单位：元 

一、期初结存合计：

453160.84

其中：现金

561.23

      银行存款

452599.61

二、本期收入合计：

1103129.17

会计科目

明细科目

摘要说明

村级组织基本运转经费

村级组织基本运转经费

70000

补贴

村级组织阵地建设

10000

应付款

竹乡画廊履约保证金

8701.79

帮扶资金

林业局信访帮扶资金

50000

赞助款

广德昌源商贸公司赞助款

10000

借款

股份经济合作社

400000

利息收入

利息收入

197.67

退款

耕地找回退款

58187

专项资金

地村中心村综改专项资金

300000

专项资金

地村台区维修专项资金

39130.48

专项资金

耕地找回专项费用

99751

专项资金

暖民心行动专项资金

5000

工资补贴

村聘镇用干部季度补贴

51600

现金收入

现金余额

561.23

三、本期支出合计：

1120916.76

会计科目

明细科目

摘要说明

应付工资

聘用人员工资支出

付村聘用人员10-12月份工资

152400

办公费用

办公室电话及宽带费

2000

管理费用

村级阵地建设支出

村史馆升级改造

47239.59

征地费

丁家庄、陈家岗路边征地款

2309

食堂

食堂10-12月购菜支出

5907.7

食堂

食堂安装燃气报警器

780

水电费

公益水电费

12074.47

其他

租赁费

美好乡村菜园租赁费

3496

租赁费

小农水项目土地租赁费

6886

租赁费

大塘角村民组土地租赁费

2560

租赁费

徐家边村民组土地租赁费

10188

租赁费

园区扩建占用旱地租赁费

3324

差旅费

公务用车费用

5050

广告费用

广告宣传制作费用

4724

防疫支出

村部购核酸小屋

7500

防疫支出

购核酸小屋电线等

502

车费

全员核酸送样车费

2440

车费

老年人体检车费

840

车费

接送老年人接种疫苗车费

2380

村民组补助

林塘茂村民组补助

40000

抗旱支出

抗旱抽水工资、水泵等支出

42640

维修费

公厕维修费用

2706

环境整治支出

清理一村一品水沟垃圾

4700

环境整治支出

水库及塘坝边杂草清除

11390

美好乡村建设支出

一村一品及地村墙绘

9720

代理费

陈家岗中心村改造代理费

4144

代理费

竹乡画廊代理费用

7309

履约保证金

徐家边小区改造质保金

24000

医疗室支出

医疗室装修改造

23987

耕地找回支出

耕地找回支出

677720

四、期末结存合计：

434812.02

其中：现金

0

银行存款

434812.02