财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡石峻村      2022年10月 - 2022年12月,包含未记账

公开时间：2023-01-31

单位：元

一、期初结存合计：

88,684.72

其中：现       金

      银 行 存 款

88,684.72

二、本期收入合计：

1,116,547.81

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

收蔡金林道路亮化质保金

8,950.00

应付款

收错打土地复垦服务费

355,000.00

应付款

付村横楼自然村人居环境整治工程款

8,560.00

专项应付款

土地复垦

收土地复垦补助款

80,000.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

49,407.00

退林还耕支出

收乡拨耕地找回补助

10,000.00

地质灾害

收地质灾害补助资金

30,000.00

农业生产救灾资金

收乡拨农业生产救灾资金

9,500.00

人居环境

收乡拨第一批重点自然村人居环境资金

280,000.00

竹乡画廊

收乡拨竹乡画廊运行维护资金

40,000.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市税务局帮扶款

50,000.00

县级及以上部门补助收入

收市委组织部拨阵地建设补助

50,000.00

县级及以上部门补助收入

收市林业发展中心帮扶款

50,000.00

乡镇补助收入

收老有所学补助款

5,000.00

乡镇补助收入

收乡拨基本运转经费

70,000.00

乡镇补助收入

收乡拨美丽乡村基础管护资金

20,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

130.81

三、本期支出合计：

826,727.65

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付错打的土地复垦服务费

355,000.00

应付款

付原欠款（宣城视点广告）

5,360.00

应付款

付原欠款（陈峰）

9,700.00

应付福利费

水电费

付村用路灯电费

68.47

水电费

付村用路灯电费

151.00

水电费

付村用路灯电费

339.47

专项应付款

保洁经费

付村垃圾清理工资

14,400.00

老年协会

付老年协会考核奖励

3,000.00

农业生产救灾资金

付农业生产救灾资金

9,500.00

人居环境

付村横楼自然村人居环境整治工程款

280,000.00

公积公益金

公积公益金

付2018年换届会务费

15,010.00

管理费用

办公费用

付村用电费

505.11

办公费用

付村用电信费

789.00

办公费用

付村购办公用品费

798.00

办公费用

付村购办公用品款

759.00

办公费用

付村用电费

488.73

办公费用

付村购办公用品

413.00

办公费用

付村用电费

512.72

宣传费

付村广告制作费

1,850.00

差旅费

付村干部9月份用车费

980.00

差旅费

付村干部用车费

830.00

差旅费

付村干部用车费

1,400.00

食堂

付村食堂支出

2,660.80

其他支出

环境整治支出

付村垃圾清理小工工资

8,400.00

环境整治支出

付垃圾清理小工工资

9,780.00

环境整治支出

付村横楼自然村人居环境整治工程款

5,317.35

征地款

付村绿化环境征地补偿款

80,000.00

其他

付房产评估费

600.00

其他

付村污水管网测绘费

18,115.00

四、期末结存合计：

378,504.88

其中：现       金

      银 行 存 款

378,504.88

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）