财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡九龙村      2022年10月 - 2022年12月,包含未记账

公开时间：2023-01-31

单位：元

一、期初结存合计：

1,074,109.14

其中：现       金

      银 行 存 款

1,074,109.14

二、本期收入合计：

2,587,031.71

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

收错打土地复垦服务费

270,000.00

应付款

付付家岭道路山体滑坡修复工程（质保金）

1,200.00

应付款

付陈秉周地质灾害点治理工程款

1,000.00

应付款

付南冲组人居环境整治工程款

14,653.35

应付款

付王村人居环境整治工程款

14,274.72

专项应付款

土地复垦

收乡拨土地复垦补助

200,000.00

人居环境

收自然村人居环境整治资金

400,000.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

45,676.00

文明创建考核奖

收文明创建考核奖

8,000.00

竹乡画廊

收竹乡画廊专项资金

40,000.00

恒悦山庄流转补偿

收恒悦山庄项目房流转补偿

837,309.00

恒悦山庄项目房评估费

收恒悦山庄项目房评估费

4,182.00

老有所学

收乡拨老有所学补助

5,000.00

农业生产救灾资金

收拨农业生产救灾资金

7,500.00

化解债务资金

收乡拨化解债务资金

517,885.00

补助收入

县级及以上部门补助收入

收市经济和信息局帮扶款

30,000.00

县级及以上部门补助收入

收市委组织部补助款

50,000.00

乡镇补助收入

收乡拨美丽乡村管护资金

70,000.00

乡镇补助收入

收乡拨基本运转经费

70,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

351.64

三、本期支出合计：

2,966,933.39

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

固定资产

煤气灶

付村食堂购煤气灶

650.00

应付款

应付款

付原欠村干部用车费

1,248.00

应付款

付原欠款（于丛成等人）

1,808.00

应付款

付原欠款（卢村乡作福园林）

13,940.00

应付款

付原欠款（戈义民等人）

22,505.00

应付款

付原欠款（余孝梅等人）

4,765.00

应付款

付原欠款（于从成等人）

1,892.00

应付款

付原欠款（戈义民等人）

14,040.00

应付款

付原欠款（于泽元等人）

10,885.00

应付款

付原欠款（罗之贵等人）

9,335.00

应付款

付原欠款（虞泽寨等人）

12,978.40

应付款

付原欠款（弘创电脑经营部）

7,000.00

应付款

付原欠款（弘创电脑经营部）

4,700.00

应付款

付原欠款（文德传媒）

17,300.00

应付款

付原欠款（于从军等人）

7,050.00

应付款

付原欠款（裴芝明）

27,000.00

应付款

付原欠款（周德贵）

12,969.00

应付款

付原欠款（林作福）

9,040.00

应付款

付原欠款（夏可春）

7,380.00

应付款

付原欠款（于从军）

6,500.00

应付款

付原欠款（李新）

6,500.00

应付款

付原欠款（林锴）

2,550.00

应付款

付原欠款（虞福军）

1,800.00

应付款

付原错打的土地复垦资金

270,000.00

应付福利费

水电费

付村污水处理、公厕等电费

540.46

水电费

付村用路灯及污水处理电费

836.80

水电费

付村路灯、污水处理等电费

738.54

专项应付款

老年协会

付村老年协代收款

15,000.00

人居环境

付南冲组人居环境整治工程款

214,653.35

人居环境

付王村人居环境整治工程款

214,274.72

保洁经费

付保洁员工资

52,591.00

防疫支出

付村防疫用消毒湿巾

250.00

文明创建考核奖

付文明创建考核奖

8,000.00

陈秉周地质灾害款

付陈秉周地质灾害点治理工程款

29,936.64

九龙恒悦山庄土地房屋征迁款

付恒悦山庄土地流转补偿

1,000,000.00

恒悦山庄流转补偿

付恒悦山庄土地流转补偿

708,327.00

恒悦山庄流转补偿

退回刘明强一户房屋流转款

128,982.00

恒悦山庄项目房评估费

付恒悦山庄项目流转评估费

4,182.00

农业生产救灾资金

付农业生产救灾资金

7,500.00

管理费用

办公费用

付村用电费

525.60

办公费用

付村购办公用品

838.00

办公费用

付村购茶叶款

1,920.00

办公费用

付村用电费

515.65

办公费用

付村用电话费

500.00

办公费用

付村购办公用品

2,049.00

办公费用

付村办公用路由器

300.00

办公费用

付村刻防伪印章一枚

120.00

办公费用

付村打印机加粉等费用

1,300.00

办公费用

付村用电费

612.23

办公费用

付村用办公费

812.00

办公费用

付村购茶叶支出

1,920.00

宣传费

付村文明创建广告费用

8,852.00

宣传费

付村创建广告费

9,150.00

党建支出

付村购国旗

50.00

修理费

付净水器维修费

380.00

食堂

付村食堂支出

2,713.00

食堂

付村食堂支出

2,908.00

食堂

付食堂充煤气费用

140.00

食堂

付村食堂购物品

425.00

食堂

付村食堂支出

2,852.00

食堂人员工资

付食堂烧饭人员工资

17,000.00

其他支出

村级道路支出

付付家岭道路山体滑坡修复工程

36,800.00

其他

付村旧厂房评估费

4,403.00

其他

付村安饮小闸门管护工资

1,200.00

其他

付村安饮水管护人员工资

9,000.00

四、期末结存合计：

694,207.46

其中：现       金

      银 行 存 款

694,207.46

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）