柏垫镇凤桥社区2022年第三季度财务收支公开明细表-广德市人民政府

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索引号：	113417230032546638/202211-00009	组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇凤桥社区2022年第三季度财务收支公开明细表	文号：	无
生成日期：	2022-11-23	发布日期：	2022-11-23

索引号：	113417230032546638/202211-00009
组配分类：	村级财务
发布机构：	柏垫镇
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	柏垫镇凤桥社区2022年第三季度财务收支公开明细表
文号：	无
生成日期：	2022-11-23
发布日期：	2022-11-23

柏垫镇凤桥社区2022年第三季度财务收支公开明细表

发布时间：2022-11-23 10:46 来源：柏垫镇浏览次数：字体：[大中小]

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财务收支情况一览表
组织代码:3418220710 组织名称:柏垫镇凤桥社区 2022年第三季度
期初结余:897298.48(其中:现金1749.86,银行存款:895548.62) 期末结余:846238.33(其中:现金73.93,银行存款846164.40)									第1页
月	日	凭证号		摘要	对方科目	收入	支出	经手人	负责人
07	31	-	0002	游步道路灯质保金	应付款	792.90			刘启斌
07	31	-	0003	提现	村级账户	2,000.00			刘启斌
08	31	-	0001	柏垫政府拨石香炉s215占地及青苗补偿	石香炉资产管理组	92,093.00			刘启斌
08	31	-	0002	退2020.1.21和2020.12.30差旅费	公积公益金	1,390.00			刘启斌
08	31	-	0002	退2020.2.28防疫差旅费	防疫经费	2,740.00			刘启斌
08	31	-	0003	提现	村级账户	2,000.00			刘启斌
09	30	-	0001	利息收入	利息收入	685.78			刘启斌
09	30	-	0002	退2020年12月30日差旅费	公积公益金	970.00			刘启斌
09	30	-	0002	退2020年2月大米款	公积公益金	655.00			刘启斌
09	30	-	0003	下柏垫政府应收款	应收款	72,000.00			刘启斌
07	31	-	0003	提现	现金		2,000.00		刘启斌
07	31	-	0004	电信费、电费、长尾夹、修正液等			964.59		刘启斌
07	31	-	0004	电信费、电费、长尾夹、修正液等			792.00		刘启斌
07	31	-	0005	差旅费	差旅费		1,850.00		刘启斌
07	31	-	0006	食堂开支	食堂		2,478.00		刘启斌
07	31	-	0007	食堂人员及保洁人员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
07	31	-	0007	食堂人员及保洁人员工资	环境整治支出		1,300.00		刘启斌
07	31	-	0008	人居环境拆破拆旧	环境整治支出		2,255.00		刘启斌
07	31	-	0009	李家塔人居环境征地	征地及青苗补偿		2,000.00		刘启斌
07	31	-	0010	电动门、篮球架、文化墙维修			5,545.75		刘启斌
07	31	-	0010	电动门、篮球架、文化墙维修			700.00		刘启斌
07	31	-	0011	电线杆移位水电管更换及村部设施维修等	其他村级支出		4,383.50		刘启斌
07	31	-	0012	文明创建临时用工	文明创建		3,930.00		刘启斌
07	31	-	0013	原凤桥中学安装门窗（房已转入合作社）	其他村级支出		1,687.00		刘启斌
07	31	-	0015	耕地找回购汽油、管道	耕地找回		820.00		刘启斌
08	31	-	0003	提现	现金		2,000.00		刘启斌
08	31	-	0004	电信费、电费	办公费用		953.65		刘启斌
08	31	-	0004	防疫用一米线	防疫经费		200.00		刘启斌
08	31	-	0005	A4纸、国旗等办公用品	办公费用		1,395.00		刘启斌
08	31	-	0006	差旅费	差旅费		1,980.00		刘启斌
08	31	-	0007	食堂开支	食堂		3,317.00		刘启斌
08	31	-	0008	食堂烧饭及保洁工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
08	31	-	0008	食堂烧饭及保洁工资	环境整治支出		1,300.00		刘启斌
08	31	-	0009	维修更换社区大门玻璃	公益性固定资产维修，折旧费		1,000.00		刘启斌
08	31	-	0010	河道洗衣台修复临时厨房改造维修	其他村级支出		14,733.00		刘启斌
08	31	-	0011	创5A党支部墙面维修	党建支出		8,152.33		刘启斌
08	31	-	0012	还款	应付款		10,295.82		刘启斌
08	31	-	0013	文明创建围挡、广告制作、临时用工等	文明创建		33,278.00		刘启斌
09	30	-	0004	电费、电信费、报刊架、大米	办公费用		1,237.69		刘启斌
09	30	-	0004	电费、电信费、报刊架、大米	党建支出		145.00		刘启斌
09	30	-	0004	电费、电信费、报刊架、大米	食堂		655.00		刘启斌
09	30	-	0005	笔芯、记事本、信纸、电池等	办公费用		2,621.50		刘启斌
09	30	-	0006	食堂开支	食堂		2,504.00		刘启斌
09	30	-	0007	保洁及食堂人员工资	食堂人员工资		1,200.00		刘启斌
09	30	-	0007	保洁及食堂人员工资	环境整治支出		1,300.00		刘启斌
09	30	-	0008	差旅费	差旅费		1,970.00		刘启斌
09	30	-	0009	拆破拆旧	环境整治支出		6,950.00		刘启斌
09	30	-	0010	还款	应付款		72,000.00		刘启斌
09	30	-	0011	文明创建广告制作、围挡及临时用工	文明创建		16,343.00		刘启斌
09	30	-	0012	何家湾河道修水坝	其他村级支出		7,750.00		刘启斌
				合计		175,326.68	226,386.83