单位：元

一、期初结存合计：

74381.39

其中：现金

      银行存款

74381.39

二、本期收入合计：

1043501.28

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

砖桥社区银杏树段河道整治履约保证金

21000

应付款

老有所学专项资金

5000

补助

气象局帮扶款

22000

其他

错打的菁菁庄园租金

56000

应付款

村级组织基本运转经费

50000

应付款

森林村庄费用

150000

补助

新时代文明实践补助

50000

应付款

灭螺款

7946.45

补助

帮扶款

8500

应付款

村级公益事业资金

290000

补助

2022年春季血防灭螺经费

21412.78

应付款

2022年找回耕地及费用

246850

应付款

土地复垦还款

114540

利息收入

存款利息收入

252.05

三、本期支出合计：

378696.36

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付工资

耕地找回支出

耕地找回砍毛竹小工

1400

耕地找回打线小工

1560

耕地找回倒树小工

6250

耕地找回清沟小工

2700

耕地找回杂工小工

2750

耕地找回种植玉米小工

10305

食堂支出

9月食堂

2995

其他

退还审计局

8500

差旅费

9月车费

2840

代收代付

灭螺款

21412.78

差旅费

10月车费

2820

环境建设支出

购买绿植

320

其他

南山古道清杂清障

4500

电费

1174.77

网费

798.24

10月食堂

2993

工程支出

监控杆线改迁

8400

其他

租金

4200

办公用品

2330

防疫用品

350

台式电脑

3800

网费

799

电费

1350.57

2021年绩效奖金

28396

水管配件

2480

路灯配件

760

笔记本电脑

8600

割草机

645

工程支出

游步道维修

18200

二道桥路面硬化

17960

挡土墙工程

18430

工资

村级干部四季度工资

36000

村聘四季度工资

13500

工程支出

挡车石工程

12000

其他

电视宽带维修

552

日用品开支

9540

油锯

4725

小工工资

8840

食堂开支

3515

工资

食堂阿姨工资

3600

差旅费

11月车费

2830

工程支出

挖机清淤

18000

其他

错打的菁菁庄园租金

56000

工程支出

建设防火带

19575

四、期末结存合计：

739186.31

其中：现金

银行存款

739186.31