邱村镇李村村2022年12月资金往来交接明细表-广德市人民政府

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索引号：	00341723003254292H/202301-00041	组配分类：	村级财务
发布机构：	邱村镇	主题分类：	综合政务
名称：	邱村镇李村村2022年12月资金往来交接明细表	文号：	无
生成日期：	2023-01-30	发布日期：	2023-01-30

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组配分类：	村级财务
发布机构：	邱村镇
主题分类：	综合政务
名称：	邱村镇李村村2022年12月资金往来交接明细表
文号：	无
生成日期：	2023-01-30
发布日期：	2023-01-30

邱村镇李村村2022年12月资金往来交接明细表

发布时间：2023-01-30 14:26 来源：邱村镇浏览次数：字体：[大中小]

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编制单位：邱村镇三资中心							编制日期：2022年12月31日
编号	日期	摘要	银行存款			现金			往来帐目	票据（张）	附件（张）
编号	日期	摘要	收	支	余	收	支	余	往来帐目	票据（张）	附件（张）
1	12月1日	期初余额（元）			1523531.28			0
2	12月7日	收广德大晶微粉有限公司（杨庆华）2022年度管理服务费#0008583	30000							1	2
3	12月8日	收广德亿佳无纺科技有限公司（广德市佳盛新材料科技有限公司）2022年度管理服务费#0008585	10000							1	2
4	12月8日	收广德县邱村镇太平石粉有限公司2022年度管理服务费#0008590	20000							1	2
5	12月8日	收广德青峰石料有限公司2022年度管理服务费#0008586	20000							1	2
6	12月8日	收广德广宇微粉有限公司2022年度管理服务费#0008589	20000							1	2
7	12月8日	收广德开盛超细微粉有限公司2022年度管理服务费#0008588	30000							1	2
8	12月8日	收广德华美微粉有限公司2022年度管理服务费#0008587	20000							1	2
9	12月9日	收广德日丰食品科技有限公司2022年度管理服务费#0008591	20000							1	2
10	12月13日	收广德荣成微粉有限公司2022年度管理服务费#0008600	20000							1	2
11	12月13日	收广德白云炉料有限公司2022年度管理服务费#0008592	80000							1	2
12	12月13日	收恒翔塑业有限公司2021.8.1-2022.7.31土地租金#0008596	5000							1	5
13	12月13日	李村村双莫林场2019.4.15-2021.4.14两年租金共计18000元（蔡永清本次实收8862.41元，9137.59元挂应收款）	8862.41						9137.59	2	10
14	12月14日	收广德经济开发区北区物业经营服务有限公司分红#0008593	18044							1	1
15	12月14日	收广德市科学技术局帮扶款#0008584	20000							1	1
16	12月14日	收广德弘光矿业有限公司（汤学莲）2022年度管理服务费#0008601	200000							1	2
17	12月14日	收广德县永峰微粉有限公司2022年度管理服务费#0008599	20000							1	2
18	12月16日	收广德市林业发展中心（2022年创建森林村庄补助）#0008597	150000							1	1
19	12月16日	收2022年村级组织基本运转经费#0008582	70000							1	1
20	12月16日	收农村公共设施运行维护项目资金#0008604	95000							1	1
21	12月21日	收2022年村级组织阵地建设补助资金#0008603	30000							1	1
22	12月21日	收杨家岭、牛尾冲等村民组部分道路硬化资金#0008594专项款	300000							1	1
23	12月21日	收2022年找回耕地村级补助资金#0008595	127580							1	1
24	12月21日	收广德华宇微粉有限公司2022年度管理服务费#0008581	20000							1	2
25	12月21日	收村账户银行利息	1131.12							1
本期发生额（元）			1335617.53	0		0	0
期末余额（元）					2859148.81			0		25	49