新杭镇牛头山社区2022年四季度财务收支明细-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254567Y/202212-00031	组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇牛头山社区2022年四季度财务收支明细	文号：	无
生成日期：	2022-12-30	发布日期：	2022-12-30

索引号：	11341723003254567Y/202212-00031
组配分类：	村级财务
发布机构：	新杭镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	新杭镇牛头山社区2022年四季度财务收支明细
文号：	无
生成日期：	2022-12-30
发布日期：	2022-12-30

新杭镇牛头山社区2022年四季度财务收支明细

发布时间：2022-12-30 09:43 来源：新杭镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：新杭镇牛头山社区 2022年10月 - 2022年12月,包含未记账			公开时间：2023-02-02
			单位：元

一、期初结存合计：			3,017,367.71
其中：现金
银行存款			3,017,367.71
二、本期收入合计：			3,645,042.44
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	红奇建材公司付矿坑治理回填费	200,000.00
	应付款	瑞新建材公司付矿坑治理回填费	200,000.00
	应付款	土地复垦服务费（转合作社）	800,000.00
	应付款	幽爵电子有限公司房屋租金（2023年）	30,000.00
专项应付款	灭螺款	灭螺款	80,640.25
	灭螺款	灭螺款	34,752.70
	村级组织经济基本运转经费	党建组织基本运转经费	70,000.00
	牛头山集体征地款	上河组征地补偿款	746,542.00
	牛头山集体征地款	矿地融合生态修复房屋拆迁补偿	876,395.00
	“非农化、非粮化”补助款	耕地找回费用	362,292.00
	牛头山社区股份经济合作社	世平生态公司2020年秸秆收储分红款	30,000.00
	村聘镇用补贴工资	村聘镇用离任正职季度补贴	32,000.00
公积公益金	公积公益金	联合钙业公司赞助款	150,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	市招商合作中心帮扶资金	20,000.00
补助收入	乡镇补助收入	“老有所学”行动资金	5,000.00
其他收入	利息收入	存款利息收入	2,920.49
	其他	纪委退款鄢伟	3,000.00
	其他	许玉祥9月份工资退回	1,500.00
三、本期支出合计：			1,707,122.28
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	整治组三、四季度工资支出	29,400.00
固定资产	非经营性固定资产	购买音响一台	1,250.00
	非经营性固定资产	办公椅子5个	3,750.00
	非经营性固定资产	电脑显示屏 2台	2,300.00
	非经营性固定资产	打印机 1台	1,385.00
	非经营性固定资产	核酸小屋 1间	13,000.00
应付款	应付款	二亩冲人居环境整治工程质保金	8,700.00
	应付款	长广七矿围栏工程质保金	5,500.00
	应付款	十字墩、村后组道路硬化工程质保金	8,800.00
	应付款	矿坑回填收入转合作社	400,000.00
	应付款	土地复垦服务费转合作社	800,000.00
应付福利费	其他	何学友医药费支出	1,418.00
	其他	何学友医药费支出	1,045.00
	其他	郑长顺医药费支出	1,222.00
	其他	何学友医药费支出	1,102.00
	其他	工伤及护理人员工资支出	29,550.00
	公益电费	公益性电费支出	6,300.14
	公益电费	公益性电费支出	2,440.37
	公益电费	公益性电费支出	1,070.50
	体检费	村干部体检费用支出	1,200.00
专项应付款	武装工作经费	购买武装用衣服支出	2,610.00
	灭螺款	灭螺款支出	80,640.25
	“非农化、非粮化”补助款	找回耕地补偿支出	11,225.00
	“非农化、非粮化”补助款	耕地找回挖机费支出	1,200.00
	村聘镇用补贴工资	村聘镇用人员工资支出	32,000.00
管理费用	管理人员及村干部报酬	两委人员工资支出	22,500.00
	通讯费	通讯费支出	1,228.80
	水电费	水费支出	1,400.00
	水电费	村部电费支出	1,271.20
	水电费	村部电费支出	125.97
	水电费	村部电费支出	1,986.93
	办公费	购买监控支出	700.00
	办公费	购买桶装水支出	1,545.00
	办公费	购买文具用品支出	2,821.00
	办公费	办公用品支出	5,667.00
	办公费	文件柜	580.00
	宣传费	老年协会广告费支出	3,032.00
	其他管理人员规定补助	村部工作人员工资支出	10,149.12
	其他管理人员规定补助	村聘人员工资支出	62,850.00
	其他管理人员规定补助	村聘镇用人员工资支出	1,000.00
	差旅费	车费支出	5,370.00
	差旅费	9月车费支出	4,700.00
	食堂	购买大米支出	2,500.00
其他支出	防汛抗旱等抢险支出	大塘村民组水塘清淤支出	10,000.00
	防汛抗旱等抢险支出	农田水沟维修支出	19,200.00
	防汛抗旱等抢险支出	张家湾组河道修复支出	8,000.00
	防汛抗旱等抢险支出	安装涵管支出	4,276.00
	防汛抗旱等抢险支出	张家湾水沟维修支出	14,245.00
	环境整治支出	环境整治运输费	14,400.00
	环境整治支出	小工费支出	6,400.00
	环境整治支出	割草小工费支出	5,700.00
	文明创建支出	割草小工费支出	2,700.00
	占地补偿	上西冲组道路扩宽土地补偿支出	5,610.00
	青苗补偿	美丽乡村建设苗木补偿支出	9,300.00
	其他	搭建核酸小屋吊车费用支出	800.00
	其他	零星工程安装支出	16,550.00
	其他	矿泉水支出	1,365.00
	其他	防疫用品支出	2,941.00
	审计费	审计费支出	9,100.00
四、期末结存合计：			4,955,287.87
其中：现金
银行存款			4,955,287.87

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）