单位：元 

一、期初结存合计：

453609.67

其中：现金

0

      银行存款

453609.67

二、本期收入合计：

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

路东社区2022年度石房组、油坊组人居环境整治工程履约保证金

18500

路东红星组集体征地款

60494

路东三红组集体征地款及青苗款

4190179

长安安置区物业补助款

63000

2022年春季血防灭螺经费

52722

路东水利村组集体征地款

164270

路西水库道路、三红组村组道路修建工程履约保证金

19720

村聘镇用后备干部季度补贴

126800

矿地融合生态修复项目征地补偿款（路西组集体）

773395

孵化园项目征地补偿款（宁一组集体）

61238

2022年下半年新杭镇开展灭螺村劳务款

18600

补助收入

2022年暖民心行动老有所学行动专项资金

5000

耕地找回

耕地找回项目资金

460670

革命老区

革命老区项目资金

773137

利息收入

利息收入

2303.87

村级组织基本运转经费

2022年村级组织基本运转经费

90000

村级账户

村组例会剩余会务费

400

三、本期支出合计：

6846713.51

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

工资支出

社区工作人员四季度工资

239100

便民服务中心大楼保洁费1-9月

18000

管理费用

办公费用

社区9月电费

3243.65

社区9月网费

989

社区10月电费

1360.03

社区10月饮用水费

602

社区10月网费

989

社区11月网费

989

社区11月电视费

43

社区11月电费

1107.58

办公费用

社区办公支出

2031

社区办公用品（复印机）

2486

社区办公支出

3082

零星费用

社区零星开支

340

社区零星开支

66

食堂

9月食堂开支

4531

10月食堂开支

3471

11月食堂开支

7510

差旅费

社区工作人员9月用车费

1690

社区工作人员10月用车费

2020

9月临时用车费（社会车辆）

2040

10月临时用车费（社会车辆）

3120

其他

工程支出

小冲水库抗旱项目

8280

祠山岗组限高架维修

760

爱国主义教育基地项目文案撰写进度款

20000

明礼大道设计费

19500

东二村民组大塘清淤

46960

油坊村民组水库清淤

28415

便民服务中心二期装饰装修工程

150000

拥二组、石房组道路硬化工程质保金

13000

路东社区党建、市民教育广场文化建设

46736

东一村民组水库清淤

22770

宁二机耕路田埂修复

4000

红星、水利村水沟维修质保金

3400

革命老区项目工程进度款

773137

防疫支出

全员核酸检测

1598

社区防疫物资增加

3066

社区防疫物资增加

4760

其他

重阳节慰问活动

1450

带老年人体检包车费

1000

2021年度村集体经济绩效奖励

23000

长安安置区物业补助款

63000

全国爱牙日主题活动

440

青苗补偿款（杨世刚）

5500

新杭镇路东社区水利村、上保等8个村民组户户通工程代理服务费

11798.25

2022年上半年新杭镇灭螺村劳务款（2021年春季合同）

52722

路东三红组集体征地及青苗款

4116788

青苗补偿款（许林）

3100

毛安组人居环境综合整治审计费

1740

油坊村民组水库清淤、东一村民组水库清淤、东二村民组大塘清淤及路东社区党建、市民教育广场文化建设审计费

2000

孵化园项目征地补偿款（宁一组集体）

327878

青苗补偿款（葛玉春）

5370

复垦地青苗补助款（卢祖明）

3690

矿地融合生态修复项目征地补偿款（路西组集体）

773395

环境整治支出

“喜迎二十大”景观小品制作

4600

砍除一枝黄花小工费

2400

现金

村组例会会务费

1650

四、期末结存合计：

487325.03

其中：现金

银行存款

487325.03