卢村乡笄山村2022年第四季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254583L/202302-00001	组配分类：	村级财务
发布机构：	卢村乡	主题分类：	其他
名称：	卢村乡笄山村2022年第四季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-02-01	发布日期：	2023-02-01

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发布机构：	卢村乡
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名称：	卢村乡笄山村2022年第四季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-02-01
发布日期：	2023-02-01

卢村乡笄山村2022年第四季度财务收支公开明细表

发布时间：2023-02-01 08:35 来源：卢村乡浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支公开明细表
组织名称：卢村乡笄山村 2022年10月 - 2022年12月,包含未记账			公开时间：2023-01-31
			单位：元

一、期初结存合计：			16,700.28
其中：现金
银行存款			16,700.28
二、本期收入合计：			3,319,387.69
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	收指日冲美丽乡村建设质保金	64,717.71
专项应付款	人居环境	收乡拨李家湾人居环境整治工程款	271,480.65
	查违控违	收市城管局拨9-10月查违考评奖励	8,000.00
	保洁经费	收乡拨9-12月份保洁经费	49,084.00
	竹乡画廊	收乡拨竹乡画廊维护资金	280,000.00
	农业生产救灾资金	收乡拨2022年农业生产救灾资金	7,000.00
补助收入	县级及以上部门补助收入	收市委宣传部拨新时代文明实践补助	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市委组织部拨状大集体经济补助	100,000.00
	县级及以上部门补助收入	收林业发展中心拨联系试点奖补资金	200,000.00
	县级及以上部门补助收入	收林业发展中心拨成效显著改革奖励资金	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市发展和改革委员会拨乡村振兴帮扶款	50,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市政府拨帮扶款	20,000.00
	县级及以上部门补助收入	收市市旅局拨暑期文旅消费补助	20,000.00
	乡镇补助收入	收乡拨老有所学补助	5,000.00
	乡镇补助收入	收乡拨组织基本运转经费	70,000.00
	乡镇补助收入	收乡拨美丽乡村基础管护资金	100,000.00
	乡镇补助收入	收乡拨美丽乡村建设款	2,000,000.00
	乡镇补助收入	收广德行者景区房屋租赁费	10,000.00
	乡镇补助收入	退回行者公司景区房屋租赁费	-10,000.00
其他收入	利息收入	收银行第四季度利息	105.33
其他收入	其它	收胡友林、顾再峰合同违约金	4,000.00
三、本期支出合计：			829,016.62
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	直付环境整治小工原欠款	2,280.00
	应付款	直付环境整治小工原欠款	9,500.00
	应付款	直付陈兴国原欠款	186,139.94
	应付款	直付卢村家美乐超市原欠款	7,060.00
	应付款	直付顾斌李家湾人居环境整治工程原欠款	263,280.65
	应付款	直付安徽天梭建设公司原欠款	34,187.71
	应付款	直付广德明杰广告公司原欠款	38,665.04
	应付款	直付广德冉成建筑公司原欠款	78,672.14
	应付款	直付杨家冲渠道沟修复征地原欠款	5,003.26
	应付款	直付杨家冲渠道沟修复征地原欠款	4,467.20
	应付款	直付广德冷风广告公司原欠款	6,560.00
应付福利费	水电费	付村路灯、公厕电费	2,786.35
	水电费	付村路灯、公厕电费	3,223.84
	水电费	付村公厕、路灯等电费	3,533.77
专项应付款	查违控违	直付9-10月查违考评奖励	8,000.00
	保洁经费	直付5-12月份保洁经费	98,860.00
	防疫支出	付村核酸检测购消毒酒精	108.50
	防疫支出	直付村购买防疫物资	2,138.00
	竹乡画廊	直付竹乡画廊示范段购铁丝围挡	18,850.00
	农业生产救灾资金	直付2022年农业救灾资金	7,000.00
管理费用	办公费用	付村办公电信服务费	800.00
	办公费用	付村购日用品	990.00
	办公费用	付村办公电费	828.21
	办公费用	付村办公电信服务费	800.00
	办公费用	付村购买办公用品一批	1,632.00
	办公费用	付村办公购日用品	1,204.00
	办公费用	付村便民大厅购灭火器	110.00
	办公费用	付村办公电费	1,091.58
	办公费用	付村办公电费	1,366.09
	办公费用	付村办公电信服务费	800.00
	办公费用	付村购买茶叶	4,800.00
	办公费用	付村办公打印机加粉	660.00
	宣传费	直付村广告宣传制作费	9,318.34
	修理费	付村部显示屏维修款	2,780.00
	修理费	付村部大楼发光字维修款	1,400.00
	食堂	付食堂购菜及液化气支出	4,651.00
	食堂	付村食堂购菜支出	4,958.00
	食堂	付村食堂购菜、液化气等支出	5,015.00
其他支出	环境整治支出	付村购日用品	2,211.00
	环境整治支出	直付村购农资化肥	585.00
	村级道路支出	直付石佛组土地补偿款	1,200.00
	其他	直付景区售货厅安装电线	1,500.00
四、期末结存合计：			2,507,071.35
其中：现金
银行存款			2,507,071.35

代理会计（签章）		村报账员（签章）
村财务主管（签章）		村监督小组（签章）