柏垫镇杨冲村2022年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202211-00016	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇杨冲村2022年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-11-23	发布日期：	2022-11-23

索引号：	113417230032546638/202211-00016
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇杨冲村2022年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-11-23
发布日期：	2022-11-23

柏垫镇杨冲村2022年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-11-23 11:10 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220713 组织名称:柏垫镇杨冲村 2022年第三季度
期初结余:125086.85(其中:现金671.59,银行存款:124415.26) 期末结余:132939.94(其中:现金281.94,银行存款132658.00)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0002	防汛物资延迟入账退回款	防汛救灾物资款	3,990.20			刘启斌
07	31	-	0003	提现	村级账户	1,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	备用金	村级账户	500.00			刘启斌
09	30	-	0001	利息收入	利息收入	87.70			刘启斌
09	30	-	0002	下柏垫政府应收款	应收款	50,000.00			刘启斌
09	30	-	0003	向股份经济合作社借款	应付款	60,000.00			刘启斌
07	31	-	0003	提现	现金		1,000.00		刘启斌
07	31	-	0004	电费	办公费用		376.93		刘启斌
07	31	-	0004	电费	水电费		21.66		刘启斌
07	31	-	0005	档案盒、文件袋、A4纸等办公用品			868.00		刘启斌
07	31	-	0005	档案盒、文件袋、A4纸等办公用品			1,000.00		刘启斌
07	31	-	0006	差旅费	差旅费		2,220.00		刘启斌
07	31	-	0007	食堂开支	食堂		3,182.00		刘启斌
07	31	-	0008	食堂人员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
07	31	-	0009	水毁修复	防汛抗旱等抢险支出		4,195.00		刘启斌
07	31	-	0010	临时用工	其他村级支出		480.00		刘启斌
07	31	-	0012	防疫购折叠桌、塑料椅	防疫经费		2,160.00		刘启斌
07	31	-	0013	还款	应付款		4,436.13		刘启斌
08	31	-	0001	备用金	现金		500.00		刘启斌
08	31	-	0002	电费	办公费用		491.06		刘启斌
08	31	-	0003	差旅费	差旅费		2,020.00		刘启斌
08	31	-	0004	食堂开支	食堂		3,310.00		刘启斌
08	31	-	0005	食堂烧饭工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
08	31	-	0006	环境整治用工	环境整治支出		2,175.00		刘启斌
08	31	-	0007	文明创建临时用工	文明创建		3,375.00		刘启斌
08	31	-	0008	购复印机	办公设备		5,800.00		刘启斌
09	30	-	0005	电费、A4纸、回形针、档案盒等	办公费用		3,412.03		刘启斌
09	30	-	0006	差旅费	差旅费		2,500.00		刘启斌
09	30	-	0007	食堂开支	食堂		3,015.00		刘启斌
09	30	-	0008	食堂人员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
09	30	-	0009	还款	应付款		50,000.00		刘启斌
09	30	-	0010	重点户环境整治临时用工	重点户环境整治		960.00		刘启斌
09	30	-	0011	文明创建广告制作及临时用工	文明创建		6,627.00		刘启斌
				合计		115,577.90	107,724.81
制表：			会计：	核算：	核算单位：	理财组织：		编制时间：