财务收支公开明细表

组织名称：卢村乡同溪村      2022年7月 - 2022年9月

公开时间：2022-11-08

单位：元

一、期初结存合计：

46,321.08

其中：现       金

2,450.41

      银 行 存 款

43,870.67

二、本期收入合计：

324,991.23

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应收款

应收款

收乡拨付17年承担利息款项

90,428.00

专项应付款

老年协会

收乡拨老年协会奖励款

3,000.00

改水改厕

收村旱改水项目资金

47,952.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

29,667.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

29,298.00

保洁经费

收乡拨保洁经费

29,163.00

疫情支出

收乡拨防疫费用

80,000.00

献血补助

收乡拨献血补助

2,400.00

献血补助

收村干部退献血补助

2,400.00

公积公益金

公积公益金

退2016年刘磊预支工资款

4,000.00

其他收入

利息收入

收银行存款利息

83.23

管理费用

会务费

退误工补贴违规款

6,600.00

三、本期支出合计：

177,524.10

会计科目

明细科目

摘要说明

金额

应付款

应付款

付原欠款（谷瑞水果种植家庭农厂）

10,000.00

应付款

付原欠款（谷瑞水果种植家庭农厂）

40,600.00

应付款

付原欠村干部用车费

1,300.00

应付福利费

水电费

付村用路灯电费

707.64

水电费

付村用污水站等电费

1,035.58

水电费

付村污水处理处电费

1,144.62

专项应付款

保洁经费

付村环卫工资

66,542.00

疫情支出

付防疫值班人员工资

5,250.00

献血补助

付村干部献血补助

2,400.00

民兵营规范建设制作费

付民兵营规范建设制作费

3,605.00

管理费用

管理人员及村干部报酬

付村聘工作人员工资

15,600.00

办公费用

付村用电费支出

627.44

办公费用

付村办公用品支出

913.00

办公费用

付村用电费

984.47

办公费用

付村购办公用品款

899.00

办公费用

付村用电费

1,287.07

其他管理人员规定补助

付村聘工作人员工资

15,600.00

差旅费

付村干部用车支出

1,430.00

食堂

付村食堂支出

2,854.00

食堂

付村食堂支出

2,848.28

食堂

付村食堂支出

1,896.00

四、期末结存合计：

193,788.21

其中：现       金

      银 行 存 款

193,788.21

代理会计（签章）

村报账员（签章）

村财务主管（签章）

村监督小组（签章）