编制单位:邱村镇三资中心
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编制日期:2022年12月31日
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编号
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日期
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摘要
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银行存款
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现金
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往来帐目
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票据(张)
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附件(张)
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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12月1日
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1254168.16
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265.41
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2
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12月1日
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收政府2022年祥凌村一事一议补助(三线四边整治)专项款
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250000
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1
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2
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3
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12月1日
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银行变更印鉴
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10
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1
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2
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4
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12月1日
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备用金缴存#0008458
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265.41
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265.41
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1
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1
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5
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12月1日
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森奥生物质颗粒有限公司服务费#0008443
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20000
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1
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3
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6
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12月1日
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付卢从元等8人秸秆禁烧小工
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17500
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1
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26
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7
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12月1日
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收周波2021年土地复垦服务费(经营性收入)#0008442
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10000
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1
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1
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8
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12月1日
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付广德广康村干部体检费
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9000
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1
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8
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9
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12月1日
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付李行伟抗旱挖机费
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23560
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1
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12
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10
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12月5日
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收众鑫企业服务费#0008445
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70000
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1
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3
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11
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12月6日
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收政府祥凌村2021年小园村整治补助(代收代付)
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200000
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1
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1
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12
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12月7日
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收家祥木材企业服务费#0008450
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10000
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1
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3
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13
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12月8日
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收广德开发北区受益分红#0008447
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37600
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1
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3
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14
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12月9日
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收数据资源管理局帮扶款#0008438
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10000
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1
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1
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15
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12月10日
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收政府2022年村级组织基本运转经费#0008441
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70000
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1
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1
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16
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12月20日
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收邱村政府农村公共设施运转维护项目补助#0008453
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80000
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1
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1
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17
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12月20日
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付辜积胜2022年祥凌村亮化工程款(发票款250182.87元,扣质保金13000元 #0008431)
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237182.87
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13000
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2
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73
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18
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12月20日
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付梅成喜购桶款
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5940
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19
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12月20日
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当日冲正(梅成喜)
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5940
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20
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12月21日
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结息
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759.19
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1
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21
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12月22日
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付梅成喜购桶款
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5940
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1
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9
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22
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12月22日
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付维忠公司小园村环境整治工程款(发票款289493.05元,扣质保金15000元,#0005421)
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274493.05
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15000
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2
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72
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23
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12月22日
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收邱村政府美丽乡村建设工程款#0008448专项款
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974000
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1
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1
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24
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12月22日
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找回耕地项目专项补助款#0008451
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244850
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1
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1
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25
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12月22日
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找回耕地项目服务费(经营性收入)#0008449
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722710
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1
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26
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12月26日
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付甘永广等9人环境整治小工款
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12200
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1
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23
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本期发生额(元)
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2706124.6
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585825.92
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0
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265.41
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期末余额(元)
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3374466.84
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0
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25
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247
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