柏垫镇柏垫社区2022年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202211-00023	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇柏垫社区2022年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-11-23	发布日期：	2022-11-23

索引号：	113417230032546638/202211-00023
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇柏垫社区2022年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-11-23
发布日期：	2022-11-23

柏垫镇柏垫社区2022年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-11-23 11:21 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220714 组织名称:柏垫镇柏垫社区 2022年第三季度
期初结余:383861.23(其中:现金384.75,银行存款:383476.48) 期末结余:399911.60(其中:现金0,银行存款399911.60)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0002	提现	村级账户	5,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	防汛物资款延迟入账退还	防汛救灾物资款	3,990.20			刘启斌
08	31	-	0002	补扣挡墙工程质保金	应付款	850.00			刘启斌
08	31	-	0003	提现	村级账户	2,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫政府拨努力村庙边候旨敦簸箕头提升	应收款	166,659.02			刘启斌
09	30	-	0002	利息	利息收入	313.50			刘启斌
09	30	-	0003	存现	现金	568.40			刘启斌
07	31	-	0002	提现	现金		5,000.00		刘启斌
07	31	-	0003	电费、水费	办公费用		1,284.97		刘启斌
07	31	-	0003	电费、水费	水电费		80.05		刘启斌
07	31	-	0004	购矿泉水、订书针等	办公费用		958.00		刘启斌
07	31	-	0005	差旅费			80.00		刘启斌
07	31	-	0005	差旅费			2,040.00		刘启斌
07	31	-	0006	食堂开支	食堂		3,093.00		刘启斌
07	31	-	0007	购藿香正气水、人丹、口罩等	办公费用		210.00		刘启斌
07	31	-	0007	购藿香正气水、人丹、口罩等	防疫经费		500.00		刘启斌
07	31	-	0008	慰问敬老院老人	防疫经费		2,200.00		刘启斌
07	31	-	0009	购跳绳、马甲			525.00		刘启斌
07	31	-	0011	环境卫生清理工资	环境整治支出		600.00		刘启斌
07	31	-	0012	净水器滤芯更换	其他村级支出		380.00		刘启斌
08	31	-	0003	提现	现金		2,000.00		刘启斌
08	31	-	0004	电费	办公费用		1,319.85		刘启斌
08	31	-	0004	电费	水电费		41.33		刘启斌
08	31	-	0005	购矿泉水、A4纸等办公用品			2,351.00		刘启斌
08	31	-	0006	差旅费			320.00		刘启斌
08	31	-	0008	食堂开支	食堂		3,866.00		刘启斌
08	31	-	0009	差旅费、拍照洗照片	新时代文明实践经费		1,210.00		刘启斌
08	31	-	0009	差旅费、拍照洗照片	差旅费		320.00		刘启斌
08	31	-	0010	购救生圈	新时代文明实践经费		255.15		刘启斌
08	31	-	0012	安装玻璃门	社区大楼进门玻璃门		1,300.00		刘启斌
08	31	-	0014	环境卫生清理			600.00		刘启斌
08	31	-	0015	下往来	应付款		1,467.00		刘启斌
08	31	-	0015	下往来	应付款		15,467.00		刘启斌
09	30	-	0003	存现	村级账户		568.40		刘启斌
09	30	-	0004	水费、电费、购灯笼	办公费用		1,751.63		刘启斌
09	30	-	0004	水费、电费、购灯笼	水电费		12.87		刘启斌
09	30	-	0004	水费、电费、购灯笼	新时代文明实践经费		176.60		刘启斌
09	30	-	0005	购笔、矿泉水等	办公费用		983.00		刘启斌
09	30	-	0007	食堂开支	食堂		4,842.00		刘启斌
09	30	-	0008	绿化养护项目			13,533.00		刘启斌
09	30	-	0009	丁村组环境整治清理工资	环境整治支出		600.00		刘启斌
09	30	-	0011	下往来	应付款		760.00		刘启斌
09	30	-	0011	下往来	应付款		23,965.90		刘启斌
09	30	-	0011	下往来	应付款		5,879.00		刘启斌
09	30	-	0011	下往来	应付款		11,070.00		刘启斌
09	30	-	0011	下往来	应付款		2,030.00		刘启斌
09	30	-	0011	下往来	应付款		49,690.00		刘启斌
				合计		179,381.12	163,330.75
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：