编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现 金
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往来 帐目
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票据(张)
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附件(张)
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收
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支
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余
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收
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支
|
余
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1
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1月1日
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期初余额(元)
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2859148.81
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0
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2
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1月4日
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付邱村镇李村村园区河道水毁修复工程质保金
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1445
|
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1445
|
1
|
7
|
3
|
1月4日
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付邱村镇李村村曹村塘修复工程质保金
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2345
|
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|
|
2345
|
1
|
8
|
4
|
1月4日
|
付村部11月食堂购菜款
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2406
|
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1
|
30
|
5
|
1月4日
|
付村部11月食堂购零星用品费用
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824
|
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|
1
|
6
|
6
|
1月4日
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付村部后备干部杨雪、邱德云12月工资
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5200
|
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|
1
|
6
|
7
|
1月4日
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付曹村和下莫补充耕地土质检测挖机费用
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|
980
|
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|
|
1
|
8
|
8
|
1月4日
|
付村部移动网费2022.11.1-2023.10.31
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|
240
|
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|
|
|
1
|
12
|
9
|
1月4日
|
付便民大厅办公用品
|
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432
|
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|
|
|
|
1
|
8
|
10
|
1月4日
|
付村部便民大厅购买桶装矿泉水
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1520
|
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|
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|
1
|
8
|
11
|
1月4日
|
付广德县邱村镇农村公路扩面延伸工程(黑三路)质保金
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|
13614
|
|
|
|
|
13614
|
1
|
8
|
12
|
1月4日
|
付广德县邱村镇农村公路扩面延伸工程(曹广路)质保金
|
|
12189
|
|
|
|
|
12189
|
1
|
4
|
13
|
1月9日
|
2022年10月铲除一枝黄花及村部绿化修剪小工工资
|
|
4400
|
|
|
|
|
|
1
|
29
|
14
|
1月9日
|
2022年11月铲除一枝黄花及村部绿化修剪小工工资
|
|
5850
|
|
|
|
|
|
1
|
36
|
15
|
1月9日
|
李村村森林村庄建设规划费用
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|
8500
|
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|
|
|
|
1
|
98
|
16
|
1月11日
|
2022年下半年乡村道路专管员工资(专项款)#0005790
|
1962
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
17
|
1月12日
|
集体经济组织成员分红
|
|
188050
|
|
|
|
|
|
1
|
239
|
18
|
1月13日
|
2022年下半年乡村道路专管员工资
|
|
1962
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
19
|
1月13日
|
2022年度一级保洁费用(专项款)#008602
|
100000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
20
|
1月13日
|
村部食堂做饭人员工资(2022.9.1-2022.10.31)
|
|
3000
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
21
|
1月13日
|
后备干部2023.1月工资(邱德云、杨雪)
|
|
5200
|
|
|
|
|
|
1
|
7
|
22
|
1月13日
|
村部11月12月办公用车费
|
|
4700
|
|
|
|
|
|
1
|
21
|
23
|
1月13日
|
村部11月电费(村务卡明杰)
|
|
472.92
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
24
|
1月13日
|
村干部体检费用
|
|
9000
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
25
|
1月13日
|
李村村环卫清扫保洁员10-12月工资
|
|
15600
|
|
|
|
|
|
1
|
15
|
26
|
1月13日
|
下莫村美丽乡村地形图测绘费用
|
|
9350
|
|
|
|
