单位：元 

一、期初结存合计：

2067.82

其中：现金

0

      银行存款

2067.82

二、本期收入合计：

2075077.84

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

广德阳光新材料投资回报

60000

2022年扶持壮大村集体经济资金

500000

石渣销售（李爱龙）

17916

2022年灭螺款

54943.66

石渣销售（张金安）

4660

石渣销售（吕涛）

1400

石渣销售（闵建华）

10170

石渣销售（刘士前）

18980

2022部门抽调人员村级季度补助

32100

2022年老有所学行动专项资金

5000

政府借款

600000

2022年下半年灭螺款劳务款

9073.68

向村合作社借款发放工作人员四季度工资

118500

村民组主道路及林场混凝土道路修建项目履约保证金

22000

土地复垦服务费

150000

县级及以上部门补助收入

广德市社保中心结对共建帮扶资金

20000

县级及以上部门补助收入

广德市文联结对共建帮扶资金

50000

村混凝土道路修建补助资金

村民组主道路及林场混凝土道路修建项目补助资金

350000

利息收入

利息收入

334.5

村级组织基本运转经费

村级组织经费

50000

三、本期支出合计：

1526185.19

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

村两委人员工资支出

付村两委10-12月份工资

27000

聘用人员工资支出

付村聘用人员10-12月份工资

46500

付政府借调工作人员10-12月份工资

12600

食堂人员工资支出

付食堂人员10-12月份工资

6000

门卫(兼保洁）工资支出

付门卫（兼保洁）人员10-12月份工资

2400

计生专干工资支出

付计生专干10-12月份工资

4500

正职代发工资支出

付正职代发人员10-12月份工资

19500

管理费用

办公费用

付村日常水电及电话费支出

3155.85

办公费用

付村日常办公支出

1063

食堂

食堂支出

7243

用车

公务用车支出

7170

其他

新杭镇“非农户 非粮化”补助款多领款

新杭镇“非农户 非粮化”补助款多领款

2086

小工工资

9月小工工资支出

3300

干部招考

村级干部招考相关支出

2370

工程

三处点位提升工程审计费支出

1000

村庄整治提升项目履约保证金支出

3980

灭螺款

2022年灭螺款支出

64017.34

补偿费

收回罗定元等土地使用权支出

600000

资金划拨

划拨2022年扶持壮大村集体经济资金到合作社支出

500000

资金划拨

划拨广德阳光新材料投资回报到合作社支出

60000

资金划拨

划拨土地复垦服务费报到合作社支出

150000

冰箱

村部购买冰箱一台支出

2300

四、期末结存合计：

550960.47

其中：现金

0

银行存款

550960.47