单位：元 

一、期初结存合计：

495978.51

其中：现金

2378.05

      银行存款

493600.46

二、本期收入合计：

2006569.57

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

竹乡画廊流洞社区竹林村、白蚁村、上刘村、马谷庄、湾塘5个点位人居环境整治工程履约金

20136.11

新杭镇2022年村级公益事业茶场、后冲、施家岗村民组户户通工程

300000

上级部门补助

2022年暖民心行动老有所学行动专项资金

5000

新杭镇政府征地补偿金矿地融合生态修复（流洞社区）

114755

2021年度最佳服务组织

10000

专项经费

2022年村级组织基本运转经费

90000

新杭镇秋季血防灭螺经费

15407

代付款（财政拨付土地复垦补助资金）

700000

流洞河防洪治理征地补偿

119531

流洞医院河道清淤

24,525.00

流洞安置小区物业费（2022.08-2022.09）

80,000.00

柯家山场土地征地补偿款

73058

2021年春风行动招聘会

96,234.30

新杭镇2022年三季度抽调人员村级季度补贴

57,100.00

2022年春季血防灭螺经费

37956.2

利息

结息

488.91

其他

露嘉保洁投资本金退回

200,000.00

广德阳光新材料科技有限公司关于壮大村集体经济的投资回报

60000

退备用金

2378.05

三、本期支出合计：

1397657.16

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

工资

社区工作人员、保安、保洁三季度工资

166800

滨河公园砍草小工

720.00

管理费用

电费

10月村部电费

2,426.07

电话费、网费

10月电话费、网费

951

9月电话费、网费

951.00

11月电话费、网费

951

办公用品

办公用品

3,520.00

日常用品

1,595.00

电费

11月村部电费

2,546.06

9月村部电费

4,597.53

差旅费

用车费

980

食堂支出

食堂支出

3,468.00

10月食堂支出

3310

11月食堂支出

5,725.00

其他

其他支出

重阳节慰问集中五保、孤儿

800.00

流洞安置小区物业费7-9月

90,000.00

流洞医院河道清淤

24,525.00

征地补偿款

119,531.00

2022年月大路土地租金

5000

流洞社区茶场、后冲、施家岗户户通道路硬化工程

277,000.00

2021年春风行动招聘会

96,234.30

2021年春风行动招聘会履约金

5,000.00

广德阳光新材料科技有限公司关于壮大村集体经济的投资回报

60000

土地复垦服务费

400000

村西组集体非农化非粮化改造补助

33110.00

民兵训练服

360.00

灭螺款

37956.2

2022春风行动招聘会

49100.00

吊机费（古井组）

500.00

四、期末结存合计：

1167748.87

其中：现金

0

银行存款

1167748.87