|
|
1
|
9
|
27
|
1月13日
|
广德市邱村镇李村村2021年水利冬修项目款(发票款64487.58元,质保金3225元 #0008608)
|
|
61262.58
|
|
|
|
|
3225
|
2
|
81
|
28
|
1月13日
|
李村村卫生室改造工程款(发票款49580元,质保金2480元 #0008605)
|
|
47100
|
|
|
|
|
2480
|
2
|
22
|
29
|
1月13日
|
李村羊牧场水库造成乙方陈绪斌1.2亩农田无法正常耕种2022年度补偿款
|
|
972
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
30
|
1月13日
|
便民大厅安装网格、led屏、监控设施费用
|
|
14476
|
|
|
|
|
|
1
|
19
|
31
|
1月13日
|
李村村2022年村民组长工资
|
|
9200
|
|
|
|
|
|
1
|
26
|
32
|
1月13日
|
村部宣传物料制作费
|
|
10054
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
33
|
1月13日
|
李村村综治网格员2022.1-12月经费(侯小林、黄前英)
|
|
10590
|
|
|
|
|
|
1
|
6
|
34
|
1月13日
|
广德市邱村镇移民后扶项目李村村下莫自来水改造提升工程保证金
|
|
3895
|
|
|
|
|
3895
|
1
|
8
|
35
|
1月13日
|
李村村园区空地围挡及道路维修工程质保金
|
|
2085
|
|
|
|
|
2085
|
1
|
7
|
36
|
1月13日
|
村部办公用品(10月-11月)
|
|
737
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
37
|
1月13日
|
2022年度李村村目标任务完成奖励资金
|
|
50000
|
|
|
|
|
|
1
|
21
|
38
|
1月13日
|
广德市邱村镇李村村2022年度村庄整治-上莫村民组整治项目款(发票款233336.11元 质保金11950元 #0012727)
|
|
221386.11
|
|
|
|
|
11950
|
2
|
81
|
39
|
1月13日
|
李村村耕地找回挖机费用
|
|
106225.2
|
|
|
|
|
|
1
|
40
|
40
|
1月17日
|
帮扶款(广德市财政局拨款)#0012733
|
50000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
41
|
1月18日
|
李村村土地复垦青苗补偿款(专项款)#0012732
|
92220
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
42
|
1月18日
|
乡村振兴帮扶资金(广德市林业发展中心)#0012734
|
50000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
43
|
1月18日
|
扶持壮大村集体经济补助资金(广德市农业农村局)#0012736
|
50000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
44
|
1月18日
|
2022年度秸秆禁烧巡逻费用补助#0012731
|
15000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
45
|
1月18日
|
综治网格员2022年度经费(专项款)#0012726
|
10590
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
46
|
1月18日
|
李村村2022年养老运营补贴#0008607
|
20000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
47
|
1月18日
|
李村村土地复垦青苗费(专项款 当月已付 蔡永清)#0012729
|
74700
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
48
|
1月18日
|
李村村下莫村地形图测绘费(专项款 当月已付)#0008606
|
9350
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
49
|
1月18日
|
李村村2021年水利冬修专项补助款#0008610当月已付
|
51590.06
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
50
|
1月18日
|
李村村卫生室改造补助(专项款 当月已付)#0012723
|
50000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
51
|
1月18日
|
李村村下莫村建设补助(专项款 当月已付)#0012728
|
601280.1
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
52
|
1月18日
|
李村村村庄整治上莫村民组补助(专项款 当月已付)#0012725
|
200000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
53
|
1月18日
|
2022年省级自然灾害救灾补助资金#0012724(专项款 当月已付)
|
35000
|
|
|
|
|
|
|
1
|
1
|
54
|
1月18日
|
广德市邱村镇2022年度市级美丽乡村-李村村下莫中心村建设项目款
|
|
601280.1
|
|
|
|
|
|
1
|
62
|
55
|
1月18日
|
李村村2022年旱期取水挖机费用
|
|
11410
|
|
|
|
|
|
1
|
23
|
56
|
1月18日
|
李村村耕地找回补助费用
|
|
11520
|
|
|
|
|
|
1
|
31
|
57
|
1月18日
|
李村村耕地找回种子、农药、灌溉等费用
|
|
19690
|
|
|
|
|
|
1
|
27
|
58
|
1月18日
|
干西村民组洗衣台修建工程(陈智祥)
|
|
5200
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
59
|
1月18日
|
周家湾村民组洗衣台修建工程(成良青)
|
|
1400
|
|
|
|
|
|
1
|
12
|
60
|
1月18日
|
李村村2022年度旱期打井工程(赵花兰)(自然灾害专项资金)
|
|
9490
|
|
|
|
|
|
1
|
44
|
61
|
1月18日
|
李村村2022年度旱期打井工程(陈绪朋)(自然灾害专项资金)
|
|
3893.5
|
|
|
|
|
|
62
|
1月18日
|
李村村2022年度旱期打井工程(黄金彪)(自然灾害专项资金)
|
|
2300
|
|
|
|
|
|
63
|
1月18日
|
李村村2022年度旱期打井工程(陈智祥)(自然灾害专项资金)
|
|
5320
|
|
|
|
|
|
64
|
1月18日
|
李村村安装宣传设施工程
|
|
16029
|
|
|
|
|
|
1
|
13
|
65
|
1月18日
|
2022年度旱期李村村为民送水费用(曾宪友)
|
|
12000
|
|
|
|
|
|
1
|
11
|
66
|
1月18日
|
村部办公用品维修费用
|
|
500
|
|
|
|
|
|
1
|
8
|
67
|
1月18日
|
12月食堂购菜款
|
|
1829.11
|
|
|
|
|
|
1
|
29
|
68
|
1月18日
|
12月食堂购零星用品
|
|
221.19
|
|
|
|
|
|
1
|
5
|
69
|
1月18日
|
李村村耕地找回小工工资
|
|
8900
|
|
|
|
|
|
1
|
30
|
70
|
1月18日
|
2022年12月村民代表会务费
|
|
1550
|
|
|
|
|
|
1
|
44
|
71
|
1月18日
|
李村村补充耕地复垦青苗补偿款(蔡永清)(总补偿款92220元,下往来双莫林场2019.4.15-2021.4.14部分未缴纳租金,抵扣9137.59元,实际支付83082.41)
|
|
83082.41
|
|
|
|
|
9137.59
|
2
|
11
|
72
|
1月18日
|
2022年李村村村干部工资
|
|
211920
|
|
|
|
|
|
1
|
34
|
本期发生额(元)
|
1411692.16
|
1842798.12
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
期末余额(元)
|
|
|
2428042.85
|
|
|
0
|
|
72
|
1338
|