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单位：元
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一、期初结存合计：
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212,351.32
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其中：现金
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/
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银行存款
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212,351.32
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二、本期收入合计：
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2242843.81
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付款
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广德阳光新材料科技有限公司关于壮大村集体经济的投资回报
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60000
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千口村塘坝清淤工程履约保证金
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25000
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2022年上半年新杭镇灭螺村劳务款（2021年春季合同）
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4032
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新杭镇2022年度耕地找回项目补助款
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498533
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2022年下半年开展灭螺村劳务款（2021年春季合同）
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8064
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县级及以上部门补助收入
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城乡社区奖补资金
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10000
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县级及以上部门补助收入
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广德市应急管理局帮扶款
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20000
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县级及以上部门补助收入
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中共广德市委老干部局帮扶款
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40000
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县级及以上部门补助收入
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广德市科技局科技特派员支持乡村振兴科技项目补助
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30000
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县级及以上部门补助收入
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广德市经信局帮扶款
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30000
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村级公益事业奖补资金
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新杭镇2022年村级公益事业财政奖补资金（千口村千峰路村民组环境整治工程）
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310000
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借款
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村委借款
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302895.8
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借款
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村委借款
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309846.4
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壮大集体经济项目资金
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广德市2022年度扶持壮大村集体经济资金
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500000
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老有所学
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2022年暖民心行动老有所学行动专项资金
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5000
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村级组织基本运转经费
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2022年村级组织基本运转经费
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50000
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抽调人员补助（沈梅仙、陈义荣）
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2022年村聘镇用离任正职三季度补贴
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39000
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利息收入
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结息
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472.61
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三、本期支出合计：
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2193888.08
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会计科目
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明细科目
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摘要说明
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金额
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应付工资
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村两委人员工资支出
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付村两委7-9月份工资
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22500
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村两委人员工资支出
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付村两委10-12月份工资
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22500
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村计生专干工资支出
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付村计生专干7—9月工资
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9000
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村计生专干工资支出
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付村计生专干10—12月工资
|
9000
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聘用人员工资支出
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付村聘用人员7-9月份工资
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36000
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聘用人员工资支出
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付村聘用人员10-12月份工资
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36000
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镇聘镇用后备干部
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付镇聘镇用人员7—9月份工资
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4500
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镇聘镇用后备干部
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付镇聘镇用人员10—12月份工资
|
4500
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镇聘镇用老干部
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付镇聘镇用老干部7—9月份工资
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39000
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镇聘镇用老干部
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付镇聘镇用老干部10—12月份工资
|
39000
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食堂人员工资支出
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付食堂人员9-11月份工资
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3000
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村民组长工资支出
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村民组长工资（2022年度）
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18000
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绿化养护人员工资
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绿化养护人员工资（文明创建）
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14400
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监委会工资
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2022年度监委会工资
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12000
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管理费用
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办公费用
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付村日常电话、宽带费支出
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1180
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办公费用
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付村电费支出
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12202.52
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办公费用
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付村日常办公支出
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3613
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办公费用
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办公用品支出（电脑）
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9960
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办公费用
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仓库房屋租金（2021、2022年度）
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1200
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食堂
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村食堂支出
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9095
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其他
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差旅费
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用车费
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5200
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灭螺款
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2022年上半年新杭镇灭螺村劳务款（2021年春季合同）
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4032
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日常支出
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付村日常生活支出
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2866
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村级工作奖励
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2021年度村集体经济绩效奖励
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14600
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办公水电费
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公共设施自来水费(2021.10-2022.10)
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2600
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“非粮化”补助
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千口村“非农化、非粮化”补偿
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247470
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修理费
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千口村网络及音响设备维护
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3480
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防汛抗旱等抢险支出
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抗旱物资
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18725
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文明创建
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文明创建小工工资
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10850
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疫情防控支出
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防疫物资
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10090
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应付款
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千口村梨园组前店组砂石路改造工程履约保证金
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16181
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审计费
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千口村耕地找回工程审计费支出
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1000
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审计费
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千口村篮球场改造工程审计费
|
500
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应付款
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划拨广德阳光新材料科技有限公司关于壮大村集体经济的回报到千口村股份经济合作社账户
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60000
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工程款
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千口村耕地找回工作工程款
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198735
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应付款
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下千口村五老摩空下山砂石路修建工程款
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45151.8
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应付款
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千口村童家畈道路路基修建工程质保金
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2155
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应付款
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千口村童家畈道路路基修建工程
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19653.21
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其他
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千口村巩固拓展脱贫攻坚“互查互评互学”问题整改工程
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19649
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森林抚育工程款
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千口村森林抚育工程
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19680
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广告牌制作安装
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老有所学广告牌设计制作
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650
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广告牌制作安装
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党建、文明创建、防疫等标识标牌制作
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3465
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广告牌制作安装
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广告牌设计制作安装费用（妇联）
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14000
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其他
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千口村生态美超市改造工程
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3400
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体检费用
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村工作人员体检费用（2022年度体检）
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6000
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应付款
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新杭镇千口村西山路路基修建工程
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75195.85
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应付款
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千口村一组人居环境整治项目
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71165.65
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其他
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广德市2022年度扶持壮大村集体经济资金转入合作社
|
500000
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应付款
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千口村东卡组、工业集中区路灯线路更换工程款
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90754.39
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应付款
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千口村梨园路、前店组砂石路改造工程
|
309846.4
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|
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其他
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挖机费（文明创建）
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7575
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灭螺款
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灭螺款（2021年春季合同）
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8064
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|
其他
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千口村2022年改厕工程
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93617.26
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维修费用
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厕所整改（监测户王慧）
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886
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四、期末结存合计：
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其中：现金
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/
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银行存款
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261307.05
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新杭镇
皖公网安备 34182202000001号
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