2022年度柳亭村 10-12月财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	11341723003254698T/202301-00139	组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡	主题分类：	综合政务
名称：	2022年度柳亭村 10-12月财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2023-01-28	发布日期：	2023-01-28

索引号：	11341723003254698T/202301-00139
组配分类：	村级财务
发布机构：	东亭乡
主题分类：	综合政务
名称：	2022年度柳亭村 10-12月财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2023-01-28
发布日期：	2023-01-28

2022年度柳亭村 10-12月财务收支公开明细表

发布时间：2023-01-28 14:15 来源：东亭乡浏览次数：字体：[大中小]

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一、期初结存合计：			174,768.93
其中：现金			3,164.36
银行存款			171,604.57
二、本期收入合计：			2,644,905.44
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
应付款	应付款	收合作社借款	90,000.00
	应付款	收葫芦背自然村整治工程履约保证金	3,000.00
	应付款	收五相冲自然村整治工程履约保证金	2,500.00
	应付款	收和威协调服务费（往来）	45,498.00
	应付款	欠六亩荡和威南来井田亩租金	3,280.00
	应付款	欠安徽励丰一事一议工程质保金	11,360.00
一事一议资金	一事一议资金	乡拨一事一议小赵村道路硬化工程款	250,000.00
一事一议资金	一事一议资金	乡拨一事一议配套资金	114,730.00
专项应付款	村庄整治、管护费等	乡拨中心村管护费	30,000.00
	和威南来井租金	收和威租金及服务费	493,204.00
	耕地找回补偿款	乡拨耕地找回补偿款	955,732.00
	违建工作考评奖励	收城管局7-8月份违法查处工作奖励款	8,000.00
	违建工作考评奖励	收市城管局9-10月份查违双月考评奖励	15,000.00
	违建工作考评奖励	收城管局2022年度优秀网格长费用	2,400.00
公积公益金	公积公益金	付村委会11月份电费	11.55
补助收入	县级及以上部门补助收入	收组织部2022年村级组织阵地建设补助资金	50,000.00
	乡镇补助收入	乡拨村级组织基本运转经费	70,000.00
	乡镇补助收入	乡拨东开路亮化工程项目款	200,000.00
	乡镇补助收入	乡拨葫芦村等村民组道路硬化工程款	300,000.00
其他收入	利息收入	收四季度银行存款利息	189.89
三、本期支出合计：			2,197,024.03
会计科目	明细科目	摘要说明	金额
固定资产	非经营性固定资产	购村委会东侧房屋二层213.38平方米	250,000.00
在建工程	小赵村道路硬化工程	付一事一议小赵村道路硬化工程款	378,679.66
应付款	应付款	付2021年度集体经济绩效奖金	5,200.00
应付福利费	困难补助	付“救急难”互助社试点筹集资金款	10,000.00
	其他	付污水处理站10月份电费	565.98
	其他	付污水处理站11月份电费	555.45
专项应付款	商合杭高铁补偿款	付高铁占用水田补助款	45,697.00
	村庄整治、管护费等	付戈能江9月扫路保洁工资	2,000.00
	村庄整治、管护费等	付戈能江10月扫路保洁工资	2,000.00
	村庄整治、管护费等	付戈能江绩效奖励工资（2021.9.20-2022.9.19）	5,500.00
	村庄整治、管护费等	付戈能江11月扫路保洁工资	2,000.00
	和威南来井租金	代付和威南来井田亩租金	458,582.40
	耕地找回补偿款	付耕地找回青苗补偿款	955,732.00
	违建工作考评奖励	付查违拆违7-8月考评奖金	8,000.00
	中心村庄征地款	付中心村土地租赁款（2022.9.11-2023.9.10）	1,000.00
	中心村庄征地款	付三市岭村庄整治征地款	12,600.00
管理费用	水电费	付村委会10月份电费	307.28
	水电费	付村委会11月份电费	300.26
	通讯费	付村委会10月份宽带费	800.00
	通讯费	付11、12月份宽带费	1,600.00
	办公用品支出	付A4纸、档案盒等办公用品款	2,370.00
	其他	付植树、妇女之家等广告牌制作费	1,334.50
	党建支出	付党徽款	150.00
	修理费	付空调等电器维修款	1,320.00
其他支出	公益性固定资产维修，折旧费	付村部、卫生院石球围栏款	9,690.00
	环境整治支出	付9月打草小工工资	1,090.00
	其他支出	付健身器材草坪地毯款	700.00
	其他支出	付生态美超市物资款	1,894.00
	其他支出	付生态美超市房屋评估费	1,000.00
	其他支出	付生态美背景墙、亚克力等广告牌制作费费	4,813.50
	其他支出	付10月生态美超市卫生清理小工工资	1,000.00
	村级道路支出	付丁村组道路硬化工程征地款	7,000.00
	村级道路支出	付西冲组道路平整拓宽挖机费	6,750.00
	占地、青苗补偿支出	付潘传清土地租赁款	2,000.00
	三线四边支出	付9-11月观音塘、老鸦山等清理小工工资	8,500.00
	疫情防控支出	付隔离展架、行程码等广告牌制作费	1,822.00
	一枝黄花清理	付10、11月一枝黄花清理小工工资	4,470.00
四、期末结存合计：			622,650.34
其中：现金
银行存款			622,650.34