柏垫镇姚村村2022年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202211-00021	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	组织机构简介
名称：	柏垫镇姚村村2022年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-11-23	发布日期：	2022-11-23

索引号：	113417230032546638/202211-00021
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	组织机构简介
名称：	柏垫镇姚村村2022年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-11-23
发布日期：	2022-11-23

柏垫镇姚村村2022年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-11-23 11:18 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220701 组织名称:柏垫镇姚村村 2022年第三季度
期初结余:110884.52(其中:现金845.59,银行存款:110038.93) 期末结余:17116.64(其中:现金0,银行存款17116.64)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0001	康达出租车有限公司付车辆租金	其他	52,980.00			刘启斌
07	31	-	0002	转出车辆租金到合作社	其他	-52,980.00			刘启斌
07	31	-	0003	柏垫政府拨美丽乡村节点景观工程	美丽乡村节点景观工程	55,041.75			刘启斌
07	31	-	0005	提现	村级账户	2,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	广德市国投建材公司四合分公司付青苗补偿费	乡镇补助收入	10,000.00			刘启斌
08	31	-	0002	提现	村级账户	3,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫政府拨疫情防控经费	防疫经费	4,000.00			刘启斌
09	30	-	0002	柏垫政府拨两河口桐凯许村康村环境提升	应收款	113,267.06			刘启斌
09	30	-	0003	合作社还款	应收款	2,414.25			刘启斌
09	30	-	0004	利息	利息收入	68.27			刘启斌
09	30	-	0005	向合作社借款	应付款	110,000.00			刘启斌
07	31	-	0005	提现	现金		2,000.00		刘启斌
07	31	-	0006	电费	办公费用		524.43		刘启斌
07	31	-	0006	电费	水电费		237.63		刘启斌
07	31	-	0007	购大米、饮用水	办公费用		321.00		刘启斌
07	31	-	0007	购大米、饮用水	食堂		260.00		刘启斌
07	31	-	0008	食堂开支			150.00		刘启斌
07	31	-	0008	食堂开支			2,650.00		刘启斌
07	31	-	0009	差旅费	差旅费		900.00		刘启斌
07	31	-	0010	公共设施维护清理乱堆放三轮车运费	农村公共设施运行维护费		1,000.00		刘启斌
07	31	-	0012	土地复垦整改青苗补偿	土地复垦整改费用		1,000.00		刘启斌
07	31	-	0013	耕地找回购矿泉水、种子、挖机费等			480.00		刘启斌
07	31	-	0017	百日攻坚拆破拆旧、清理乱堆放小工工资			30,000.00		刘启斌
07	31	-	0018	食堂租金	其他村级支出		5,500.00		刘启斌
07	31	-	0019	下往来	应付款		590.00		刘启斌
07	31	-	0019	下往来	应付款		55,041.75		刘启斌
07	31	-	0019	下往来	应付款		2,490.00		刘启斌
07	31	-	0019	下往来	应付款		920.00		刘启斌
07	31	-	0019	下往来	应付款		3,960.00		刘启斌
08	31	-	0002	提现	现金		3,000.00		刘启斌
08	31	-	0003	电费	办公费用		693.00		刘启斌
08	31	-	0003	电费	水电费		278.02		刘启斌
08	31	-	0004	购中性笔、档案盒等	办公费用		724.00		刘启斌
08	31	-	0005	差旅费	差旅费		900.00		刘启斌
08	31	-	0006	食堂开支	食堂		2,410.00		刘启斌
08	31	-	0009	公厕维修	公益性固定资产维修，折旧费		5,460.00		刘启斌
08	31	-	0010	自来水管维修			787.00		刘启斌
08	31	-	0010	自来水管维修			1,000.00		刘启斌
08	31	-	0011	购地胶	其他村级支出		300.00		刘启斌
08	31	-	0013	下往来	应付款		6,569.60		刘启斌
08	31	-	0013	下往来	应付款		20,000.00		刘启斌
09	30	-	0006	电费、购抽杆夹、档案盒等	办公费用		1,449.10		刘启斌
09	30	-	0006	电费、购抽杆夹、档案盒等	水电费		222.41		刘启斌
09	30	-	0007	购支票、文件夹、饮用水等	办公费用		1,706.50		刘启斌
09	30	-	0007	购支票、文件夹、饮用水等	食堂		260.00		刘启斌
09	30	-	0008	差旅费	差旅费		1,100.00		刘启斌
09	30	-	0009	食堂开支	食堂		2,420.00		刘启斌
09	30	-	0013	精神病患者治疗费	精神病治疗费用		5,307.71		刘启斌
09	30	-	0016	清理河道挖机费	其他村级支出		7,680.00		刘启斌
09	30	-	0017	党群活动中心装饰工程			80,000.00		刘启斌
09	30	-	0018	下往来	应付款		50,000.00		刘启斌
09	30	-	0018	下往来	应付款		30,000.00		刘启斌
09	30	-	0018	下往来	应付款		63,267.06		刘启斌
				合计		299,791.33	393,559.21