财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡唐流村      2022年10月 - 2022年12月,包含未记账

公开时间：2023-01-31

单位：元

一、期初结存合计：

123,175.56

其中：现       金

      银 行 存 款

123,175.56

二、本期收入合计：

814,944.28

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

卢村乡政府

收乡拨村债务化解款

238,350.00

专项应付款

中保老年协会

代收市科技局拨老年科普工作帮扶款

5,000.00

唐流老年协会

代收乡拨唐流老年协会资金

5,000.00

保洁经费

收乡拨9-12月份保洁经费

42,353.00

文明创建考核奖

收乡拨2022年度第三度季文明创建考核奖

5,000.00

竹乡画廊支出

收乡拨2022竹乡画廊维护资金

30,000.00

包头至杨树洼道路硬化工程

收乡拨包头至杨树洼道路硬化工程款

227,195.24

盛子喜（水毁补助）

收乡代收盛子玉水毁补助资金

40,000.00

农业生产救灾资金

收乡拨2022年农业生产救灾资金

6,500.00

救急“互助社”资金

收乡拨救急难“互助社”补助资金

10,000.00

救急“互助社”资金

收盛广喜等人“急救难”互助社捐赠款

10,000.00

公积公益金

公积公益金

收广德不贰艺术公司墙绘工程下浮退回款

3,910.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收宣城市关工委拨教育基地教育资金

5,000.00

乡镇补助收入

收乡拨老有所学补助资金

5,000.00

乡镇补助收入

收乡拨地质灾害补助资金

15,000.00

乡镇补助收入

收乡拨组织运转经费

70,000.00

乡镇补助收入

收市民政局拨城乡社区、治理奖补资金

10,000.00

乡镇补助收入

收乡拨公益事业奖励资金

16,461.07

乡镇补助收入

收乡拨美丽乡村管护资金

70,000.00

其他收入

利息收入

收银行第四季度利息

174.97

土地复垦服务费

收乡拨2022年土地复垦预拨款

105,000.00

土地复垦服务费

直付退回2022年土地复垦服务费

-105,000.00

三、本期支出合计：

682,675.41

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付刘忠兰食堂烧饭原欠工资

2,000.00

应付款

直付欠村干交通费

1,300.00

应付款

付欠村干交通费

1,730.00

应付款

付刘忠兰原欠款

2,000.00

应付款

直付欠竹乡画廊小工工资

7,900.00

应付款

直付刘忠兰原欠款

2,000.00

应付款

直付宋合三原欠工程款

220,000.00

应付款

直付村干原欠交通费

1,710.00

应付款

直付竹乡画廊原欠小工工资

12,250.00

应付福利费

水电费

付村党小组之家、集贸市场电费

521.38

水电费

付村幸福院、污水处理电费

429.26

水电费

付村集贸市场、幸福院等电费

511.47

专项应付款

中保老年协会

直付中保老年协会代付款

9,000.00

唐流老年协会

直付唐流老年协会代付款

10,000.00

保洁经费

直付保洁一季度工资

32,850.00

竹乡画廊支出

直付竹乡画廊绿化修剪款

6,600.00

农业生产救灾资金

直付2022年农业生产救灾资金支出

6,500.00

救急“互助社”资金

直付广德兹善协会“救急难”互助资金支出

20,000.00

公积公益金

公积公益金

直付转合作社2022年上唐山民宿项目资金

300,000.00

管理费用

办公费用

付村办公电信服务费

900.00

办公费用

付村办公电费

1,142.50

办公费用

付村购买矿泉水、灭蚊器等支出

183.00

办公费用

付村办公电信服务费

900.00

办公费用

付村办公电费

1,191.08

办公费用

付村购买水、一次性纸杯

99.00

办公费用

付村购买办公用品

1,557.00

办公费用

付村刻印章

270.00

办公费用

付村办公打印机加粉

910.00

办公费用

付村办公电信服务费

900.00

办公费用

付村办公电费

1,404.72

宣传费

直付喜迎二十大活动摄制费

1,200.00

食堂

付食堂购菜、米油等支出

1,977.70

食堂

付村食堂购菜、米、油等支出

2,912.90

食堂

付村食堂购菜、米、油等支出

2,786.40

其他支出

公益性固定资产维修，折旧费

付村自来水维修购配件

970.00

公益性固定资产维修，折旧费

直付安饮管道维修购配件支出

1,364.00

村级道路支出

付村包头至杨树洼道路排水购波纹管支出

2,080.00

村级道路支出

直付挖机道路平整费

1,625.00

其他

直付七组山塘航拍整改挖机费

6,000.00

其他

直付村一组水沟石挡墙工程款

5,000.00

其他

直付广德兹善协会“救急难”互助资金支出

10,000.00

四、期末结存合计：

255,444.43

其中：现       金

      银 行 存 款

255,444.43

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）