财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡同溪村      2022年10月 - 2022年12月,包含未记账

公开时间：2023-01-31

单位：元

一、期初结存合计：

193,788.21

其中：现       金

      银 行 存 款

193,788.21

二、本期收入合计：

1,037,126.90

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付石溪自然村美丽乡村建设工程款

26,047.11

专项应付款

保洁经费

收乡拨保洁经费

58,299.00

文明实践资金

收市委宣传部拨新时代文明实践补助

30,000.00

石溪自然村美丽乡村建设公益事业项目

收乡拨石溪自然村美丽乡村建设工程款

380,000.00

农业生产救灾资金

收乡拨农业生产救灾资金

9,500.00

竹乡画廊

收竹乡画廊资金

30,000.00

人居环境

收第一批人居环境提升资金

278,141.09

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市民政局城乡社区治理奖补资金

10,000.00

县级及以上部门补助收入

收市发展和改委帮扶款

20,000.00

县级及以上部门补助收入

收市委组织部拨阵地建设补助资金

50,000.00

乡镇补助收入

收乡拨老有所学资金

5,000.00

乡镇补助收入

收乡拨美丽乡村基础管护资金

70,000.00

乡镇补助收入

收乡拨村级组织运转经费

70,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

139.70

三、本期支出合计：

734,812.50

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

办公桌椅

付付购办公桌

1,440.00

电脑一台

付村购电脑一台

4,500.00

凳子

付付购办公桌椅

360.00

文件柜

付付购文件柜

500.00

文件柜

付村购文件柜2个

1,600.00

应付款

应付款

付原欠款（陈峰）

18,000.00

应付款

付原欠款（文德文化传媒）

22,865.00

应付款

付原欠华有建筑质保金

17,835.70

应付款

付原欠款（马立农村工匠）

43,508.76

应付福利费

水电费

付村用路灯、污水处理等电费

873.81

水电费

付村路灯等电费

1,080.95

水电费

付村用其他电费

689.64

专项应付款

老年协会

付代收的老年协会奖励

3,000.00

保洁经费

付村2022年5-8月环卫工资

44,216.00

保洁经费

付村保洁员工资

33,082.00

疫情支出

付村购疫情防护物资

12,162.00

疫情支出

付疫情防控值班人员工作餐

32,733.00

石溪自然村美丽乡村建设公益事业项目

付石溪自然村美丽乡村建设工程款

406,047.11

农业生产救灾资金

付2022年农业生产救灾资金

9,500.00

管理费用

办公费用

付村用电费

455.36

办公费用

付村用电信费

3,200.00

办公费用

付村购办公用品支出

1,109.00

办公费用

付村用电费

620.42

办公费用

付村电信费

800.00

办公费用

付村购办公用品

1,051.00

办公费用

付村电信费

800.00

办公费用

付村用电费

718.75

其他管理人员规定补助

付村聘人员工资

31,200.00

修理费

付村办公楼文化礼堂购铝合金窗拉手等维修款

1,935.00

差旅费

付村干部用车费

1,740.00

差旅费

付村干部用车费

1,480.00

食堂

付村食堂支出

2,542.00

食堂

付村食堂支出

3,372.00

其他支出

环境整治支出

付村2022年5-8月环卫工资

22,245.00

环境整治支出

付村购䓍坪及胶水费用

5,200.00

美好乡村建设支出

付村绿化购苗木支出

2,350.00

四、期末结存合计：

496,102.61

其中：现       金

      银 行 存 款

496,102.61

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）