| 财务收支公开明细表 |
| 组织名称：新杭镇金鸡笼村 2022年10月 - 2022年12月,包含未记账 |
公开时间：2023-01-30 |
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单位：元 |
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| 一、期初结存合计： |
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3,274,685.73 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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3,274,685.73 |
| 二、本期收入合计： |
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2,654,908.08 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 应付款 |
应付款 |
金鸡笼村艺术乡村项目履约保证金 |
4,992.00 |
| 专项应付款 |
灭螺款 |
2022年春季灭螺经费 |
27,238.30 |
| 灭螺款 |
2022年下半年灭螺款 |
7,649.00 |
| 村级组织基本运转经费 |
2022年度村级组织基本运转经费 |
50,000.00 |
| 抽调人员村级补助 |
村聘镇用后备干部季度补贴 |
12,500.00 |
| “非粮化”补助 |
新杭镇2022年耕地找回费用 |
1,645,205.00 |
| 西蔡、板栗园、方村等村民组道路硬化工程 |
新杭镇2022年村级公益事业金鸡笼西蔡、板栗园、方村等村民组道路硬化工程 |
450,000.00 |
| 老有所学 |
2022年度暖民心行动老有所学行动专项资金 |
5,000.00 |
| 选派村发展集体经济资金 |
中共广德市委组织部第八批选派村发展集体经济资金 |
100,000.00 |
| 艺术乡村建设资金 |
中共广德市委宣传部2021年度艺术乡村建设资金 |
50,000.00 |
| 补助收入 |
县级及以上部门补助收入 |
广德市林业发展中心改革示范区联系点试点奖补资金 |
200,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
广德市人民政府金融服务中心帮扶款 |
20,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
广德市社会保险基金管理中心结对共建新时代文明实践站帮扶经费 |
20,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
广德市民政局2022年城乡社区治理奖补资金 |
10,000.00 |
| 县级及以上部门补助收入 |
广德市林业发展中心林地股份制经营示范村奖励资金 |
50,000.00 |
| 其他收入 |
利息收入 |
结息 |
2,323.78 |
| 三、本期支出合计： |
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5,395,348.62 |
| 会计科目 |
明细科目 |
摘要说明 |
金额 |
| 固定资产 |
电脑 |
电脑 |
8,300.00 |
| 应付款 |
应付款 |
卢家大塘下游沟渠工程质保金 |
8,032.00 |
| 应付款 |
公益事业项目（西蔡、板栗园、方村村民组）道路硬化工程款 |
450,000.00 |
| 应付福利费 |
困难补助 |
慰问费 |
1,000.00 |
| 公共设施维修 |
健身器材维修及场地硬化 |
18,435.00 |
| 其他 |
公益性电费 |
4,436.67 |
| 其他 |
公益性电费 |
4,560.20 |
| 其他 |
用车费（接送老人体检） |
2,400.00 |
| 其他 |
墓穴款（五保老人） |
6,000.00 |
| 长期借款及应付款 |
长期借款及应付款 |
还款 |
240,000.00 |
| 专项应付款 |
灭螺款 |
灭螺款（代收代付） |
27,238.30 |
| 村级工作奖励资金 |
集体经济绩效奖金分配 |
20,400.00 |
| 抽调人员村级补助 |
村聘镇用人员工资 |
4,300.00 |
| “非粮化”补助 |
耕地找回补助费 |
2,714,145.00 |
| “非粮化”补助 |
耕地找回机械施工工程 |
1,681,165.00 |
| 管理费用 |
管理人员及村干部报酬 |
9月村级两委人员工资 |
9,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
村两委人员工资 |
9,000.00 |
| 管理人员及村干部报酬 |
村两委人员工资 |
9,000.00 |
| 办公费用 |
办公用品 |
3,764.00 |
| 办公费用 |
门锁 |
500.00 |
| 办公费用 |
办公用品 |
3,251.00 |
| 通讯费 |
电教远教网费 |
500.00 |
| 办公水电费 |
村部电费 |
986.41 |
| 办公水电费 |
村部电费 |
890.64 |
| 其他管理人员规定补助 |
9月村级其他工作人员工资 |
15,900.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村其他工作人员工资 |
11,600.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村其他工作人员工资 |
18,050.00 |
| 其他管理人员规定补助 |
村聘干部绩效（三季度） |
5,116.00 |
| 修理费 |
村部围墙及厕所外墙维修粉刷 |
2,772.00 |
| 差旅费 |
9月用车费 |
2,580.00 |
| 差旅费 |
用车费（10月） |
3,070.00 |
| 差旅费 |
用车费（11月） |
2,590.00 |
| 食堂 |
9月菜金 |
2,803.00 |
| 食堂 |
菜金（10月） |
2,614.00 |
| 食堂 |
液化气 |
270.00 |
| 食堂 |
菜金（11月） |
3,320.00 |
| 食堂 |
调料（食堂支出） |
362.40 |
| 食堂 |
米油支出 |
910.00 |
| 食堂人员工资 |
9月食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
村食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 食堂人员工资 |
食堂工作人员工资 |
1,800.00 |
| 其他类型 |
会议室百叶窗帘 |
1,600.00 |
| 其他支出 |
防汛抗旱等抢险支出 |
抗旱清渠工程 |
47,100.00 |
| 改厕补助 |
改厕维修费 |
1,568.00 |
| 文明创建 |
中秋节活动支出 |
279.00 |
| 文明创建 |
固定小工工资（7-9月） |
11,250.00 |
| 文明创建 |
垃圾清理费 |
4,440.00 |
| 文明创建 |
广告制作（文明创建等） |
9,040.00 |
| 防疫支出 |
集装箱（核酸小屋） |
13,000.00 |
| 防疫支出 |
电缆（核酸小屋） |
910.00 |
| 审计费 |
审计费 |
1,500.00 |
| 四、期末结存合计： |
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534,245.19 |
| 其中：现 金 |
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| 银 行 存 款 |
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534,245.19 |
新杭镇
皖公网安备 34182202000001号
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