柏垫镇土桥村2022年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202211-00019	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇土桥村2022年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-11-23	发布日期：	2022-11-23

索引号：	113417230032546638/202211-00019
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇土桥村2022年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-11-23
发布日期：	2022-11-23

柏垫镇土桥村2022年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-11-23 11:14 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220704 组织名称:柏垫镇土桥村 2022年第三季度
期初结余:598004.83(其中:现金588.42,银行存款:597416.41) 期末结余:331411.25(其中:现金47.82,银行存款331363.43)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0001	柏垫政府拨选派干部工作经费	乡镇补助收入	10,000.00			刘启斌
07	31	-	0002	提现	村级账户	1,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫政府拨罗村及S215沿线整治款	罗村及S215环境整治款	100,000.00			刘启斌
09	30	-	0002	柏垫政府拨防疫经费	防疫经费	6,000.00			刘启斌
09	30	-	0003	退2022.8月延迟入账办公用品费	办公费用	5,512.00			刘启斌
09	30	-	0004	利息收入	利息收入	407.08			刘启斌
07	31	-	0002	提现	现金		1,000.00		刘启斌
07	31	-	0003	电费	办公费用		522.09		刘启斌
07	31	-	0003	电费	水电费		47.41		刘启斌
07	31	-	0004	矿泉水	办公费用		444.00		刘启斌
07	31	-	0005	差旅费	差旅费		1,680.00		刘启斌
07	31	-	0006	食堂开支	食堂		3,213.00		刘启斌
07	31	-	0007	卫生室维修	公益性固定资产维修，折旧费		15,782.00		刘启斌
07	31	-	0008	环境整治用工、拆破拆旧补偿及挖机费	环境整治支出		17,780.00		刘启斌
08	31	-	0001	电费	办公费用		727.53		刘启斌
08	31	-	0001	电费	水电费		49.17		刘启斌
08	31	-	0002	档案盒、A4纸、餐巾纸等办公用品	办公费用		6,405.00		刘启斌
08	31	-	0003	差旅费	差旅费		1,660.00		刘启斌
08	31	-	0004	食堂开支	食堂		2,770.00		刘启斌
08	31	-	0005	拆破拆旧补偿	环境整治支出		1,000.00		刘启斌
08	31	-	0006	防疫口罩、酒精、消毒液等	防疫经费		3,270.00		刘启斌
08	31	-	0007	文明创建用工	文明创建		5,370.00		刘启斌
08	31	-	0008	老造纸厂维修及森林村庄绿化提升			197,687.70		刘启斌
09	30	-	0005	电费	办公费用		742.75		刘启斌
09	30	-	0005	电费	水电费		106.61		刘启斌
09	30	-	0006	食堂开支及液化气			2,807.00		刘启斌
09	30	-	0006	食堂开支及液化气			135.00		刘启斌
09	30	-	0007	差旅费	差旅费		2,010.00		刘启斌
09	30	-	0008	环境整治及拆破拆旧临时用工	环境整治支出		4,885.00		刘启斌
09	30	-	0009	自来水维修	其他村级支出		924.00		刘启斌
09	30	-	0010	文明创建临时用工及活动手工材料			2,925.00		刘启斌
09	30	-	0010	文明创建临时用工及活动手工材料			59.40		刘启斌
09	30	-	0011	土地复垦青苗补偿	土地复垦		13,530.00		刘启斌
09	30	-	0012	购防疫帐篷	防疫经费		1,980.00		刘启斌
09	30	-	0013	还款	应付款		100,000.00		刘启斌
				合计		122,919.08	389,512.66