柏垫镇三河村2022年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202211-00017	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇三河村2022年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-11-23	发布日期：	2022-11-23

索引号：	113417230032546638/202211-00017
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇三河村2022年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-11-23
发布日期：	2022-11-23

柏垫镇三河村2022年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-11-23 11:11 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220703 组织名称:柏垫镇三河村 2022年第三季度
期初结余:69804.96(其中:现金2398.14,银行存款:67406.82) 期末结余:43518.59(其中:现金796.97,银行存款42721.62)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0001	柏垫政府拨土地复垦服务费	其他	100,000.00			刘启斌
07	31	-	0002	土地复垦服务费错拨重新转入合作社	其他	-100,000.00			刘启斌
07	31	-	0004	提现	村级账户	2,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨找回耕地费用	耕地找回	100,000.00			刘启斌
08	31	-	0002	提现	村级账户	1,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫政府拨戈一戈二村庄提升	应收款	100,000.00			刘启斌
09	30	-	0002	利息	利息收入	68.90			刘启斌
07	31	-	0004	提现	现金		2,000.00		刘启斌
07	31	-	0005	电费、电信费	办公费用		672.34		刘启斌
07	31	-	0005	电费、电信费	水电费		90.14		刘启斌
07	31	-	0006	购笔、文件袋等办公用品	办公费用		870.00		刘启斌
07	31	-	0007	差旅费	差旅费		1,680.00		刘启斌
07	31	-	0008	食堂购菜及炊事员工资	食堂		2,932.00		刘启斌
07	31	-	0008	食堂购菜及炊事员工资	食堂人员工资		9,000.00		刘启斌
07	31	-	0011	制作横幅	文明创建		320.00		刘启斌
07	31	-	0012	购矿泉水	耕地找回		602.00		刘启斌
07	31	-	0015	土地复垦整改挖机费			8,740.00		刘启斌
07	31	-	0016	临时用工	环境整治支出		1,680.00		刘启斌
07	31	-	0016	临时用工	防疫经费		480.00		刘启斌
07	31	-	0017	修水管等	其他村级支出		2,673.00		刘启斌
07	31	-	0018	饮水机更换滤芯	其他村级支出		380.00		刘启斌
08	31	-	0002	提现	现金		1,000.00		刘启斌
08	31	-	0003	电费、电信费	办公费用		1,156.97		刘启斌
08	31	-	0003	电费、电信费	水电费		83.11		刘启斌
08	31	-	0004	购A4纸、矿泉水	办公费用		2,210.00		刘启斌
08	31	-	0005	差旅费	差旅费		1,980.00		刘启斌
08	31	-	0006	食堂开支			2,591.90		刘启斌
08	31	-	0006	食堂开支			500.00		刘启斌
08	31	-	0007	上毛村庄项目规划建设土地租金	上毛村庄项目规划建设资金		4,000.00		刘启斌
08	31	-	0008	土地复垦青苗补偿	土地复垦整改费用		18,220.00		刘启斌
08	31	-	0009	临时用工	文明创建		2,700.00		刘启斌
08	31	-	0009	临时用工	土地复垦整改费用		1,560.00		刘启斌
08	31	-	0009	临时用工	环境整治支出		2,280.00		刘启斌
08	31	-	0010	购酒精、一米线	防疫经费		280.00		刘启斌
08	31	-	0011	购被子	文明创建		420.00		刘启斌
09	30	-	0003	电费、电信费	办公费用		1,217.84		刘启斌
09	30	-	0003	电费、电信费	水电费		80.77		刘启斌
09	30	-	0004	购支票	办公费用		20.00		刘启斌
09	30	-	0005	购笔、文件袋、茶叶、矿泉水等	办公费用		2,139.00		刘启斌
09	30	-	0006	差旅费	差旅费		2,360.00		刘启斌
09	30	-	0007	食堂开支	食堂		3,426.70		刘启斌
09	30	-	0008	购一米线、帐篷、酒精	防疫经费		1,535.00		刘启斌
09	30	-	0009	广告制作	文明创建		9,323.50		刘启斌
09	30	-	0010	土地复垦整改挖机费	土地复垦整改费用		3,712.00		刘启斌
09	30	-	0011	文化墙维修、停车位划线	其他村级支出		4,799.00		刘启斌
09	30	-	0012	破旧房屋维修	环境整治支出		4,000.00		刘启斌
09	30	-	0013	临时用工	环境整治支出		3,960.00		刘启斌
09	30	-	0013	临时用工	防疫经费		1,200.00		刘启斌
09	30	-	0014	自来水维修	其他村级支出		2,300.00		刘启斌
09	30	-	0015	下往来	应付款		3,480.00		刘启斌
09	30	-	0015	下往来	应付款		6,540.00		刘启斌
09	30	-	0015	下往来	应付款		8,160.00		刘启斌
09	30	-	0015	下往来	应付款		100,000.00		刘启斌
				合计		203,068.90	229,355.27