财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡桃山村      2022年10月 - 2022年12月,包含未记账

公开时间：2023-01-31

单位：元

一、期初结存合计：

1,904,901.33

其中：现       金

      银 行 存 款

1,904,901.33

二、本期收入合计：

697,961.92

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

专项应付款

保洁经费

收乡拨9-12月份保洁经费

46,096.00

竹乡画廊支出

收乡拨竹乡画廊公共维护资金

30,000.00

王村组道路硬化工程

收乡拨王村组道路硬化工程款

420,000.00

农业生产救灾资金

收乡拨2022年农业生产救灾资金

11,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市科技局拨老年科普工作帮扶款

5,000.00

县级及以上部门补助收入

收市委组织部拨组织阵地建设资金

50,000.00

县级及以上部门补助收入

收公共资源服务中心拨帮扶款

40,000.00

乡镇补助收入

收乡拨老有所学经费

5,000.00

乡镇补助收入

收乡拨村级组织运转经费

70,000.00

乡镇补助收入

收乡拨美丽乡村管护资金

20,000.00

乡镇补助收入

收乡拨土地复垦服务费

115,000.00

乡镇补助收入

直付错转土地复垦服务费

-115,000.00

其他收入

利息收入

收银行第四季利息

865.92

三、本期支出合计：

2,048,889.80

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

厨房油烟机

直付购食堂油烟机

2,400.00

联想M4000Q电脑

付村购买联想电脑一台

3,800.00

应付款

应付款

直付吴有忠原欠款

71,236.82

应付款

直付新杭镇世纪华联家电家具店原欠款

920.00

应付款

直付桃州镇镇宏扬家电服务部原欠款

4,199.00

应付款

直付广德县正德电器原欠款

705.00

应付款

直付乔达建设公司原欠款

30,000.00

应付款

直付村小工工资原欠款

3,000.00

应付款

直付村小工工资原欠款

3,300.00

应付款

直付村小工工资原欠款

11,400.00

应付款

直付唐克平原欠款

7,500.00

应付款

直付广德邱韵广告公司原欠款

3,850.00

应付款

直付广德市嗨型商贸公司原欠款

13,168.00

应付款

直付原欠小工工资

7,300.00

应付款

直付韩书胜原欠款

5,342.20

应付款

直付宋国顺原欠款

400.00

应付款

直付广德文德文化公司原欠款

8,867.00

应付款

直付熊尚兵原欠款

15,036.17

应付款

付广德弘德电脑原欠款

850.00

应付福利费

水电费

付村安置点、路灯电费

223.58

水电费

付村安置点、路灯电费

278.02

水电费

付村路灯、安置点电费

304.36

专项应付款

土地复垦

直付土地复垦挖机费

2,860.00

土地复垦

直付土地复垦整改挖机费

7,150.00

土地复垦

直付土地复垦整改清理附作物赔偿费

4,000.00

文明创建

直付村文明创建用工工资

4,890.00

文明创建

直付文明创建广告费

7,090.00

桃山老年协会

直付桃山老年协会考核奖励

4,000.00

建平老年协会

直付建平老年协会考核奖励

4,000.00

保洁经费

直付5-8月份保洁工资

42,866.00

地质灾害

直付地质灾害隐患点征地费

120,790.00

地质灾害

直付村征地费用账号错故退回

-120,790.00

地质灾害

直付村征地费用

120,790.00

地质灾害

直付地质灾害征地费用

57,040.00

竹乡画廊建平到四合路征迁费

直付灵山寺道路建设征地费用

1,544,962.00

农业生产救灾资金

直付农业生产救灾补助

11,000.00

管理费用

办公费用

付村办公电话费

600.00

办公费用

付村办公电费

453.03

办公费用

付村办公购日用品

368.50

办公费用

付村购买办公用品一批

1,203.00

办公费用

付村办公电信服务费

700.00

办公费用

付村购买法人章及印台

170.00

办公费用

付村办公电费

429.02

办公费用

付村购买纸杯、餐巾纸等物品

375.00

办公费用

直付村购日用品

1,701.00

办公费用

付村打印机加粉

540.00

办公费用

付村办公电费

497.50

办公费用

付村办公电信服务费

600.00

其他管理人员规定补助

直付洪乃旺1-5月份工资

15,000.00

差旅费

直付村干交通费

1,654.00

差旅费

直付村干交通费账号错故退回

-1,654.00

差旅费

重直付村干交通费

1,654.00

差旅费

直付村干交通费

1,832.00

差旅费

直付村干交通费

2,292.00

食堂

付村食堂购菜及调料支出

4,305.60

食堂

付村食堂购油、米等支出

776.00

食堂人员工资

直付食堂烧饭工资

2,000.00

食堂人员工资

付村食堂烧饭工资

2,000.00

食堂人员工资

直付食堂烧饭工资

2,000.00

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

付村公厕维修购材料

715.00

公益性固定资产维修，折旧费

直付路灯维修费

540.00

防汛抗旱等抢险支出

直付村防火机器加油费用

100.00

村级道路支出

直付村道路征地用工工资

3,310.00

四、期末结存合计：

553,973.45

其中：现       金

      银 行 存 款

553,973.45

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）