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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来 帐目
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票据（张）
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附件（张）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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1月1日
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期初余额（元）
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1290335.05
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0
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2
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1月6日
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付邮储银行中国邮政集团安徽省广德市分公司代付户-三溪生态农业有限公司付山北村四组、八组农田租金代收代付
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120624.00
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1
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31
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3
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1月6日
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付广德联华商贸有限公司村部大厅及日常办公用品费用
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1335.00
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1
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7
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4
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1月6日
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付操新春村食堂2022年12月1日至31日菜金
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1547.12
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1
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19
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5
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1月6日
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付广德邱韵广告设计有限公司村宣传物料制作费
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310.00
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1
|
5
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6
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1月6日
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付广德邱韵广告设计有限公司村便民大厅办公用品
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2405.00
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1
|
5
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7
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1月6日
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付龙祥凤2022年度食堂大米、矿泉水费用
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1497.50
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1
|
5
|
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8
|
1月6日
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付张祥2019年山北村窑山路基垫费石费用还款
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14250.00
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14250.00
|
1
|
4
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9
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1月6日
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付安徽仁众建筑安装有限责任公司2019年长生卡“一事一议”村民组道路工程质保金
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19202.20
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19202.20
|
1
|
6
|
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10
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1月6日
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付肖益娇村务卡还款（电费支出）
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604.03
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1
|
11
|
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11
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1月6日
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付邹勇2022年第四季度办公车费
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|
1200.00
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1
|
37
|
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12
|
1月6日
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付王静2022年第四季度办公车费
|
|
800.00
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13
|
1月6日
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付肖文彬2022年第四季度办公车费
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|
800.00
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14
|
1月6日
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付曹洪先2022年第四季度办公车费
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|
1800.00
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15
|
1月6日
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付宋琴2022年第四季度办公车费
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|
800.00
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16
|
1月6日
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付卢媛媛2022年第四季度办公车费
|
|
800.00
|
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17
|
1月6日
|
付肖益娇2022年第四季度办公车费
|
|
800.00
|
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18
|
1月6日
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付殷武2022年第四季度办公车费
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|
1600.00
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19
|
1月6日
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付熊布升2022年12月19日至21日“三大行动”入户走访中午快餐费
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|
1360.00
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1
|
6
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20
|
1月9日
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收广德市自然资源和规划局2022年度乡村振兴帮扶资金 #0008713
|
50000.00
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1
