卢村乡甘溪村2022年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254583L/202302-00002	组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡	主题分类：	其他
名称：	卢村乡甘溪村2022年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-02-01	发布日期：	2023-02-01

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组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡
主题分类：	其他
名称：	卢村乡甘溪村2022年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-02-01
发布日期：	2023-02-01

卢村乡甘溪村2022年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-02-01 08:37 来源：卢村乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：卢村乡甘溪村 2022年10月 - 2022年12月,包含未记账			公开时间：2023-01-31
			单位：元

一、期初结存合计：			130,598.89
其中：现金
银行存款			130,598.89
二、本期收入合计：			892,900.43
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应收款	应收款	收乡拨债务化解	168,000.00
应付款	应付款	村欠文明创建围墙粉刷工程质保金	291.60
	应付款	村欠杨家边河堤做下河踏步工程质保金	295.50
	应付款	收潘联合人居环境整治质保金	9,000.00
专项应付款	人居环境	收乡拨人居环境整治提升工程	276,821.97
	查违控违	收市城管局拨11-12月份查违考评奖励	10,000.00
	保洁经费	收乡拨9-12月份保洁经费	71,893.00
	竹乡画廊	收乡拨2022年竹乡画廊运维资金	45,000.00
	农业生产救灾资金	收乡拨2022年农业生产救灾资金	6,500.00
	广安路拆迁户安置费（彭义清）	收乡拨广安路拆迁户（彭义清）安置过渡费	20,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收市委统一战线工作部帮扶款	30,000.00
	县级及以上部门补助收入	收广德市税务局拨帮扶款	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	收广德市委宣传部拨最美志愿服务费	10,000.00
	乡镇补助收入	收乡拨老有所学补助资金	5,000.00
	乡镇补助收入	收乡拨村级组织运转经费	90,000.00
	乡镇补助收入	收乡拨美丽乡村长效管护资金	100,000.00
	乡镇补助收入	收乡拨土地复垦服务费	140,000.00
	乡镇补助收入	直付错转土地复垦服务费	-140,000.00
其他收入	利息收入	收银行第四季度利息	98.36
三、本期支出合计：			729,217.25
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	直付竹乡画廊清理小工原欠款	37,095.00
	应付款	直付汤伟浩原欠款	8,670.00
	应付款	直付卢村乡春上广告经营部原欠款	3,850.00
	应付款	直付竹乡画廊原欠小工工资	32,040.00
	应付款	直付安徽戈维建筑公司质保金	14,000.00
	应付款	直付潘联合上阳人居环境整治工程款	262,821.97
	应付款	直付原欠小工工资	23,595.00
应付福利费	水电费	付村路灯、污水处理电费	670.42
	水电费	付村污水处理、路灯电费	880.80
	水电费	付村路灯、污水处理电费	619.87
专项应付款	文明创建	直付文明创建围墙粉刷工程款	9,720.00
	人居环境	直付郭家湾人居环境整治征地补偿款	4,000.00
	查违控违	直付查违控违考核奖励	10,000.00
	保洁经费	直付5-8月份保洁工资	67,214.00
	防疫支出	直付村购买防疫物资	3,440.00
	竹乡画廊	直付竹乡画廊挪石头吊车费	3,300.00
	竹乡画廊	直付竹乡画廊清理及拖运费	5,100.00
	竹乡画廊	直付竹乡画廊路段冲洗路面支出	3,900.00
	竹乡画廊	直付竹乡画廊广告牌制作费	9,180.00
	竹乡画廊	直付竹乡画廊道路拓宽征地补偿款	31,270.40
	竹乡画廊	直付竹乡画廊征地款	4,467.20
	竹乡画廊	直付竹乡画廊汤家边征地款	51,372.80
	农业生产救灾资金	直付2022年农业生产救灾资金	6,500.00
公积公益金	公积公益金	直付2018年两委换届工作餐	7,620.00
管理费用	办公费用	直付村购买办公品	1,291.00
	办公费用	直付村打印机加粉及键盘等支出	1,220.00
	办公费用	付村办公电信服务费	850.00
	办公费用	付村办公电费	621.00
	办公费用	直付村购买办公用品一批	1,710.00
	办公费用	付村办公电信服务费	850.00
	办公费用	付村办公电费	663.73
	办公费用	付村办公电费	714.66
	党建支出	直付党建广告牌制作费	2,180.00
	修理费	直付显示屏维修费	710.00
	食堂	付村食堂购菜支出	3,867.60
	食堂	直付食堂安装然气报警器费用	930.00
	食堂	付食堂烧饭工资	4,395.00
	食堂	付村食堂烧饭工资	3,731.80
其他支出	环境整治支出	直付村旱厕拆除补助	4,000.00
	环境整治支出	直付人居环境整治征地款	59,250.00
	村级道路支出	直付陈家山-朱冲路征地补偿款	2,100.00
	村级道路支出	直付土地平整挖机费	1,500.00
	其他	直付杨家边河堤做下河踏步工程款	9,850.00
	其他	收土地复垦挖机平整费	27,455.00
四、期末结存合计：			294,282.07
其中：现金
银行存款			294,282.07

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）