柏垫镇茅田村2022年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202211-00010	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇茅田村2022年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-11-23	发布日期：	2022-11-23

索引号：	113417230032546638/202211-00010
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	综合政务
名称：	柏垫镇茅田村2022年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-11-23
发布日期：	2022-11-23

柏垫镇茅田村2022年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-11-23 10:48 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220707 组织名称:柏垫镇茅田村 2022年第三季度
期初结余:107255.20(其中:现金789.92,银行存款:106465.28) 期末结余:852523.20(其中:现金0,银行存款852523.20)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0002	提现	村级帐户	3,000.00			刘启斌
08	31	-	0002	柏垫政府拨英烈山游步道项目青苗补偿	英烈山游步道青苗补偿	20,000.00			刘启斌
08	31	-	0003	备用金	村级帐户	3,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	柏垫政府拨基础设施建设资金	乡镇补助收入	200,000.00			刘启斌
09	30	-	0002	柏垫政府拨卢四路征地补偿款	卢四路	600,000.00			刘启斌
09	30	-	0003	柏垫政府拨庙岭人居环境整治提升款	庙岭人居环境提升款	100,000.00			刘启斌
09	30	-	0004	柏垫政府拨柏梨路沿线节点景观工程款	沿线节点景观改造工程	171,404.05			刘启斌
09	30	-	0005	下柏垫政府应收款	应收款	62,541.29			刘启斌
09	30	-	0006	利息收入	利息收入	98.31			刘启斌
09	30	-	0007	8月错账退回	村级帐户	420.00			刘启斌
09	30	-	0011	会议费错账退回	会务费	60.00			刘启斌
09	30	-	0013	差旅费错账退回	差旅费	460.00			刘启斌
07	31	-	0002	提现	现金		3,000.00		刘启斌
07	31	-	0003	电信费、电费等	办公费用		1,026.53		刘启斌
07	31	-	0003	电信费、电费等	水电费		968.16		刘启斌
07	31	-	0004	矿泉水、纸杯、电池、卷纸、大米等	办公费用		920.00		刘启斌
07	31	-	0004	矿泉水、纸杯、电池、卷纸、大米等	食堂		540.00		刘启斌
07	31	-	0005	差旅费	差旅费		1,690.00		刘启斌
07	31	-	0007	人居环境整治挖机费、临时用工等支出			1,200.00		刘启斌
07	31	-	0008	磨盘山道路硬化征地	征地及青苗补偿		4,000.00		刘启斌
07	31	-	0009	还款	应付款		3,002.50		刘启斌
07	31	-	0009	还款	应付款		16,037.00		刘启斌
07	31	-	0009	还款	应付款		10,000.00		刘启斌
07	31	-	0010	文明创建临时用工	文明创建		2,940.00		刘启斌
08	31	-	0003	备用金	现金		3,000.00		刘启斌
08	31	-	0004	电费、电信费	办公费用		1,459.07		刘启斌
08	31	-	0004	电费、电信费	水电费		916.21		刘启斌
08	31	-	0005	支票、矿泉水、电池、笔、垃圾袋等			30.00		刘启斌
08	31	-	0005	支票、矿泉水、电池、笔、垃圾袋等			1,650.00		刘启斌
08	31	-	0006	食堂购大米	食堂		450.00		刘启斌
08	31	-	0007	食堂开支及下往来	食堂		3,286.00		刘启斌
08	31	-	0007	食堂开支及下往来	应付款		2,828.90		刘启斌
08	31	-	0008	差旅费	差旅费		1,930.00		刘启斌
08	31	-	0009	水费	办公费用		8,466.00		刘启斌
08	31	-	0009	水费	水电费		25,534.00		刘启斌
08	31	-	0010	公厕维修	公益性固定资产维修，折旧费		2,680.00		刘启斌
08	31	-	0011	道路抢险及房屋维修支出	村级道路支出		1,150.00		刘启斌
08	31	-	0011	道路抢险及房屋维修支出	公益性固定资产维修，折旧费		890.00		刘启斌
08	31	-	0012	人居环境维护等保洁支出	环境整治支出		17,200.00		刘启斌
08	31	-	0013	还款	应付款		2,800.00		刘启斌
08	31	-	0013	还款	应付款		4,740.00		刘启斌
08	31	-	0014	文明创建临时用工	文明创建		2,880.00		刘启斌
09	30	-	0007	8月错账退回	村级帐户		420.00		刘启斌
09	30	-	0008	抽杆夹、档案盒、回形针、固体胶等	办公费用		319.95		刘启斌
09	30	-	0009	电费	办公费用		1,401.79		刘启斌
09	30	-	0009	电费	水电费		635.04		刘启斌
09	30	-	0010	会议费	会务费		1,440.00		刘启斌
09	30	-	0012	差旅费	差旅费		1,990.00		刘启斌
09	30	-	0015	食堂人员工资	食堂人员工资		12,000.00		刘启斌
09	30	-	0016	环境整治沿线清理及挖机费等	环境整治支出		9,380.00		刘启斌
09	30	-	0020	公共设施维护绿化公厕便民中心管护等	农村公共设施维护费		45,454.50		刘启斌
09	30	-	0021	文明创建临时用工	文明创建		5,460.00		刘启斌
09	30	-	0022	还款	应付款		110,000.00		刘启斌
09	30	-	0022	还款	应付款		100,000.00		刘启斌
				合计		1,160,983.65	415,715.65