|
1
|
|
21
|
1月9日
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收邱村镇人民政府2022年下半年乡村道专管员工资 #0009142(代收代付)
|
2595.00
|
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|
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|
1
|
1
|
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22
|
1月11日
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付吴林生山北村天井卡修水管小工费
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|
1000.00
|
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|
1
|
17
|
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23
|
1月11日
|
付郑祖亮疫情防控生活用品费用
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|
1364.00
|
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|
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|
|
1
|
20
|
|
24
|
1月11日
|
付宋本贵疫情防控消毒水壶费用
|
|
110.00
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25
|
1月11日
|
付孙蒙疫情防控照明用具费用
|
|
530.00
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26
|
1月11日
|
付殷红疫情防控早点费用
|
|
279.00
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27
|
1月11日
|
付熊布升疫情防控快餐费用
|
|
2190.00
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52
|
1月13日
|
付肖燕维疫情防控生活用品费用
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|
1869.00
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28
|
1月11日
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付广德广康健康管理有限公司山北村体检费
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|
9000.00
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1
|
8
|
|
29
|
1月11日
|
付杨晋2022年11月5日新杭镇疫情封路挖机费用
|
|
1200.00
|
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|
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|
1
|
7
|
|
30
|
1月13日
|
付广德市邱村镇小杨机械服务部后街拆除无功能住房挖机费用
|
|
3200.00
|
|
|
|
|
|
1
|
16
|
|
31
|
1月13日
|
付余胜伦后街拆除无功能住房托运费用
|
|
2800.00
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
|
32
|
1月13日
|
付肖益娇2022年7-12月乡村道专管员工资
|
|
2595.00
|
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|
|
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|
1
|
20
|
|
33
|
1月13日
|
付殷武山北村2022年度目标任务完成奖励
|
|
4046.00
|
|
|
|
|
|
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34
|
1月13日
|
付卢媛媛山北村2022年度目标任务完成奖励
|
|
5106.00
|
|
|
|
|
|
|
35
|
1月13日
|
付肖文彬山北村2022年度目标任务完成奖励
|
|
5106.00
|
|
|
|
|
|
|
36
|
1月13日
|
付肖益娇山北村2022年度目标任务完成奖励
|
|
5106.00
|
|
|
|
|
|
|
37
|
1月13日
|
付宋琴山北村2022年度目标任务完成奖励
|
|
5106.00
|
|
|
|
|
|
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38
|
1月13日
|
付王静山北村2022年度目标任务完成奖励
|
|
5106.00
|
|
|
|
|
|
|
39
|
1月13日
|
付曹洪先山北村2022年度目标任务完成奖励
|
|
5106.00
|
|
|
|
|
|
|
40
|
1月13日
|
付舒贻靖山北村2022年度目标任务完成奖励
|
|
5106.00
|
|
|
|
|
|
|
41
|
1月13日
|
付邹勇山北村2022年度目标任务完成奖励
|
|
5106.00
|
|
|
|
|
|
|
42
|
1月13日
|
付戴民山北村2022年度目标任务完成奖励
|
|
5106.00
|
|
|
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|
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43
|
1月13日
|
付殷武山北村村干部2022年度工资
|
|
18430.00
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
|
44
|
1月13日
|
付卢媛媛山北村村干部2022年度工资
|
|
23280.00
|
|
|
|
|
|
|
45
|
1月13日
|
付肖文彬山北村村干部2022年度工资
|
|
23280.00
|
|
|
|
|
|
|
46
|
1月13日
|
付肖益娇山北村村干部2022年度工资
|
|
23280.00
|
|
|
|
|
|
|
47
|
1月13日
|
付宋琴山北村村干部2022年度工资
|
|
23280.00
|
|
|
|
|
|
|
48
|
1月13日
|
付王静山北村村干部2022年度工资
|
|
24480.00
|
|
|
|
|
|
|
49
|
1月13日
|
付曹洪先山北村村干部2022年度工资
|
|
23280.00
|
|
|
|
|
|
|
50
|
1月13日
|
付舒贻靖山北村村干部2022年度工资
|
|
26880.00
|
|
|
|
|
|
|
51
|
1月13日
|
付邹勇山北村村干部2022年度工资
|
|
23280.00
|
|
|
|
|
|
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53
|
1月13日
|
付安徽坦道路桥工程有限公司2019年“一事一议”山北村龙王庙工程质保金
|
|
24362.00
|
|
|
|
|
24362.00
|
1
|
6
|
|
54
|
1月13日
|
收邱村镇人民政府2022年度一级保洁费用 #0009150（专项款）
|
131080.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
55
|
1月17日
|
收邱村镇财政所村级补助款#0008720
|
50000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
56
|
1月17日
|
付燕洪成山北村吴家村路灯亮化工程款（质保金2436元#0008721）
|
|
46300.00
|
|
|
|
|
2436.00
|
2
|
37
|
|
57
|
1月18日
|
收邱村镇人民政府2022年度秸秆禁烧巡逻费用补助 #0008719
|
15000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
58
|
1月18日
|
收邱村镇人民政府综治网格员2022年经费 #0008718
|
15675.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
59
|
1月18日
|
付燕洪成山北村毛栗沟村民组（龙湾）村民组道路硬化工程款（发票款274619.1元，质保金13731元#0008725）
|
|
260888.10
|
|
|
|
|
13731.00
|
2
|
117
|
|
60
|
1月18日
|
付广德市邱村镇开鹏农村工匠服务队山北村农村改厕项目工程款（发票款218996.37，扣质保金10950元#0008726）
|
|
208046.37
|
|
|
|
|
10950.00
|
2
|
135
|
|
61
|
1月18日
|
收邱村镇人民政府发改委补助款 #0008717
|
100000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
62
|
1月19日
|
收邱村镇人民政府2022年度土地复垦青苗补助款 #0008722（专项款）
|
137204.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
63
|
1月19日
|
收邱村镇人民政府农村改厕项目专项款 #0008724
|
223332.93
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
64
|
1月19日
|
收邱村镇人民政府2022年度山北村烂泥岗村庄整治市镇两级补助款 #0008727（专项款，当月已付，67行）
|
200000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
65
|
1月19日
|
收邱村镇人民政府2022年度山北村伏卡村庄整治市镇两级补助款 #0008728（专项款，当月已付，68行）
|
200000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
66
|
1月19日
|
收广德市公路事业发展中心农村公路补助资金 #0008729
|
30000.00
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
|
67
|
1月19日
|
付广德市张祥农村工匠服务队山北村2022年村庄整治烂泥岗村民组工程款（质保金10246元#0014341）
|
|
194673.96
|
|
|
|
|
10246.00
|
2
|
103
|
|
68
|
1月19日
|
付广德市孙绍有山北村2022年村庄整治伏卡村民组工程款（发票款227158.34元，质保金11358元#0014342）
|
|
215800.34
|
|
|
|
|
11358.00
|
2
|
162
|
|
本期发生额（元）
|
1154886.93
|
1407412.62
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
期末余额（元）
|
|
|
1037809.36
|
|
|
0
|
|
42
|
817
|
邱村镇
皖公网安备 34182202000001号
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