财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡石狮村      2022年10月 - 2022年12月,包含未记账

公开时间：2023-01-31

单位：元

一、期初结存合计：

1,122.69

其中：现       金

      银 行 存 款

1,122.69

二、本期收入合计：

1,086,124.30

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付村路域整治工程款

79,731.51

应付款

收错打合作社分红款

65,000.00

应付款

收错打合作社土地复垦服务费

85,000.00

专项应付款

保洁经费

收乡拨保洁经费

32,725.00

文明创建考核奖

收乡拨文明创建考核奖

5,000.00

中心村路域整治工程款

收中心村路域整治工程

220,000.00

竹乡画廊

收竹乡画廊资金

30,000.00

农业生产救灾资金

收农业生产救灾资金

7,000.00

柏树组环境整治综改项目资金

收柏树组环境整治项目资金

300,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市税务局帮扶款

50,000.00

县级及以上部门补助收入

收农业农村局补助款

151,600.00

乡镇补助收入

收乡拨老有所学经费

5,000.00

乡镇补助收入

收乡拨村级组织基本运转经费

25,000.00

乡镇补助收入

收乡拨美丽乡村管护资金

30,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

67.79

三、本期支出合计：

625,177.62

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

在建工程

农产品冷藏项目

付农产品冷藏项目征地款

11,700.00

中心村路域整治工程

付村路域整治工程款

229,731.51

应付款

应付款

付原欠款（陈兴伍）

3,933.30

应付款

付原欠款（陈兴伍）

4,615.70

应付款

付原欠款（张载庆）

28,900.00

应付款

付原欠款（裴仁伟）

24,300.00

应付款

付原欠款（郑宗齐）

35,250.00

应付款

付原欠款（段业超）

9,260.00

应付款

付原错打的合作社款项

150,000.00

应付福利费

水电费

付村9-10月村用路灯电费

118.23

水电费

付村用路灯电费

79.02

专项应付款

保洁经费

付保洁工资

17,630.00

保洁经费

付村保洁员工资

35,360.00

文明创建考核奖

付村文明创建考核奖

5,000.00

农业生产救灾资金

付农业生产救灾资金

7,000.00

管理费用

办公费用

付村9-10月村用电费

2,239.92

办公费用

付村10月村用电信费

1,000.00

办公费用

付村购小商品

370.00

办公费用

付村购电脑配件

700.00

办公费用

付村用电费

948.29

办公费用

付村用网费

1,000.00

办公费用

付村购办公用品

1,959.80

办公费用

付村办公用电费

804.75

差旅费

付村干部用车费

1,530.00

差旅费

付村干部用车费

2,090.00

食堂

付村食堂支出

2,808.00

食堂

付村食堂购菜款

4,184.10

其他支出

环境整治支出

付环境整治小工工资

12,120.00

环境整治支出

付村环境整治小工工资

7,140.00

环境整治支出

付土地复垦挖机费

2,880.00

村级道路支出

付村道路维修挖机费

9,500.00

征地款

付南冲水库加固征地款

10,400.00

其他

付村购维修路灯用电缆线

625.00

四、期末结存合计：

462,069.37

其中：现       金

      银 行 存 款

462,069.37

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）