编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来账目
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票据(张)
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附件
(张)
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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1月1日
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期初余额(元)
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1073987.50
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0.00
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2
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1月9日
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收芦塘村2022年邱新路(X215路)“竹乡画廊”建设、落日卡桥修建土地使用补偿款(#0008534)(专项款,当月已付)
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168720
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1
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2
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3
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1月10日
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2023年1月份2名后备干部工资
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5200
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1
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3
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4
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1月10日
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芦塘村委会2022年12月份相关电费
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1405.83
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1
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23
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5
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1月10日
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2022年两季秸秆禁烧巡逻务工费(赵修林等4人)
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4800
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1
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25
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6
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1月10日
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芦塘村中心村河长制绿化、中心村美丽乡村绿化、进村口绿化维护费(2022年7月1日-2022年12月31日)
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7500
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1
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18
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7
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1月10日
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村办公日常饮用桶装矿泉水、村办公日常用品
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831
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1
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3
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8
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1月10日
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付邱韵办公用品、广告宣传制作费用
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570
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1
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8
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9
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1月10日
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芦塘村2022年度村民组长务工费((500元/人,21名村民组长,其中蒋华为村干部,未支付村民组长务工费)
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10000
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1
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28
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10
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1月10日
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付芦塘村2022年邱新路(X215路)“竹乡画廊”建设、落日卡桥修
建土地使用补偿款
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159920
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1
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104
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11
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1月11日
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付芦塘村2022年度目标任务完成奖励
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50000
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1
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23
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12
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1月11日
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付芦塘村2022年度综合先进奖励
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60000
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1
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11
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13
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1月11日
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付芦塘村2022年度突出贡献奖励
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5000
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1
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11
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14
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1月11日
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付芦塘村2022年度村庄整治-湾泥沟村民组整治项目(发票款232384.55元,质保金12000元 #0008541)
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220384.55
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12000
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2
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89
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15
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1月11日
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收2022年下半年乡村道专管员工资(#0008523)(专项款,当月已付)
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3227
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1
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1
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16
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1月11日
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收村级卫生室改造专项补助资金(#0008543)(当月已付,38行)
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100000
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1
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1
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17
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1月11日
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收广德市邱村镇黄金山国家健身步道建设项目进度款(#0008544)(专项款,当月已付)
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600000
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1
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1
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18
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1月11日
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收大卡矿凼水引入工程补助款(#0008540)(专项补助,2022年12月已付)
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49868
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1
|
1
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19
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1月11日
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收芦塘村2022年度村庄整治-湾泥沟村民组整治项目(#0008542)(专项款)
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200000
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1
|
1
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20
|
1月11日
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收芦塘村古树维护费(#0008539)(专项款,当月已付)
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6500
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|
1
|
1
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21
|
1月13日
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付2022年度芦塘村村干部工资
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210670
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|
1
|
11
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22
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1月13日
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付广德市邱村镇黄金山国家健身步道建设项目进度款
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600000
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|
1
|
48
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23
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1月13日
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付山场杂草清除费
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47600
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1
|
17
|
24
|
1月13日
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付村办公车费
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3850
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1
|
17
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25
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1月13日
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付零星用工务工工资(胡应平等15人)
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2700
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1
|
48
|
26
|
1月13日
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付2022年重点时期综治维稳务工费(赵治国等3人)
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18720
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1
|
14
|
27
|
1月13日
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付芦塘村古树维护费
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6500
|
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|
1
|
10
|
28
|
1月13日
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付工程监理服务费(广德市邱村镇芦塘村党群服务中心扩建项目)
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5500
|
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|
1
|
26
|
29
|
1月13日
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付2022年下半年乡村道专管员工资
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3227
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1
|
4
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30
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1月13日
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网购办公用品(村务卡支出)
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138.16
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1
|
4
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31
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1月16日
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收广德市自然资源和规划局2022年度乡村振兴帮扶资金(#0008546)
|
50000
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|
1
|
1
|
32
|
1月17日
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付2022年1月份-12月份综治网格员经费补助
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|
15915
|
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|
1
|
12
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33
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1月18日
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收邱村政府拨发改委项目补助(#0008549)
|
50000
|
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|
1
|
1
|
34
|
1月18日
|
收芦塘村2022年度秸秆禁烧巡逻费用补助(#0008547)
|
10000
|
|
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|
|
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|
1
|
1
|
35
|
1月18日
|
收2022年1月份-12月份综治网格员经费补助(#0008548)
|
15915
|
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|
1
|
1
|
36
|
1月18日
|
收2022年重点时期综治维稳补助(#0008545)(专项款,当月已付,26行)
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18720
|
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|
1
|
1
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37
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1月18日
|
付芦塘村水毁修复工程款(发票款149738.28元 质保金7500元 #0014311)
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142238.28
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|
7500
|
2
|
88
|
38
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1月18日
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芦塘村党群服务中心扩建项目工程款(发票款574829.91元 质保金29000元 #0014313)
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545829.91
|
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|
29000
|
2
|
招标文件、投标文件、决算书、施工合同、报告书各一份+33张
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39
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1月19日
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收芦塘村水毁修复工程款(#0014312)
|
149738.28
|
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|
1
|
1
|
40
|
1月20日
|
收农村公路建养补助(#0014315)
|
50000
|
|
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|
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|
|
1
|
1
|
41
|
1月20日
|
收黄建君1辆车停车费(#0014317)
|
1500
|
|
|
|
|
|
|
1
|
4
|
42
|
1月21日
|
收黄建胜等9辆车停车费(#0014318)
|
13500
|
|
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|
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|
|
1
|
本期发生额(元)
|
1487688.28
|
2128499.73
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
期末余额(元)
|
|
|
433176.05
|
|
|
0
|
|
44
|
664
|