8
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31298.8
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1
|
1
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3
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1月6日
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2022年吉山村食堂购买大米和油费用
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3342
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1
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24
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4
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1月6日
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冲正2022年吉山村食堂购买大米和油费用
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3342
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15
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1月10日
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2022年吉山村食堂购买大米和油费用
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3342
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5
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1月6日
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吉山村10月25日至11月26日宣传物料制作费用
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1303
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1
|
5
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6
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1月6日
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吉山村10月25日至12月15日购买办公用品费用
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624
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1
|
5
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7
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1月6日
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2022年吉山街道公厕管护员费用
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2400
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1
|
4
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8
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1月6日
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吉山村村干部2022年第三季度7月至9月村务用车费用
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4860
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1
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23
|
9
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1月6日
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广德市邱村镇吉山村村部维修工程费用
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35395
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1
|
24
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10
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1月6日
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吉山村村聘保洁员2022年12月工资
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8200
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1
|
16
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11
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1月6日
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2022年吉山村村两委干部体检费用
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7000
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1
|
8
|
12
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1月6日
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2022年吉山村更换玻璃门费用
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1200
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1
|
6
|
13
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1月6日
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2022年度吉山村殷家湾水库,徐家冲水库,将军坝管护费用
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2300
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1
|
13
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14
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1月9日
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2022年度乡村振兴帮扶资金#0008734
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50000
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1
|
1
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16
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1月11日
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2022年吉山村食堂购买煤气费用
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670
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|
1
|
9
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17
|
1月11日
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付吉山村殷家湾水库渠道沟扩宽占用农田补偿费用
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400
|
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|
1
|
4
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18
|
1月11日
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吉山村2022年9月文明创建小工款
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2150
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|
1
|
28
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19
|
1月11日
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吉山村优质农产品基地400V线路移位工程工程款
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16000
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|
1
|
23
|
20
|
1月11日
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吉山村食堂2022年12月购菜款
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2756
|
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|
1
|
42
|
21
|
1月11日
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2022年下半年乡村道专管员工资专项补助#0009082
|
2690.00
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1
|
1
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22
|
1月12日
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2022年吉山村鲁京村民组道路硬化及环境整治工程款(发票款287143.31元,扣质保金14800元 #0008735)
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272343.31
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|
|
14800
|
2
|
87
|
23
|
1月12日
|
吉山村高标准农田项目区树木青苗补偿费用(专项款)
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|
64500
|
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|
|
|
1
|
50
|
24
|
1月12日
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吉山村2022年村干部奖励
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|
90000
|
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|
1
|
27
|
25
|
1月12日
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吉山村高标准农田项目区油菜,小麦青苗补偿费用(专项款)
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|
78480
|
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|
|
|
|
1
|
79
|
26
|
1月12日
|
吉山村2022年村干部工资
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219630
|
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|
|
|
1
|
43
|
27
|
1月12日
|
吉山村洪安七组对面山补充耕地青苗补偿款
|
|
101400
|
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|
|
|
1
|
54
|
28
|
1月13日
|
吉山村洪安南组补充耕地青苗补偿款
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|
385200
|
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|
|
|
|
1
|
183
|
29
|
1月13日
|
收吉山村小刘村高标区土地流转代收代付租金#0008741
|
65538.00
|
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|
|
|
|
|
1
|
6
|
30
|
1月13日
|
收吉山村小刘村高标区土地流转代租代付管理服务费#0008741
|
13000.00
|
|
|
|
|
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|
31
|
1月13日
|
2022年度一级保洁费用(专项补助款)#0008731
|
103380.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
32
|
1月16日
|
支付广德市邱村镇吉山村2022年村庄整治双胞里村民组整治项目工程款(发票款224289.85元 质保金)(专项款)
|
|
213089.85
|
|
|
|
|
11200
|
2
|
70
|
33
|
1月16日
|
支付广德市邱村镇吉山村2023年村庄整治百家里村民组整治项目工程款(发票款221314.02元,扣质保金11065元 #0008744)(专项款)
|
|
210249.02
|
|
|
|
|
11065
|
2
|
77
|
34
|
1月16日
|
邱村镇吉山村综治网格员2022年度经费补助款
|
|
10585
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
35
|
1月16日
|
2022年吉山村12月购买打印机配件及维修电子设备费用
|
|
2980
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
36
|
1月16日
|
吉山村刻章费用
|
|
310
|
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|
|
|
|
1
|
6
|
37
|
1月16日
|
广德市邱村镇吉山村汛前应急修复工程款(专项款)
|
|
34197.32
|
|
|
|
|
|
1
|
34
|
38
|
1月16日
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2022年下半年乡村道专管员工资
|
|
2690
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
39
|
1月16日
|
2022年度高标准农田补偿费用(专项款,当月已付,23及25行)#0008738
|
142980.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
40
|
1月16日
|
2022年度村庄整治百家里村民组村庄整治补助款#008742(专项款,当月已付,32行)
|
200000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
41
|
1月16日
|
2023年度村庄整治双胞里村民组村庄整治补助款#008743(专项款,当月已付,33行)
|
200000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
42
|
1月16日
|
吉山村2022年四季度(10月,11月,12月)食堂工作人员工资
|
|
4200
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
43
|
1月16日
|
广德市邱村镇吉山村2022年一事一议项目洪安自然村村庄整治提升工程工程款(发票款419941.16元,扣质保金21000元 #0008737)
|
|
398941.16
|
|
|
|
|
21000
|
2
|
76
|
44
|
1月16日
|
吉山村小刘村土地代收代付流转2022年度租金发放表
|
|
65537.5
|
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|
|
|
|
1
|
16
|
45
|
1月17日
|
广德市邱村镇吉山村优质农产品基地1期项目区青苗及房屋补偿款
|
|
383941
|
|
|
|
|
|
1
|
285
|
46
|
1月17日
|
财政补助款#0008748
|
50000.00
|
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|
|
|
|
|
1
|
1
|
47
|
1月18日
|
2022年省级自然灾害救灾资金#0008739(专项款)
|
15000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
48
|
1月18日
|
吉山村2022年汛前应急修复补助(专项款 当月已付,37行)
|
17098.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
49
|
1月18日
|
邱村镇吉山村综治网格员2022年度经费专项补助款#0008740(专项款 当月已付)
|
10585.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
50
|
1月18日
|
2022年度秸秆禁烧巡逻费用补助#0008746
|
12500.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
51
|
1月19日
|
村社区基层平台补助#0008749
|
20000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
本期发生额(元)
|
937411.8
|
2630216.16
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
期末余额(元)
|
|
|
1929879.45
|
|
|
0
|
|
51
|
1358
|