柏垫镇粮长村2022年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202211-00014	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇粮长村2022年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-11-23	发布日期：	2022-11-23

索引号：	113417230032546638/202211-00014
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇粮长村2022年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-11-23
发布日期：	2022-11-23

柏垫镇粮长村2022年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-11-23 11:08 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220705 组织名称:柏垫镇粮长村 2022年第三季度
期初结余:20289.48(其中:现金1467.92,银行存款:18821.56) 期末结余:21135.33(其中:现金2121.84,银行存款19013.49)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0001	柏垫政府拨粮长小区物业补助款	物业	75,000.00			刘启斌
07	31	-	0003	会议费账号错误退回	会务费	50.00			刘启斌
08	31	-	0001	提现	村级帐户	5,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	利息收入	利息收入	13.93			刘启斌
09	30	-	0002	粮长门指挥部拨款	乡镇补助收入	50,000.00			刘启斌
09	30	-	0003	下应收	应收款	22,000.00			刘启斌
09	30	-	0003	下应收	应收款	3,249.00			刘启斌
07	31	-	0004	会议费	会务费		50.00		刘启斌
07	31	-	0005	电信费、电费	办公费用		933.98		刘启斌
07	31	-	0005	电信费、电费	水电费		238.83		刘启斌
07	31	-	0006	差旅费	差旅费		2,040.00		刘启斌
07	31	-	0007	食堂开支	食堂		3,498.00		刘启斌
07	31	-	0008	食堂人员工资	食堂人员工资		1,500.00		刘启斌
07	31	-	0009	防疫购口罩	防疫经费		1,000.00		刘启斌
07	31	-	0010	保洁员及人居环境清理用工			1,000.00		刘启斌
07	31	-	0012	打印机	办公设备		2,900.00		刘启斌
08	31	-	0001	提现	现金		5,000.00		刘启斌
08	31	-	0002	电费、电信费	办公费用		1,191.18		刘启斌
08	31	-	0002	电费	水电费		232.64		刘启斌
08	31	-	0005	差旅费	差旅费		1,360.00		刘启斌
08	31	-	0006	食堂开支	食堂		3,249.00		刘启斌
08	31	-	0006	应收款	应收款		3,249.00		刘启斌
08	31	-	0007	食堂烧饭人员工资	食堂人员工资		3,000.00		刘启斌
08	31	-	0013	物业费			65,000.00		刘启斌
09	30	-	0004	电费、电信费及电费滞纳金	办公费用		1,444.10		刘启斌
09	30	-	0004	电费、电信费及电费滞纳金	水电费		305.35		刘启斌
09	30	-	0005	差旅费	差旅费		1,520.00		刘启斌
09	30	-	0007	食堂开支	食堂		3,549.00		刘启斌
09	30	-	0008	还款	应付款		3,000.00		刘启斌
09	30	-	0008	还款	应付款		600.00		刘启斌
09	30	-	0008	还款	应付款		13,920.00		刘启斌
09	30	-	0008	还款	应付款		8,600.00		刘启斌
09	30	-	0008	还款	应付款		10,000.00		刘启斌
09	30	-	0008	还款	应付款		15,000.00		刘启斌
09	30	-	0008	还款	应付款		1,077.00		刘启斌
09	30	-	0008	手续费	办公费用		9.00		刘启斌
				合计		155,312.93	154,467.08